Действующий
подпунктами 20.1-20.6 пункта 20 настоящего Указания, за один месяц, три месяца, шесть месяцев, один год, три года и пять лет, предшествующих дате, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее (далее - прирост за отчетные периоды);
6.5. сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию), определенные в соответствии с
подпункте 6.5 настоящего пункта;
6.6. сведения об отклонении прироста за отчетные периоды от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды, указанные в
В случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) не предусмотрен индекс, по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) могут быть указаны сведения об отклонении прироста за отчетные периоды от прироста значения иного индекса, определенного управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом), с указанием наименования индекса за соответствующие периоды, указанные в подпункте 6.5 настоящего пункта;
пунктами 1, 2, 13 и 15 настоящего Указания, статьей 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
8.8. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 18, ст. 2199) Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, с указанием ссылки на официальный сайт Банка России в сети "Интернет" (далее - сайт Банка России) и номера телефонов Банка России.
8.9. информация о том, что в соответствии с
пунктами 1, 2, 13 и 15 настоящего Указания, статьей 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
9.6. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, с указанием ссылки на сайт Банка России и номера телефонов Банка России.
9.7. информация о том, что в соответствии с
пунктами 2-8 настоящего приложения.
10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не должна раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную
Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, не должен раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-7 и 9 настоящего приложения.
подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
11. Информация в виде ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в
Информация в виде ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
по состоянию на ___________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда_____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 приложения 2 к настоящему Указанию). | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте____________ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
1. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ____ объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |