Специалист Отдела сопровождения:

4.1. Ежемесячно в рамках этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» в программе 1С: Предприятие проводит контрольные мероприятия по бизнес-процессу учета взаиморасчетов с участниками долевого строительства (инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений), учета объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещений, руководствуясь п.5 МИ;

4.2. Ежеквартально (в течении 1-го рабочего дня после проведения контрольных мероприятий за последний месяц отчетного квартала п.5 МИ) в программе 1С:Предприятие формирует информацию, направляет в ИС специалисту по продаже недвижимости и руководителю организации – Агента для проверки, подтверждения на отчетную дату (последнее число месяца отчетного квартала), или предоставления дополнительной информации, руководствуясь п.6 МИ;

4.3. В течении 1-го рабочего дня с момента получения в ИС информации от специалиста по продаже недвижимости:

4.3.1. формирует и направляет информацию специалисту Отдела автоматизации по включению дебиторской, кредиторской задолженности с контрагентами по ДДУ, ДИ, ДКП в акт на списание, руководствуясь п.7 МИ;

4.3.2. регистрирует ФХЖ в регистрах БУ, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятие по учету объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещений», вносит изменения (корректировки) в зарегистрированные ФХЖ в регистрах БУ на основании информации, договоров (дополнительных соглашений к договорам), ПУД, прочих документов, предоставленных специалистом по продаже недвижимости;

4.3.3. в ИС регистрирует карточку ПУД (база «Первичные учетные документы») по типу «Оборотно-сальдовая ведомость», в карточку ПУД вкладывает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету БУ 08.10, сформированную на последнее число отчетного квартала, направляет на подписание руководителю (ЕИО) организации-Заказчика для подтверждения данных. Контролирует подписание отчета;

4.3.4. В ИС направляет специалисту Отдела отчетности результат сверки ФХЖ в регистрах БУ и подтверждение информации на отчетную дату, отдельно выделяет информацию по корректировкам данных в регистрах БУ, зарегистрированные в следующем отчетном периоде, руководствуясь п. 6.11 МИ;

Специалист Отдела сопровождения ежемесячно в рамках этапа № 4 СТО СМК «Закрытие периода» проводит контрольные мероприятия по бизнес-процессу учета взаиморасчетов с участниками долевого строительства (инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений), учета объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещений.

В программе 1С: Предприятие по Заказчику формирует:

5.1. Отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» за отчетный месяц по счетам БУ взаиморасчетов с участниками долевого строительства, инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений:

5.1.1. Проверяет заполнение обязательного субконто к счетам учета - «Объект строительства».

5.1.2. Выявляет и устраняет наличие отрицательного сальдо по счетам БУ;

5.1.3. Выявляет и устраняет дебетовое сальдо по счетам учета 86.03, 86.04;

5.1.4. Выявляет и устраняет кредитовое сальдо по счету учета 76.И;

5.1.5. Осуществляет проверку корректной регистрации взаиморасчетов по счетам БУ 86.03, 86.04, 62.86, 62.87 в зависимости от вида договора (ДДУ, ДИ, ДКП).

5.1.6. Проверяет сальдо по счету БУ 76.Р «Расчеты по расторжениям договоров».

Кредитовое сальдо по счету БУ 76.Р возможно только в случае, если документ-регистратор ФХЖ «Расторжение договора» с видом операции «С возвратом д/с».

5.1.7. При наличии кредитового сальдо по счету БУ 62.86, в ИС (база «Договоры») формирует отбор по контрагенту, в карточке договора проверяет наличие вложенного файла ДКП с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5.2. Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счетам» 41.05, 41.06:

5.2.1. Проверяет сальдо после регистрации ФХЖ по продаже квартиры, нежилого помещения, сальдо должно быть равно 0 (рис. №4);