5.1.5.По кнопке «Ins» создает новый документ, заполняет реквизитную часть документа (рис. №4):

- дата – дата ПУД «Передаточный акт» или 1-ое число месяца, следующего за месяцем закрытого периода согласно СТО СМК «Закрытие периода». В дате устанавливает время документа начиная с 23:58:00 на каждую дату, + 1 секунда для каждого последующего документа по объекту строительства.

- организация - наименование организации-Заказчика;

- объект – объект строительства;

- субконто 91 – вариант реализации «Прочие доходы и расходы по актам передачи»;

- дата акта - дата ПУД «Передаточный акт»;

- ставка НДС – ставка НДС согласно договору (передача квартир– ставка «Без НДС», передача нежилых помещений – ставка «18%);

Рисунок №4

1281 × 225 пикс.     Открыть в новом окне

5.1.6.По кнопке «Заполнить» заполняет табличную часть документа, по кнопке «Удалить» корректирует табличную часть документа – оставляет строки по участнику долевого строительства (инвестору) согласно ПУД «Передаточный акт»;

5.1.7.Проверяет реквизиты «Сумма по графику» и «Оплачено» с отчетами «Отчет по дольщику», «Анализ субконто» и с ПУД «Передаточный акт» (договор, дополнительное соглашение к договору).

5.1.8.В реквизите «Комментарий» устанавливает регистрационный номер карточки ПУД «Передаточный акт» в ИС (рис. №5);

Рисунок №5

337 × 49 пикс.     Открыть в новом окне

5.1.9.По кнопке «ОК» проводит документ, проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политики организации-Заказчика;

5.1.10.Переформировывает отчет «Анализ субконто», сальдо по отчету должно быть равно нулю (рис. №6).

Рисунок №6

1090 × 499 пикс.     Открыть в новом окне

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

А) Если по документу «График платежей покупателей квартир» зарегистрирован документ «Коррекция графика платежей» (т.к. указанная площадь объекта долевого строительства в документе «График платежей покупателей квартир» отлична от указанной площади в ПУД «Передаточный акт» п. 9.4 МИ), рис.№7;

Рисунок №7

959 × 624 пикс.     Открыть в новом окне

Б) Если участник долевого строительства (инвестор) оплатил цену договора в большем объеме, чем указанная цена в договоре (дополнительном соглашении) (рис. №8);

Рисунок №8

956 × 493 пикс.     Открыть в новом окне

Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в отчете «Анализ субконто» контролирует формирование сальдо по сумме коррекции (переплаты) на счете 76.86.3 «Задолженность перед участником долевого строительства (инвестором)» (рис. №9);

Рисунок №9

827 × 317 пикс.     Открыть в новом окне

В) Если в отчете «Анализ субконто» после регистрации документа, сформировалось одновременно дебетовое и кредитовое сальдо по счетам бухгалтерского учета 86.03 (86.04) и 76.86, специалист Отдела сопровождения регистрирует документ «Корректировка взаиморасчетов» (рис. №10) для закрытия сальдо по счетам;

Рисунок №10

1060 × 582 пикс.     Открыть в новом окне

АКТ ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР

5.1.11.Открывает документ «График платежей покупателей квартир». По кнопке «Ввести на основании» создает документ «Акт передачи квартир» (рис. №11);

Рисунок №11

562 × 226 пикс.     Открыть в новом окне

5.1.12.Заполняет реквизитную часть документа (рис. №12):

- дата - дата ПУД «Передаточный акт» или 1-ое число месяца, следующего за месяцем закрытого периода согласно СТО СМК «Закрытие периода»;

- вариант реализации;

Специалист Отдела сопровождения устанавливает вариант реализации, руководствуясь таблицей №1;

Таблица №1

Вариант реализации	Условие
Акт приема-передачи помещений по догу.	Передача объекта недвижимости по ДДУ(ДИ).Объект недвижимости – квартира, нежилое помещение.
Реализация квартир	Передача объекта недвижимости по ДКП недвижимости.Объект недвижимости – квартира.Специалист Отдела сопровождения дополнительно проверяет в карточке договора реквизит «Вид договора» для корректного формирования бухгалтерских проводок. В реквизите «Вид договора» должно быть установлено значение «С покупателем недвижимости (квартиры)».
Реализация нежилых помещений	Передача объекта недвижимости по ДКП недвижимости.Объект недвижимости – нежилое помещение.

- дата акта приема/передачи - дата ПУД «Передаточный акт»;

Рисунок №12

571 × 153 пикс.     Открыть в новом окне

5.1.13.По кнопке «Рассчитать» заполняет табличные части документа «Итоги начислений», «Итоги платежей» (рис. №13);

Рисунок №13

566 × 141 пикс.     Открыть в новом окне

5.1.14.В реквизите «Комментарий» устанавливает регистрационный номер карточки ПУД «Передаточный акт» в ИС;

5.1.15.По кнопке «ОК» регистрирует документ;

5.1.16.При реализации нежилых помещений, специалист Отдела сопровождения по кнопке «Ввести счет-фактуру» регистрирует документ «Счет-фактура выданный» по дате ПУД «Передаточный акт». В ИС в карточке ПУД «Передаточный акт» выполняет одно из действий: