5.1.6. Проверяет сальдо по счету БУ 76.Р «Расчеты по расторжениям договоров».

Кредитовое сальдо по счету БУ 76.Р возможно только в случае, если документ-регистратор ФХЖ «Расторжение договора» с видом операции «С возвратом д/с».

5.1.7. При наличии кредитового сальдо по счету БУ 62.86, в ИС (база «Договоры») формирует отбор по контрагенту, в карточке договора проверяет наличие вложенного файла ДКП с отметкой о государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

5.2. Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счетам» 41.05, 41.06:

5.2.1. Проверяет сальдо после регистрации ФХЖ по продаже квартиры, нежилого помещения, сальдо должно быть равно 0 (рис. №4);

5.2.2. Если сальдо по счету БУ не равно 0 (рис. №5), специалист Отдела сопровождения перепроводит документы, проверяет сальдо по счету;

5.2.3. Если сальдо по счету БУ не закрылось после перепроведения, то специалист Отдела сопровождения выявляет причину:

5.3. Отчет «Реестр нераспределенных платежей» и «Реестр нераспределенных возвратов» (подсистема «Риэлтеры», состав раздела «Платежи, распределение»), проверяет:

5.7.1. полноту распределения платежей от участников долевого строительства, инвесторов, покупателей квартир, нежилых помещений на документ «График платежей покупателей квартир» согласно п. 9.7 МИ СМК 70.22.11 «Правила регистрации платежных документов в ИС»;

5.7.2. полноту распределения возврата денежных средств участнику долевого строительства, инвестору, покупателю квартир, нежилых помещений на документ «График платежей покупателей квартир» согласно п.7.6 МИ СМК 70.22.11 «Правила регистрации платежных документов в ИС»;

5.4. Инструмент контроля «Контроль по закрытию счетов», выявляет одновременное дебетовое и кредитовое сальдо по счетам БУ взаиморасчетов (п. 5.1 МИ). Специалист Отдела сопровождения закрывает одновременное дебетовое и кредитовое сальдо документом «Корректировка взаиморасчетов»;

Специалист Отдела регламентных операций ежегодно формирует и направляет в ИФНС и физическому лицу сообщение о невозможности удержать НДФЛ по форме и в срок согласно п.5 ст. 226 НК РФ:

5.5. По ФХЖ – списание дебиторской задолженности физического лица на основании инвентаризации расчетов п. 7.5 МИ;

5.6. По ФХЖ – погашение задолженности (денежный, не денежный расчет) перед физическим лицом на основании претензии, иска, соглашения о досудебном урегулировании спора, судебного акта;

6.1. Специалист Отдела сопровождения в ИС (база «Электронная почта») на каждый календарный год создает документ по типу «Письмо» с темой «Инвентаризация расчетов по ДДУ, ДИ, ДКП, подтверждение информации на отчетную дату» (рис. №6);

6.2. К письму создает пункт по каждой организации-Заказчику, по следующим критериям:

6.2.1. Основным видом экономической деятельности Заказчика является строительство (создание) многоквартирных домов, иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств участников долевого строительства (инвесторов);

6.2.2. У Заказчика заключен агентский договор с Агентом по заключению ДДУ, ДИ, ДКП с участниками долевого строительства, инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений;

6.3. К письму и пунктам добавляет доступ:

6.3.1. Руководителю Управления по внедрению;

6.3.2. Начальникам отделов: Отдела сопровождения, Отдела Отчетности, Отдела автоматизации Управления по внедрению;

6.3.3. Руководителю организации-Агента и специалисту по продаже недвижимости;

6.3.4. Группе «Управление по внедрению и сопровождению»;

6.4. Специалист Отдела сопровождения ежеквартально (в течении 1-го рабочего дня после проведения контрольных мероприятий за последний месяц отчетного квартала п.5 МИ) в программе 1С:Предприятие формирует информацию, направляет в ИС специалисту по продаже недвижимости и руководителю организации – Агента для проверки, подтверждения на отчетную дату (последнее число месяца отчетного квартала), предоставления дополнительной информации;

6.5. Информация направляется через ИС в зарегистрированном пункте по организации-Заказчику согласно п. 6.1-6.3 МИ;

6.6. Информация содержит:

6.6.1. «Отчет №1» (п.8 МИ).