При проведении документа ответственному специалисту, который определяется по варианту адресации «Первичные док. по услугам» для для организации расторжения договора, формируется задача-напоминание о необходимости создания корректировки взаиморасчетов по расторжению договора на основании уступки (рисунок 273).

При нажатии на кнопку «Перейти к документу» создается новый документ «Корректировка взаиморасчетов» (рисунок 274):

• Вид операции – «Корректировка»,
• Организация – организация из первичного графика,
• Кредитор – контрагент из первичного графика,
• Договор кредитора – договор из первичного графика,
• Вид зачета кредитора – «Возврат дольщику по доп.соглашению»,
• Дебитор – цессионарий из первой строки табличной части «Цессионарии»,
• Договор дебитора – договор цессионария из первой строки табличной части «Цессионарии»,
• Вид долга дебитора – «Задолженность по сданным объектам»,
• Вид зачета дебитора – «Зачет задолженности покупателя»,
• Сумма – сумма расторжения,
• Ответственный – определяется по варианту адресации «Первичные док. по услугам» для организации,
• Комментарий – <Наименование договора цессионария> + <Цессионарии>

После записи корректировки она отображается в структуре документов графика платежей как дочерний документ к расторжению договоров (рисунок 275).

Движения документа

При проведении документа формируются движения по регистру накопления «Планирование продаж по объектам (помесячно)» согласно табличной части «Итоги начислений» в разрезе графиков платежей. Данные для формирования движений берутся из графика платежей, кроме площади, которая передается из строки табличной части со знаком «–» (рисунок 276).

При проведении формируются движения по регистру накоплений «Начисления и платежи по квартирам». Для табличной части «Итоги начислений» движения записываются в приход, для табличной части «Итоги платежей» – в расход.

При проведении также формируются движения по регистру накоплений «План доходов по графику» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»).

Документ «Сторно расторжения договора»

Внешний вид документа представлен на рисунке 277.

В реквизите документа «Расторжение» выбираем документ по расторжению договора. Все остальные реквизиты выставляются автоматически (рисунок 278).

Документ «Предварительный акт передачи квартир»

Внешний вид документа представлен на рисунке 279.

Выбираем график платежей покупателей квартир (рисунок 280). Создается на основании документа «График платежей дольщиков». Либо график платежей можно выбрать при заполнении документа.

Реквизиты: Застройщик, Контрагент, Договор, Квартира заполняются автоматически по документу. Нажимаем на кнопку рассчитать . Выводятся итоги по платежам и начислениям для выбранного графика платежей покупателей квартир (рисунок 281). Проводим документ, и создается предварительный акт передачи квартиры.

Документ «Акт передачи квартир»

Внешний вид документа «Акт передачи квартир» представлен на рисунке 282.

После выбора графика платежей покупателей квартир реквизиты «Организация», «Контрагент» выставляются автоматически.

Нажав на поле-ссылку «Ввести счет-фактуру», выполняется ввод нового счета-фактуры, если счет-фактура уже присутствует, открывается форма уже существующего счета-фактуры, если тот был введен на основании текущего документа (рисунок 283). Счет-фактура не будет проведен, если не будет проведен соответствующий документ «Акт передачи квартир».

Указываем дату фактической регистрации.

Нажимаем на кнопку «Рассчитать» . Табличные части «Итоги начислений» и «Итоги платежей» заполнились соответствующими документами. В табличной части «Итоги начислений» реквизиты «Сумма» и «Площадь» заполняются по графику платежей за минусом переуступленных квартир по документу «Расторжение договора». Если итоги начислений и платежей не совпадают по сумме, то документ не будет проведен. В табличной части «Не учитывать при проведении:» указываются дополнительные соглашения. Они не будут учтены при проведении документа (рисунок 284).

Документ «Передаточный акт»

Список документов «Передаточный акт» представлен на рисунке 285.

Форма нового документа представлена на рисунке 286

Реквизиты шапки документа:

• Номер,
• Дата,
• Застройщик – ссылка на справочник «Организации», заполняется из «Объекта строительства» из реквизита «Застройщик»,
• График платежей – ссылка на документ «График платежей покупателей квартир»,
• Номер договора – заполняется наименованием договора из карточки «Договор контрагента» (договор определяется по первой строке табличной части «Договоры» документа «График платежей покупателей квартир», рисунок 287). Значение поля можно редактировать вручную,

• Дата договора – заполняется из карточки Договора контрагента, дата определяется по первой строке табличной части «Договоры» документа «График платежей покупателей квартир», рисунок 288, есть возможность редактирования поля вручную.

Вкладка «Застройщик»

Блок «Информация»:

• Варианты подписания договора (ЕИО застройщика/ ЕИО агента застройщика, Представитель агента застройщика, ЕИО агента(ИП) застройщика),
• Представитель – ссылка на справочник «Физические лица» (если вариант подписания договора «ЕИО агента(ИП) застройщика», поле недоступно для видимости),
• Основание – заполняется основанием действия физического лица действующим механизмом из Каталога лиц (см. СТО МИ СМК администратора по работе с ПО «Каталог лиц»),
• Агент – ссылка на справочник «Контрагенты» – заполняется автоматически из графика платежей покупателей квартир, реквизит «Агент» (доступен для видимости, если «Вариант подписания договора» не «ЕИО застройщика»),
• Агентский договор – ссылка на справочник «Договоры контрагентов» – заполняется автоматически из графика платежей покупателей квартир из реквизита «Договор агента» (доступен для видимости, если «Вариант подписания договора» не «ЕИО застройщика»).

Если основания не найдены, появляется соответствующее служебное сообщение (рисунок 289).

Блок «Адреса»

• Юридически адрес – заполняется автоматически из контактной информации организации,
• ИНН – заполняется автоматически данными из карточки Организации из реквизита «ИНН»,
• КПП – заполняется автоматически из карточки Организации из реквизита «КПП»,
• ОГРН – заполняется автоматически из карточки Организации из реквизита «ОГРН»,
• Р/с– заполняется автоматически из основного банковского счета Организации (основной банковский счет),
• К/с – заполняется автоматически по банку основного банковского счета Организации,
• БИК – заполняется автоматически по банку основного банковского счета Организации,
• Сайт – текстовое поле,
• E-mail – заполняется автоматически из контактной информации организации (по служебному адресу электронной почты пользователя).