Действующий
7.1. информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), которая может направляться на выплату вознаграждений управляющей компании паевого инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда), специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи;
7.2. информация о максимальном и минимальном уровнях надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).
8. В разделе "Иная информация" ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна содержаться следующая информация:
8.1. минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;
8.2. информация о том, что правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом или интервальным паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, с указанием названий указанных паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи (в случае если правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом или интервальным паевым инвестиционным фондом предусмотрена указанная возможность).
8.3. регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;
8.5. наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;
8.6. наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет";
8.7. наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и ссылка на официальный сайт указанного лица в сети "Интернет";
8.8. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 настоящего Указания, статьей 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
8.9. информация о том, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 18, ст. 2199) Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, с указанием ссылки на официальный сайт Банка России в сети "Интернет" (далее - сайт Банка России) и номера телефонов Банка России.
9. В разделе "Иная информация" ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна содержаться следующая информация:
9.2. наименование акционерного инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии акционерного инвестиционного фонда, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;
9.3. наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;
9.4. наименование специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет";
9.5. наименование регистратора акций акционерного инвестиционного фонда и ссылка на его официальный сайт в сети "Интернет";
9.6. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 настоящего Указания, статьей 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
9.7. информация о том, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, с указанием ссылки на сайт Банка России и номера телефонов Банка России.
10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не должна раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-8 настоящего приложения.
Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, не должен раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-7 и 9 настоящего приложения.
11. Информация в виде ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
Информация в виде ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
12. Информация в виде ключевого информационного документа должна быть доступна на сайте в течение трех лет с даты его раскрытия.
Приложение 3
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
по состоянию на ___________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда_____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 приложения 2 к настоящему Указанию). | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте____________ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ____ объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||||
| Приводится диаграмма | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||
инфляции | индекса 1 | ||||
| 1 месяц | |||||
| 3 месяца | |||||
| 6 месяцев | |||||
| 1 год | |||||
| 3 года | |||||
| 5 лет | |||||
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _______ руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда _______руб.4. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 приложения 2 к настоящему Указанию). |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | ||
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от __% до __% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого | до___% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от___% до__% | инвестиционного фонда | |