Действующий
- проведенных контрольных мероприятий, в результате которых была выявлена ошибка, противоречие нормативным положениям п.2 МИ;
4.2. Срок отмены регистрации ФХЖ, регистрация сторнировочной записи в регистрах БУ, внесение изменений в зарегистрированные ФХЖ – в течении 1 рабочего дня с момента получения заявки, служебной записки, доступа к редактированию документов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в закрытом периоде для редактирования;
4.3. Обязательные условия отмены регистрации ФХЖ, регистрации сторнировочной записи в регистрах БУ, внесение изменений в зарегистрированные ФХЖ:
- согласование специалистом Отдела отчетности, если ФХЖ зарегистрирован в закрытом периоде для редактирования согласно СТО СМК «Закрытие периода»;
- согласование начальником Отдела сопровождения поручения по служебной записке, полученной через ИС, от начальников отделов Управления по внедрению;
4.4. Специалист Отдела сопровождения анализирует поручение, основание отмены ФХЖ, основание внесения изменений в зарегистрированный ФХЖ, проводит бухгалтерскую экспертизу предоставленных ПУД, выполняет действия согласно п. 5-10 МИ;
4.5. В день отмены регистрации ФХЖ, регистрации сторнировочной записи в регистрах БУ, по ошибкам, противоречиям нормативных положений п. 2 МИ, выявленных в рамках контрольных мероприятий, специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД уведомляет ответственного специалиста за регистрацию ФХЖ о необходимости внести изменения в ПУД;
5.1.1. Перед отменой регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД (вкладка «Подписанные файлы») устанавливает признак «Старая версия» ПУД, подписанному ЭЦП (рис. №1);
5.1.2. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия открывает документ-основание, по кнопке «Перейти – структура подчиненности документа» (рис. №2) формирует структуру подчиненных документов по документу-основанию;
5.1.4. Специалист Отдела сопровождения не отменяет ФХЖ, зарегистрированный по структуре подчиненности документа – основания следующими документами:
- вкладка «Исполнение» - регистрирует визу «Регистрация ФХЖ отменена по заявке (служебной записке) №, дата»;
5.2. ПУД подписан на бумажном носителе, специалист Отдела сопровождения выполняет действия, руководствуясь п. 5.1.2-5.1.5 МИ;
5.3. При наличии положительной визы специалиста Отдела отчетности в заявке (служебной записке) п. 4.3 МИ, специалист Отдела сопровождения:
- в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует заявку на открытие доступа для редактирования (п. 10 МИ);
5.4. При наличии отрицательной визы специалиста Отдела отчетности в заявке (служебной записке) п. 4.3 МИ, специалист Отдела сопровождения регистрирует сторнировочную запись в регистрах БУ руководствуясь п.6-п.9 МИ.
- в ИС регистрирует карточку ПУД по типу «Бухгалтерская справка», в поле документа прикладывает ПУД «Бухгалтерская справка», через «Хранилище файлов» подписывает ПУД ЭЦП, во вкладке «Исполнение» регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятия «Наименование, номер и дата сторнировачнного документа», присваивает статус карточки ПУД «Проведенный»;
6.1. Специалист Отдела сопровождения переходит в документ «Поступление товаров и услуг», по кнопке «Ввести на основании» создает документ «Возврат товаров поставщику» (рис. «№5);
