Элемент справочника «Виды договоров СТД» представлен на рисунке 62. При создании проверяется STDUnique key и путь к базе данных.

Параметры устанавливаются на вкладке «Параметры создания договоров в 1С» (рисунок 63).

Варианты условий по договорам СТД такие же, как и в справочнике «Договоры контрагентов» (описание представлено в разделе «Условия по договорам контрагентов»).

Изменение условий договоров контрагентов

Обработка «Изменение параметров по договорам» позволяет поставить необходимые условия в уже созданных договорах в 1С. Используется для уже выгруженных старых договоров, либо для изменения условий новых.

Обработка находится в подсистеме Управление договорами → Обработки → Изменение параметров по договорам.

Форма обработки представлена на рисунке 64.

Отборы:

• Дата.
• Организация.
• Контрагент – может быть не установлен.
• Ответственный менеджер – может быть не установлен (для смены ответственного менеджера).

По кнопке «Заполнить» обработка собирает договоры, подставляет в табличную часть данные по договору.

Варианты заполнения:

• По всем договорам с датой начала больше указанной даты. Отбираются договоры, у которых дата начала больше указанной даты.
• По договорам контрагентов, не ведущих учет в ИС ИТК. Отбираются все договоры с внешними контрагентами.
• По договорам контрагентов, ведущих учет в ИС ИТК. Отбираются договоры с внутренними контрагентами. Ответственного менеджера нужно будет проставлять в тех из них, где Организация – Исполнитель, а владелец – покупатель. Это решает пользователь.

Табличная часть содержит следующие колонки:

• Флажок «Обрабатывать»,
• Контрагент,
• Договор,
• Ответственный менеджер,
• Вид договора,
• Периодичность,
• Вариант оплаты,
• Условие по предоплате,
• Условие на срок полной оплаты,
• Значение условия на срок полной оплаты,
• Условие на срок поставки,
• Значение условия на срок поставки,
• Условие поставки.

Если какие-то условия по договору в строке не заполнены, их можно заполнить вручную в табличной части обработки. При заполнении действует зависимость вариантов условий между собой.

После заполнения нужные договоры отмечаются флажком «Обрабатывать». По кнопке «Записать данные» (рисунок 65) проставленные значения записываются в договор, в информации по изменению справочников сохраняется пользователь, который внёс изменения и состав этих изменений.

Регистр накоплений «Бронирование задолженности»

Внешний вид регистра «Бронирование задолженности» представлен на рисунке 66.

Документы

Схема взаиморасчетов

Документ доступен для редактирования пользователям с ролями «Бухгалтер» и «Глав. бух», а также ответственному пользователю. Пользователям с ролями «Экономист» и «Риэлтеры» документ доступен для чтения.

Документ находится в подсистеме Взаиморасчеты (Упр) → Документы → Схема взаиморасчетов (рисунок 67).

Внешний вид документа «Схема взаиморасчетов» представлен на рисунке 68.

Реквизиты документа:

• Кнопка для открытия в Лотус,
• Номер документа,
• Дата документа – по умолчанию заполняется текущей,
• Сумма взаиморасчета,
• Ответственный – по умолчанию текущий пользователь,
• Комментарий.

Табличная часть взаиморасчеты содержит столбцы:

• Признак БУ,
• Первая сторона,
• Вторая сторона,
• Основание,
• Сумм,
• Признак «Оплата/Поступление» – при установке признака – «Поступление», при снятии признака – «Оплата»,
• Признак «Расчеты проведены»,
• Документ БУ – документ, на основании которого произведены расчеты со второй стороной,
• Комментарий.

На вкладке «Лотус» пользователем вручную указывается ссылка на документ в СЭД Lotus Notes (рисунок 69).

В табличной части «Взаиморасчеты» заполнение столбца «Первая сторона» доступно вручную (при выборе типа данных «Строка») и из справочников «Организации» и «Контрагенты» (рисунок 70), заполнение столбца «Вторая сторона» – вручную и из справочника «Контрагенты».

При установке признака «БУ» в поле «Первая сторона» устанавливается тип данных «Организации» – ссылка на справочник «Организации» (рисунок 71). Если ранее в данном поле введено строковое наименование или выбран контрагент, то эти значения очищаются.

Выбор документа БУ доступен лишь в том случае, когда первая сторона – с типом данных «Организация», вторая сторона – с типом данных «Контрагенты», при этом список документов фильтруется по организации и контрагенту (рисунок 72). При заполнении документа БУ устанавливается признак «Расчеты произведены».

Перед проведением документа осуществляются проверки:

1. Для проверки собираются данные:
   • Остатки по данным БУ – остатки по всем счетам в разрезах субконто=контрагент, договор (вторая сторона, основание) на дату документа,
   • Остатки по взаиморасчетам – остатки по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» на дату документу (граница исключается),
   • Остатки по бронированию – остатки по регистру «Бронирование задолженности» на дату документа (граница исключается).
2. Если по строке табличной части установлен признак «БУ» и данные по полям «Вторая сторона» и «Основание» соответствуют элементам справочника «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» соответственно, а также указано, что это «Оплата», тогда осуществляется проверка по указанной организации, контрагенту, договору контрагента, по данных бухгалтерского учета и данным регистра «Взаиморасчеты с контрагентами», с учетом уже сформированных данных по регистру «Бронирование задолженности» (рисунок 73):
   • Если разница остатка по данным БУ и остатка по бронированию меньше, чем сумма, указанная в строке, тогда появляется служебное сообщение, что не хватает суммы по Бух.Учету (выводятся суммы остатка по Бух.Учету и сумма остатка регистра «Бронирования резервов»).
   • Если разница остатка по взаиморасчетам и остатка по бронированию меньше, чем сумма, указанная в строке, тока появляется служебное сообщение, что не хватает суммы по Упр.Учету (выводятся суммы остатка по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» и сумма остатка регистра «Бронирования резервов»).

Документ формирует движение по регистру «Бронирование задолженности» по всем строкам, где вторая сторона имеет тип данных «Контрагенты», «Основание» заполнено из справочника «Договоры контрагентов» и установлен признак БУ:

• Приход:
  1. Период – дата регистратора,
  2. Регистратор – ссылка на текущий документ,
  3. Организация – первая сторона,
  4. Контрагент – вторая сторона,
  5. Договор – основание,
  6. Оплата/поступление,
  7. Сумма.
• Движения расхода формируются, если установлен признак «Расчеты проведены» (рисунок 74):
  1. Период – дата документа БУ (если не заполнено, тогда дата регистратора),
  2. Регистратор – ссылка на текущий документ,
  3. Организация – первая сторона,
  4. Контрагент – вторая сторона,
  5. Договор – основание,
  6. Оплата/поступление,
  7. Сумма.

Акт сверки взаиморасчётов