Утративший силу
В рабочей базы документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» проводится. Однако, если по документу срабатывает проверка на закрытый период, то документ только записывается.
В рабочей базе ответственному специалисту, указанному в документе, формируется задача-уведомление по выгруженной операции (рисунок 120). При повторных выгрузках документа задача повторно не формируется. Завершение задачи происходит автоматически после выгрузки соответствующего документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» в СЭД lotus Notes.
Документы «Операция», в которых в виде операции указана база «Типовая», программно добавляются в план обмена «Выгрузка в рабочую». План обмена находится в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы» – «Выгрузка в рабочую» (рисунок 121).
Изменение плана обмена (добавление и удаление документов) доступно с помощью обработки «Регистрация изменений для отправки», расположенной в подсистеме «Администрирование» – «Настройки программы».
В конфигурации 1С: Бухгалтерия аналитика по третьему субконто «Документы расчетов с контрагентом» для счетов 60 и 62 отсутствует и после выгрузки документов в типовую конфигурацию 1С: Бухгалтерия третье субконто заполняется не для всех документов. Обработка «Формирование третьего субконто» предназначена для автоматического заполнения третьего субконто «Документы расчетов с контрагентом» по счетам взаиморасчетов 60, 62, восстановления последовательности и распределения суммы по документам расчетов.
Обработка «Формирование третьего субконто» расположена в подсистеме «Администрирование» (рисунок 122). Обработка доступна пользователям с ролями «Полные права» и «Бухгалтер БИК».
- Признак «Только неопределено» – при установке флага будут отбираться документы только с незаполненным третьим субконто, флаг установлен по умолчанию,
- Признак «Изменить счет расчетов с контрагентом на 62.ЖЮ» – флаг установлен по умолчанию, недоступен для редактирования,
- Период,
- Счет – для выбора доступны счета 60 и 62,
- Признак «Обрабатывать только 62.01 и 62.02» – отображается при выборе счета 62, по умолчанию флаг установлен, если флаг снят, то обрабатываются все субсчета 62 счета,
- Организация – ссылка на справочник «Организации»,
- Контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»,
- Договор контрагента – ссылка на справочник «Договоры»,
- Табличная часть «Список документов» – заполняется документами для дальнейшей обработки,
- Табличная часть «Остатки» – заполняется документами с пустым третьим субконто.
Для того чтобы заполнить табличную часть необходимо указать период, выбрать счет и, при необходимости, организацию, контрагента и договор и нажать кнопку «Получить список документов».
Документы подбираются по хозрасчетному регистру бухгалтерии за указанный период (рисунок 124), при этом:
- Отбор выполняется только по активным проводкам,
- Если установлен флаг «Только неопределено», то отбираются проводки с незаполненным субконто 3 (< >),
- Реквизит «Контрагент», если заполнен, то учитывается как субконто 1,
- Реквизит «Договор контрагента», если заполнен, то учитывается как субконто 2,
- Если выбран счет 62 и установлен флаг «Обрабатывать только 62.01 и 62.02», то учитываются проводки только по данным субсчетам, иначе по всем.
Для заполнения аналитики необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО 60» или «Заполнить аналитику по ФИФО 62» в зависимости от выбранного счета.
- Получаются остатки в разрезе документов расчета на дату документа с заполненным третьим субконто,
- Остатки, в том числе отрицательные, распределяются по ФИФО (рисунок 125),
- Формируются дополнительные проводки, незаполненное третье субконто заполняется соответствующими документами (рисунок 126).
Если в движение документа 3-е субконто заполнено, то оно не перезаполняется, то есть обработка заполняет только пустые субконто 3.
- Если указан сторнируемый документ, то он будет использован в качестве третьего субконто (рисунок 127),
- В остальных случаях заполняется по ФИФО (рисунок 128), для оставшихся незаполненных субконто генерируются новые документы расчетов с контрагентами (для каждой проводки) (рисунок 129).
После заполнения аналитики для выполнения проверки по наличию в системе документов с незаполненным третьим субконто предназначена кнопка «Заключительный контроль».
По нажатию данной кнопки табличная часть «Остатки» заполнится проводками, удовлетворяющими условиям отбора, с пустым третьим субконто (рисунок 130). Полученные проводки сворачиваются по счету, организации, субконто 1 и субконто 2.
Для повторного заполнения аналитики по данным проводкам необходимо, установив флаг «Обработать» в нужных строках табличной части «Остатки», нажать кнопку «В доработку» (рисунок 131). Табличная часть «Список документов» очистится и перезаполнится только документами с указанными проводками. Для повторной обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить аналитику по ФИФО».
Если после заполнения субконто осталось по-прежнему незаполнено, то необходимо заполнить его вручную непосредственно в движениях документа.
Для очистки третьего субконто в движениях документа предназначена кнопка «Очистить третье субконто» (рисунок 132). Необходимо установить флаг «Обработать» в строках с документами, в движениях которых нужно очистить 3-е субконто по счету, табличной части «Список документов» и нажать кнопку «Очистить третье субконто в движении».
