Утративший силу
- нажать на кнопку или на клавишу «Insert» на клавиатуре, при этом открывается форма выбора вида операции для документа, выбрать «взаиморасчеты с покупателями/поставщиками» (рис.5.). Форма нового документа представлена на рисунке 6.
данную вкладку заполнить в соответствии с данными, указанными в заявке согласно п.3.1. данного СТО:
«Основание, номер и дата документа-основания для проведения инвентаризации», при этом указав соответственно «Заявка», «номер» и «дата» заявки.
«Члены комиссии» - ЕИО Заказчика и Исполнитель (Ответственный за создание документа), при этом поля активны для ручного редактирования (с помощью функции «Добавить» или «Удалить» можно скорректировать список членов комиссии).
на данной вкладке нажать кнопку «Заполнить», при этом автоматически заполняются счета расчетов согласно СТО СМК «Подготовка и предоставление аналитической информации на основании завершенных учетных процессов» (рис.8).
на этой вкладке нажать кнопку «Заполнить», выбрав вариант заполнения реквизитов табличной части дебиторской задолженности , при этом автоматически заполняются:
«Подтверждено» – сумма дебиторской задолженности, подтвержденная контрагентом (по умолчанию вся задолженность участников ИС считается подтвержденной).
При нажатии на кнопку «Заполнить» – «Заполнить не подтвержденные суммы» все подтвержденные суммы переходят в колонку «Не подтверждено».
«Не подтверждено» – сумма дебиторской задолженности, которая контрагентом не подтверждена (по умолчанию вся задолженность не участников ИС считается не подтвержденной. Для переноса суммы задолженности в колонку «подтверждено» - см.п. 4.1.4. данного СТО.
«В т. ч. истек срок давности» – сумма просроченной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (по умолчанию определяется от даты документа образования задолженности 3 (три) календарных года), за исключением задолженности, по которой ведется претензионная работа (долг отражен в БУ на субсчетах сч.76.02 «Расчеты по претензиям» или получена оперативная информация от Заказчика о ведении претензионной работы)
- Отсутствием намерений о взыскании долгов с контрагентов, находящихся в процедуре банкротства (подтверждением отсутствия таковых намерений может быть выполнение условий: не включение в реестр кредиторов (в части реестровой задолженности – т.е. задолженности, возникшей до даты возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве)), письменное подтверждение ЕИО об отсутствии намерений взыскивать долг с должника (в части текущей задолженности - т.е. задолженности, возникшей после даты возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве));
- Не заявлением контрагента в реестр кредиторов (в случае, если Заказчик находится в стадии ликвидации и контрагенту было направлено соответствующее уведомление).
Важно: по умолчанию в «Прочее основание для списания» заполняются только ликвидированные контрагенты (определяется исходя из наименования контрагента – наименование содержит текст «ликвидировано»/«прекращена деятельность»), по другим основаниям – возможно ручное заполнение Исполнителем при получении в ИС информации:
от сотрудника отдела сопровождения – согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Контрольные мероприятия бизнес-процессов учета взаиморасчетов с участниками долевого строительства (инвесторами, покупателями квартир, нежилых помещений), учета объектов долевого строительства, квартир, нежилых помещений».
«Сроком до 3-х лет» - признак даты договора (по умолчанию отмечается договор, датированный датой до 3-х лет от даты инвентаризации, при условии заполнения задолженности по строкам «В т. ч. истек срок давности» или «Прочее основание для списания»)
данная вкладка заполняется в порядке, аналогичном заполнению вкладки «Дебиторская задолженность».