Рассылка отчета об ошибках на 71 счете

Для проверки заполнения субконто 2 (назначение авансовых отчетов), для ответственного бухгалтера каждый день формируется задача с отчетом об ошибках на 71 счете. Форма задачи представлена на рисунке 39.

По кнопке «Данные задачи» на экране будет отображен отчет об ошибках.

Работа с задолженностью по материально ответственным лицам

Документ «Распоряжение о полной материальной ответственности»

При создании нового документа «Распоряжение о полной материальной ответственности» появляется форма выбора вида операции (рисунок 40).

Форма нового документа представлена на рисунке 41.

Реквизиты документа:

• Организация,
• МОЛ,
• Договор МОЛ,
• Заказчик (для вида операции «На ТМЦ по проекту»),
• Договор (для вида операции «На ТМЦ по проекту»),
• Объект (для вида операции «На ТМЦ по проекту»).

Реквизиты табличной части «Номенклатурные группы»:

• Номенклатура (папка справочника «Номенклатура»).

Реквизиты табличной части «Замещающие лица»:

• Физическое лицо.

Реквизиты табличной части «Выгрузка в lotus»:

• Физ. лицо,
• Флажок «Включить».

При создании документа необходимо заполнить Организацию, МОЛ, Договор с МОЛ, Заказчик, Договор и Объект.

Если номенклатурная группа не указана, то МОЛ, указанный в документе, будет нести материальную ответственность по любой номенклатуре в выбранной Организации.

Документ выгружается в Лотус в базу ПУД. Для этого необходимо заполнить список согласования. По умолчанию документ будет выгружен руководителю организации, МОЛ, указанному в документе, и всем физическим лицам, которые указаны на вкладке «Замещающие лица». У всех лиц, для которых будет выгружен документ, должны быть обязательно проставлены реквизиты NotesAddress и NotesAddressLDAP. Если у кого-нибудь не будет проставлен, то выведется ошибка и документ не будет выгружен в Лотус.

После нажатия на кнопку «Выгрузить в Лотус» открывается форма для заполнения данных по выгрузке печатных форм документа (рисунок 42).

Печатная форма распоряжения доступна по кнопке «Распоряжение» в нижней части документа. Внешний вид формы представлен на рисунке 43.

После того как документ согласован в Лотус, в 1С автоматически появится флажок «Подписан».

Также документ выгружается в базу уведомлений в Лотус в фоновом режиме. Ответственный бухгалтер может удалять информацию об уведомлении. Если информации об уведомлении будет очищена, то документ будет снова выгружен в базу уведомлений в фоновом режиме при следующем запуске.

Ответственный бухгалтер устанавливается документом «Установить адресацию бизнес-процессов» с видом адресации «Ответственный бухгалтер за ошибки по МОЛ».

Обработка «Переходный этап к распоряжениям о полной материальной ответственности»

Форма обработки представлена на рисунке 44.

В обработке необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Заполнить» (рисунок 45).

В строках, для которых необходимо создать документ «Распоряжение о полной материальной ответственности», проставить флажок в колонке «Обработать». После нажатия кнопки «Генерировать» будут созданы документы «Распоряжение о полной материальной ответственности».

Обработка «Переходный этап по счету 08.04»

Внешний вид обработки представлен на рисунке 46.

Реквизиты табличной части обработки:

• Актив,
• Кред. документ,
• Склад,
• Количество,
• Сумма без НДС.

В обработке необходимо заполнить «Дату» и выбрать «Организацию». Затем нажать на кнопку «Заполнить» (рисунок 47).

Табличная часть заполняется остатками по регистру «Внеоборотные активы». В каждой строке необходимо заполнить «Склад». Затем нажать кнопку «Сгенерировать». При генерации будет создан документ «Корректировка записей регистров». Если уже существует документ для выбранной организации на дату указанную в обработке, то документ будет перезаполнен.

Отчет о материальных ценностях, выданных в подотчет

Отчет собирает данные по следующим материальным ценностям:

1) МБП, находящиеся в подотчете,

2) Основные средства, находящиеся в подотчете.

Отчет формируется на дату. Имеется возможность указать произвольную дату, или выбрать из раскрывающегося списка.

Группировки строк отчета по умолчанию:

• Бизнес-направление,
• Организация,
• Физ. лицо/МОЛ,
• Статус работника,
• В основной должности в организации,
• Дата принятия/увольнения,
• Вид материальных ценностей,
• Счет учета,
• Артикул/инвентарный номер,
• Номенклатура (МБП, ОС, ТМЦ),
• Оставшийся срок эксплуатации (в месяцах),
• Единица измерения,
• Дата выдачи,
• Срок задолженности,
• Количество дней задолженности,
• Документ-основание,
• Количество,
• Сумма,
• Остаточная стоимость.