Действующий
| 1. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).2. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию) (если применимо).3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ___ ____________ ______ N ____________.4. Паевой инвестиционный фонд сформирован ___ ____________ ______ (указывается дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда). | 5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить____________.6. ______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.5 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).7. ________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.6 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).8. _______(указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.7 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________. |
Приложение 4
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
по состоянию на ____ _____________(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков акционерного инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____________(указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы). |
| 1. __________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).2. ____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в _____объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах | |
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | |
| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||
Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | ||
инфляции | индекса 1 | |||
| Приводится диаграмма | 1 месяц | |||
| 3 месяца | ||||
| 6 месяцев | ||||
| 1 год | ||||
| 3 года | ||||
| 5 лет | ||||
| Комиссии, оплачиваемые каждый год | |
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов акционерного инвестиционного фонда | до _________% |
| Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда | |
| 1. Проспект акций акционерного инвестиционного фонда зарегистрирован____ _______________ N __________2. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить_____________.3. _____________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).4. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию). | 5. _________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).6. ___________(указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.5 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).7. Надзор и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов_______________. |
Приложение 5
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
к Указанию Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У
"О раскрытии, распространении и предоставлении
информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету
доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда"
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
| 1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.000.ru. |