9.6. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с пунктами 1, 2, 13 и 15 настоящего Указания, статьей 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

9.7. информация о том, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, с указанием ссылки на сайт Банка России и номера телефонов Банка России.

10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не должна раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-8 настоящего приложения.

Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, не должен раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-7 и 9 настоящего приложения.

11. Информация в виде ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.

Информация в виде ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.

12. Информация в виде ключевого информационного документа должна быть доступна на сайте в течение трех лет с даты его раскрытия.

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на ___________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

________________(указывается название паевого инвестиционного фонда)

____________(указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда_____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 приложения 2 к настоящему Указанию).

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте____________ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ____ объектов.	4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска

_________________________________________________________________________

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %
Приводится диаграмма		Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от
				инфляции	индекса 1
		1 месяц
		3 месяца
		6 месяцев
		1 год
		3 года
		5 лет

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _______ руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда _______руб.4. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 приложения 2 к настоящему Указанию).

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от __% до __%	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого	до___%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от___% до__%	инвестиционного фонда

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

_________________________________________________________________________

Раздел 7. Иная информация

1. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).2. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию) (если применимо).3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ___ ____________ ______ N ____________.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован ___ ____________ ______ (указывается дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда).

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить____________.6. ______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.5 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).7. ________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.6 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).8. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.7 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________.

──────────────────────────────

¹ Наименование индекса.

──────────────────────────────

Ключевой информационный документ об акционерном инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на ____ _____________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков акционерного инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

___________(указывается наименование акционерного инвестиционного фонда)

___________ (указывается наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.

3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов.	4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %