- проверкой бухгалтерских проводок в зарегистрированном документе согласно утвержденной учетной политике организации- Заказчика;

- проведением контрольных мероприятий, руководствуясь п.12 МИ, раздел «Ежедневно»;

- регистрацией визы в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») и присвоением карточке ПУД статуса «Проведенный», руководствуясь п.5.9 МИ;

4.6. Формирует и направляет поручение участникам процесса по предоставлению документов-оснований по списанию (поступлению) денежных средств (письмо, договор (дополнительное соглашение к договору) решение (требование), ПУД по судебно-претензионной работе, пр. ПУД) дополнительной информации, руководствуясь п.6 МИ.

Участниками процесса могут выступать:

- руководитель (ЕИО) организации –Заказчика (ответственный специалист организации-Заказчика);

- специалист Управления по внедрению;

- специалист финансового Управления;

- специалист правового Управления;

4.7. Еженедельно осуществляет контрольные мероприятия, руководствуясь п.12 МИ, СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»;

4.8. Ежеквартально формирует и направляет информацию специалисту Отдела отчетности в рамках мероприятий по подготовке отчетности, руководствуясь п. 6МИ;

4.9. Ежеквартально в период с 20 по 30 число второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, составляет в 2-х экземплярах реестр документов, полученных на бумажном носителе и акт приема-передачи документов на хранение. Реестр документов с ПУД (банковская выписка, платежные документы) и акт приема-передачи документов передает специалисту ДОУ. Второй экземпляр документов (реестр и акт приема-передачи) с отметкой о принятии специалистом ДОУ передает начальнику Отдела сопровождения;

5.1. Специалист Отдела сопровождения на основании полученного ПУД «Банковская выписка» (п.4.1 МИ) в установленный срок (п.4.2 МИ) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в подсистеме «Клиент-банк» (или «Банк и касса») (рис. №1А, 1Б) открывает журнал документа «Банковская выписка», устанавливает отбор по организации-Заказчику;

Рисунок №1А

Рисунок №1Б

Рисунок №2А

Сверяет дату предыдущей операции по счету с датой документа «Банковская выписка» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия (рис. 2Б). Если дата предыдущей операции по счету не совпадает с датой документа «Банковская выписка», специалист Отдела сопровождения формирует уведомление специалисту финансового Управления;

Рисунок №2Б

714 × 266 пикс.     Открыть в новом окне

5.2.2. сверяет заполнение табличной части документа: а) «Исходящие» с ПУД «Исходящие документы» и б)«Входящие» с ПУД «Входящие документы» по количеству зарегистрированных документов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия и количеству предоставленных документов в ИС;

5.3. В табличной части документа (вкладки «Исходящие», «Входящие») устанавливает признак «Ордер» напротив вида оплат (рис. №3):

- «Списано, зачислено по банковскому ордеру (17);

- «Оплачено, зачислено по инкассовому поручению (06);

5.4. По кнопке «Генерировать» запускает процесс генерации документов (рис.№3):

- «Платежный ордер списание денежных средств»;

- «Платежный ордер поступление денежных средств»;

Рисунок №3

623 × 205 пикс.     Открыть в новом окне

5.5. В столбце «Платежное поручение» открывает документ «Платежное поручение»;

- проверяет заполнение табличной части документа с ПУД «Платежное поручение»:

- проверяет соответствие даты платежа в табличной части документа с датой списания (поступления) денежных средств;

- в реквизите «Комментарий» удаляет комментарий «сгенерировано автоматически»;

- выбирает вид операции документа, заполняет реквизиты документа согласно п. 7-п.10 МИ, устанавливает флаг «Оплачено»;

- по кнопке «Записать и провести» регистрирует документ, проверяет бухгалтерские проводки согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

5.6. Корреспондирующий счет учета со счетом 51 «Расчетные счета» устанавливается автоматически в зависимости от выбранного вида операции документа. Исключение составляет по видам операции «Прочее списание безналичных денежных средств» и «Прочее поступление безналичных денежных средств»;

5.7. Если движение денежных средств осуществляется на валютном или специальном счете организации - Заказчика, специалист Отдела сопровождения в документе устанавливает реквизит «Счет учета»: а)52 «Валютные счета» или б)55.04 «Прочие специальные счета» (рис. №4);

Рисунок №4

305 × 190 пикс.     Открыть в новом окне

5.8. Проводит контрольные мероприятий, руководствуясь п. 12 МИ, раздел «Ежедневно»;

5.9. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятия», карточке ПУД присваивает статус «Проведенный»;