(Действующий) Указание Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У "О раскрытии,...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
___________(указывается наименование акционерного инвестиционного фонда)
___________ (указывается наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)
_________________________________________________________________________

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов.4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
Наименование объекта инвестирования
Доля от активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %Доходность за период, %
Период
Доходность инвестиций
Отклонение доходности от
инфляции
индекса 1
Приводится диаграмма1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
5 лет
1. Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию
__________руб.
2. Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда ______руб.
_________________________________________________________________________

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов акционерного инвестиционного фондадо _________%
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда

Раздел 7. Иная информация

1. Проспект акций акционерного инвестиционного фонда зарегистрирован____ _______________ N __________2. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить_____________.3. _____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).4. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).5. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).6. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.5 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).7. Надзор и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________.
──────────────────────────────
1 Наименование индекса.
──────────────────────────────
Приложение 5
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"

Пример заполнения ключевого информационного документа

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.12.2019
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
ПРИМЕРНЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ
под управлением АО "Примерная управляющая компания"
_________________________________________________________________________

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.000.ru.
_________________________________________________________________________

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале.2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов.5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
Наименование объекта инвестирования
Доля от активов, %
Россия, облигации, ОФЗ 00000
9,0
Примерный эмитент 1, облигации, 000Р-00
8,5
Россия, облигации, ОФЗ 00000
7,5
Примерный эмитент 2, облигации, БО-00
6,3
Россия, облигации, ОФЗ 00000
6,0

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска
Вероятность реализации риска
Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск
средняя
значительный
Процентный риск
высокая
средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %
953 × 409 пикс.     Открыть в новом окне
Доходность за период, %
Период
Доходность инвестиций
Отклонение доходности от
инфляции
индекса 1
1 месяц
0,1
-0,1
0,1
3 месяца
-2,0
-0,2
0,0
6 месяцев
-3,0
-3,3
-0,1
1 год
4,4
-0,4
-2,2
3 года
55,5
5,5
-3,3
5 лет
66,6
-6,6
-44,4
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 10 000,01 руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 000,11 млн. руб.4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один разКомиссии, оплачиваемые каждый год
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)от 0% до 1,1%вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фондадо 2,2%
при погашении инвестиционного пая (скидка)от 0% до 2%
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом
_________________________________________________________________________

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Примерный фонд акций" под управлением АО "Примерная управляющая компания". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.01.2000 N 0000-00000000.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.02.2000.5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.000.ru, а также по адресу управляющей компании.6. Управляющая компания АО "Примерная управляющая компания", лицензия N 21-000-0-00000, сайт www.000.ru, телефон 8 (800) 000-00-00, адрес 11111, Москва, Примерная ул., дом 10.7. Специализированный депозитарий ООО "Примерный Спецдепозитарий", сайт www. 111 .ru.8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Примерный регистратор", сайт www.222.ru.9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.