Действующий
| 1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||
Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||
инфляции | индекса 1 | |||
| Приводится диаграмма | 1 месяц | |||
| 3 месяца | ||||
| 6 месяцев | ||||
| 1 год | ||||
| 3 года | ||||
| 5 лет | ||||
| Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов акционерного инвестиционного фонда | до _________% |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда | |
| 1. Проспект акций акционерного инвестиционного фонда зарегистрирован____ _______________ N __________2. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить_____________.3. _____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).4. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию). | 5. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).6. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.5 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).7. Надзор и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________. |
Приложение 5
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.000.ru. |
| 1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале.2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 9,0 | |
| Примерный эмитент 1, облигации, 000Р-00 | 8,5 | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 7,5 | |
| Примерный эмитент 2, облигации, БО-00 | 6,3 | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 6,0 | |
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
Кредитный риск | средняя | значительный |
Процентный риск | высокая | средний |
| Доходность за период, % | |||
Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
инфляции | индекса 1 | ||
1 месяц | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
3 месяца | -2,0 | -0,2 | 0,0 |
6 месяцев | -3,0 | -3,3 | -0,1 |
1 год | 4,4 | -0,4 | -2,2 |
3 года | 55,5 | 5,5 | -3,3 |
5 лет | 66,6 | -6,6 | -44,4 |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 10 000,01 руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 000,11 млн. руб.4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от 0% до 1,1% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 2,2% | |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0% до 2% | |||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом
| 1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Примерный фонд акций" под управлением АО "Примерная управляющая компания". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.01.2000 N 0000-00000000.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.02.2000. | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.000.ru, а также по адресу управляющей компании.6. Управляющая компания АО "Примерная управляющая компания", лицензия N 21-000-0-00000, сайт www.000.ru, телефон 8 (800) 000-00-00, адрес 11111, Москва, Примерная ул., дом 10.7. Специализированный депозитарий ООО "Примерный Спецдепозитарий", сайт www. 111 .ru.8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Примерный регистратор", сайт www.222.ru.9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |