Реквизит «Вид операции» заполняется из справочника «Виды ручных операций». Для выбора доступны элементы справочника с подразделением текущего пользователя.

Важно!

Для документов «Операция», выгруженных из рабочей базы», устанавливается вид операции «Создан в рабочей базе».

До выбора вида операции элементы на вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» недоступны для заполнения. Список доступных для заполнения счетов вкладки «Бухгалтерский и налоговый учет» ограничен списком счетов из вида операции.

Реквизит «Содержание» заполняется автоматически текстом содержания вида операции.

При записи документа выполняется проверка на заполненность обязательных реквизитов «Организация», «Вид операции», «Содержание» и «Ответственный». Если хотя бы один из указанных реквизитов не заполнен, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 117), документ не записывается.

Выгрузка документов «Операция» в рабочую конфигурацию 1С: Бухгалтерия

По регламентному заданию «Выгрузка операций в рабочую базу» раз в час по будням все документы «Операция» с видом операции, в котором установлена база «Типовая» выгружаются в рабочую конфигурацию 1С:Бухгалтерия.

У выгруженных документов в рабочей конфигурации устанавливается вид операции «Создан в типовой базе», в поле «Комментарий» указывается информация о выгрузке из типовой конфигурации (рисунок 118).

При различии в планах счетов между базами в субконто «Счета-фактуры полученные», «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Счета-фактура выданные», «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в рабочей базе указывается «Договор контрагента» по договору субконто типовой базы (рисунок 119).

В рабочей базы документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» проводится. Однако, если по документу срабатывает проверка на закрытый период, то документ только записывается.

В рабочей базе ответственному специалисту, указанному в документе, формируется задача-уведомление по выгруженной операции (рисунок 120). При повторных выгрузках документа задача повторно не формируется. Завершение задачи происходит автоматически после выгрузки соответствующего документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» в СЭД lotus Notes.

Информация для техподдержки

Документы «Операция», в которых в виде операции указана база «Типовая», программно добавляются в план обмена «Выгрузка в рабочую». План обмена находится в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы» – «Выгрузка в рабочую» (рисунок 121).

Изменение плана обмена (добавление и удаление документов) доступно с помощью обработки «Регистрация изменений для отправки», расположенной в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы».

Выгрузка выполняется по регламентному заданию «Выгрузка операций в рабочую базу».

Обработка «Формирование третьего субконто»

В конфигурации 1С: Бухгалтерия аналитика по третьему субконто «Документы расчетов с контрагентом» для счетов 60 и 62 отсутствует и после выгрузки документов в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия третье субконто заполняется не для всех документов. Обработка «Формирование третьего субконто» предназначена для автоматического заполнения третьего субконто «Документы расчетов с контрагентом» по счетам взаиморасчетов 60, 62, восстановления последовательности и распределения суммы по документам расчетов.

Общая информация

Обработка «Формирование третьего субконто» расположена в подсистеме «Администрирование» (рисунок 122). Обработка доступна пользователям с ролями «Полные права» и «Бухгалтер БИК».

Внешний вид обработки «Формирование третьего субконто по счету» представлен на рисунке 123.

Реквизиты обработки:

• Признак «Только неопределено» – при установке флага будут отбираться документы только с незаполненным третьим субконто, флаг установлен по умолчанию,
• Признак «Изменить счет расчетов с контрагентом на 62.ЖЮ» – флаг установлен по умолчанию, недоступен для редактирования,
• Период,
• Счет – для выбора доступны счета 60 и 62,
• Признак «Обрабатывать только 62.01 и 62.02» – отображается при выборе счета 62, по умолчанию флаг установлен, если флаг снят, то обрабатываются все субсчета 62 счета,
• Организация – ссылка на справочник «Организации»,
• Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»,
• Договор контрагента – ссылка на справочник «Договоры»,
• Табличная часть «Список документов» – заполняется документами для дальнейшей обработки,
• Табличная часть «Остатки» – заполняется документами с пустым третьим субконто.

Для того чтобы заполнить табличную часть необходимо указать период, выбрать счет и, при необходимости, организацию, контрагента и договор и нажать кнопку «Получить список документов».

Документы подбираются по хозрасчетному регистру бухгалтерии за указанный период (рисунок 124), при этом:

• Отбор выполняется только по активным проводкам,
• Если установлен флаг «Только неопределено», то отбираются проводки с незаполненным субконто 3 (< >),
• Реквизит «Контрагент», если заполнен, то учитывается как субконто 1,
• Реквизит «Договор контрагента», если заполнен, то учитывается как субконто 2,
• Если выбран счет 62 и установлен флаг «Обрабатывать только 62.01 и 62.02», то учитываются проводки только по данным субсчетам, иначе по всем.

Заполнение аналитики

Для заполнения аналитики необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО 60» или «Заполнить аналитику по ФИФО 62» в зависимости от выбранного счета.

Обрабатываются документы с установленным признаком «Обработать»:

• Получаются остатки в разрезе документов расчета на дату документа с заполненным третьим субконто,
• Остатки, в том числе отрицательные, распределяются по ФИФО (рисунок 125),

• Формируются дополнительные проводки, незаполненное третье субконто заполняется соответствующими документами (рисунок 126).

Важно!

Если в движение документа 3-е субконто заполнено, то оно не перезаполняется, то есть обработка заполняет только пустые субконто 3.

Для документов «Операция»:

• Если указан сторнируемый документ, то он будет использован в качестве третьего субконто (рисунок 127),

• В остальных случаях заполняется по ФИФО (рисунок 128), для оставшихся незаполненных субконто генерируются новые документы расчетов с контрагентами (для каждой проводки) (рисунок 129).