Действующий
10. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не должна раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-8 настоящего приложения.
Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, не должен раскрывать в составе ключевого информационного документа информацию, не предусмотренную пунктами 2-7 и 9 настоящего приложения.
11. Информация в виде ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
Информация в виде ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) - по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.
12. Информация в виде ключевого информационного документа должна быть доступна на сайте в течение трех лет с даты его раскрытия.
Приложение 3
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
по состоянию на ___________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда_____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 приложения 2 к настоящему Указанию). | 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте____________ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ____ объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||||
| Приводится диаграмма | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||
инфляции | индекса 1 | ||||
| 1 месяц | |||||
| 3 месяца | |||||
| 6 месяцев | |||||
| 1 год | |||||
| 3 года | |||||
| 5 лет | |||||
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _______ руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда _______руб.4. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 приложения 2 к настоящему Указанию). |
| Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | ||
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | от __% до __% | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого | до___% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от___% до__% | инвестиционного фонда | |
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом
| 1. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).2. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию) (если применимо).3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ___ ____________ ______ N ____________.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован ___ ____________ ______ (указывается дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда). | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить____________.6. ______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.5 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).7. ________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.6 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).8. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.7 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________. |
Приложение 4
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
по состоянию на ____ _____________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков акционерного инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |