• Запись для пользователя Lotus переносится в раздел «Общая дата для всех разделов» с вариантом «для всех пользователей» (рисунок 111),

• Запись для пользователя «Синхронизация с типовой» переносится в типовую как запись для пользователя «Администратор» в раздел «Общая дата для всех разделов» и в раздел «Бухгалтерский учет» для каждой организации (рисунок 112).

Ошибки выгрузки записей запрета редактирования данных в типовую конфигурацию фиксируются в регистре сведений «Логи (Lotus)» с видом лога «Синхронизация закрытого периода в типовую». Пользователю, ответственному за выгрузку в типовую базу (определяется через соответствующую константу), формируется задача с указанием ошибок выгрузки (рисунок 113).

Операции бухгалтерского и налогового учета

Справочник «Виды ручных операций»

Справочник расположен в подсистеме «Операция» – «Бухгалтерский учет» – «Виды ручных операций» (рисунок 114). Справочник доступен для редактирования пользователям с ролью «Администратор».

Внешний вид нового элемента справочника «Виды ручных операций» представлен на рисунке 115.

Реквизиты:

• Код,
• Наименование,
• База – «Рабочая» или «Типовая», недоступно для редактирования пользователям, по умолчанию заполняется значением «Типовая»,
• Текст содержания – строка длиной 200 символов,
• Подразделение – ссылка на справочник «Подразделения»,
• Табличная часть «Список счетов для использования»:
  • № – номер по порядку,
  • Счет – ссылка на план счетов «Хозрасчетный».

Важно!

Предопределенные элементы «Создан в рабочей базе» и «Создан в типовой базе» недоступны для ручного выбора.

Документ «Операция»

Документ «Операция» расположен в подсистеме «Операции» – «Бухгалтерский учет» – «Операции, введенные вручную». Внешний вид документа представлен на рисунке 116.

Реквизит «Вид операции» заполняется из справочника «Виды ручных операций». Для выбора доступны элементы справочника с подразделением текущего пользователя.

Важно!

Для документов «Операция», выгруженных из рабочей базы», устанавливается вид операции «Создан в рабочей базе».

До выбора вида операции элементы на вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» недоступны для заполнения. Список доступных для заполнения счетов вкладки «Бухгалтерский и налоговый учет» ограничен списком счетов из вида операции.

Реквизит «Содержание» заполняется автоматически текстом содержания вида операции.

При записи документа выполняется проверка на заполненность обязательных реквизитов «Организация», «Вид операции», «Содержание» и «Ответственный». Если хотя бы один из указанных реквизитов не заполнен, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 117), документ не записывается.

Выгрузка документов «Операция» в рабочую конфигурацию 1С: Бухгалтерия

По регламентному заданию «Выгрузка операций в рабочую базу» раз в час по будням все документы «Операция» с видом операции, в котором установлена база «Типовая» выгружаются в рабочую конфигурацию 1С:Бухгалтерия.

У выгруженных документов в рабочей конфигурации устанавливается вид операции «Создан в типовой базе», в поле «Комментарий» указывается информация о выгрузке из типовой конфигурации (рисунок 118).

При различии в планах счетов между базами в субконто «Счета-фактуры полученные», «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Счета-фактура выданные», «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в рабочей базе указывается «Договор контрагента» по договору субконто типовой базы (рисунок 119).

В рабочей базы документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» проводится. Однако, если по документу срабатывает проверка на закрытый период, то документ только записывается.

В рабочей базе ответственному специалисту, указанному в документе, формируется задача-уведомление по выгруженной операции (рисунок 120). При повторных выгрузках документа задача повторно не формируется. Завершение задачи происходит автоматически после выгрузки соответствующего документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» в СЭД lotus Notes.

Информация для техподдержки

Документы «Операция», в которых в виде операции указана база «Типовая», программно добавляются в план обмена «Выгрузка в рабочую». План обмена находится в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы» – «Выгрузка в рабочую» (рисунок 121).

Изменение плана обмена (добавление и удаление документов) доступно с помощью обработки «Регистрация изменений для отправки», расположенной в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы».

Выгрузка выполняется по регламентному заданию «Выгрузка операций в рабочую базу».

Обработка «Формирование третьего субконто»

В конфигурации 1С: Бухгалтерия аналитика по третьему субконто «Документы расчетов с контрагентом» для счетов 60 и 62 отсутствует и после выгрузки документов в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия третье субконто заполняется не для всех документов. Обработка «Формирование третьего субконто» предназначена для автоматического заполнения третьего субконто «Документы расчетов с контрагентом» по счетам взаиморасчетов 60, 62, восстановления последовательности и распределения суммы по документам расчетов.

Общая информация

Обработка «Формирование третьего субконто» расположена в подсистеме «Администрирование» (рисунок 122). Обработка доступна пользователям с ролями «Полные права» и «Бухгалтер БИК».

Внешний вид обработки «Формирование третьего субконто по счету» представлен на рисунке 123.

Реквизиты обработки:

• Признак «Только неопределено» – при установке флага будут отбираться документы только с незаполненным третьим субконто, флаг установлен по умолчанию,
• Признак «Изменить счет расчетов с контрагентом на 62.ЖЮ» – флаг установлен по умолчанию, недоступен для редактирования,
• Период,
• Счет – для выбора доступны счета 60 и 62,
• Признак «Обрабатывать только 62.01 и 62.02» – отображается при выборе счета 62, по умолчанию флаг установлен, если флаг снят, то обрабатываются все субсчета 62 счета,
• Организация – ссылка на справочник «Организации»,
• Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»,
• Договор контрагента – ссылка на справочник «Договоры»,
• Табличная часть «Список документов» – заполняется документами для дальнейшей обработки,
• Табличная часть «Остатки» – заполняется документами с пустым третьим субконто.