Действующий
по состоянию на ____ _____________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков акционерного инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||
Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||
инфляции | индекса 1 | |||
| Приводится диаграмма | 1 месяц | |||
| 3 месяца | ||||
| 6 месяцев | ||||
| 1 год | ||||
| 3 года | ||||
| 5 лет | ||||
| Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов акционерного инвестиционного фонда | до _________% |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда | |
| 1. Проспект акций акционерного инвестиционного фонда зарегистрирован____ _______________ N __________2. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить_____________.3. _____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).4. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию). | 5. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).6. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.5 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).7. Надзор и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________. |
Приложение 5
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.000.ru. |
| 1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале.2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.3. Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 9,0 | |
| Примерный эмитент 1, облигации, 000Р-00 | 8,5 | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 7,5 | |
| Примерный эмитент 2, облигации, БО-00 | 6,3 | |
| Россия, облигации, ОФЗ 00000 | 6,0 | |
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
Кредитный риск | средняя | значительный |
Процентный риск | высокая | средний |
| Доходность за период, % | |||
Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
инфляции | индекса 1 | ||
1 месяц | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
3 месяца | -2,0 | -0,2 | 0,0 |
6 месяцев | -3,0 | -3,3 | -0,1 |
1 год | 4,4 | -0,4 | -2,2 |
3 года | 55,5 | 5,5 | -3,3 |
5 лет | 66,6 | -6,6 | -44,4 |
| 1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 10 000,01 руб.2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 000,11 млн. руб.4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. |