Сверяет дату предыдущей операции по счету с датой документа «Банковская выписка» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия (рис. 2Б). Если дата предыдущей операции по счету не совпадает с датой документа «Банковская выписка», специалист Отдела сопровождения формирует уведомление специалисту финансового Управления;

Рисунок №2Б

714 × 266 пикс.     Открыть в новом окне

5.2.2. сверяет заполнение табличной части документа: а) «Исходящие» с ПУД «Исходящие документы» и б)«Входящие» с ПУД «Входящие документы» по количеству зарегистрированных документов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия и количеству предоставленных документов в ИС;

5.3. В табличной части документа (вкладки «Исходящие», «Входящие») устанавливает признак «Ордер» напротив вида оплат (рис. №3):

- «Списано, зачислено по банковскому ордеру (17);

- «Оплачено, зачислено по инкассовому поручению (06);

5.4. По кнопке «Генерировать» запускает процесс генерации документов (рис.№3):

- «Платежный ордер списание денежных средств»;

- «Платежный ордер поступление денежных средств»;

Рисунок №3

623 × 205 пикс.     Открыть в новом окне

5.5. В столбце «Платежное поручение» открывает документ «Платежное поручение»;

- проверяет заполнение табличной части документа с ПУД «Платежное поручение»:

- проверяет соответствие даты платежа в табличной части документа с датой списания (поступления) денежных средств;

- в реквизите «Комментарий» удаляет комментарий «сгенерировано автоматически»;

- выбирает вид операции документа, заполняет реквизиты документа согласно п. 7-п.10 МИ, устанавливает флаг «Оплачено»;

- по кнопке «Записать и провести» регистрирует документ, проверяет бухгалтерские проводки согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

5.6. Корреспондирующий счет учета со счетом 51 «Расчетные счета» устанавливается автоматически в зависимости от выбранного вида операции документа. Исключение составляет по видам операции «Прочее списание безналичных денежных средств» и «Прочее поступление безналичных денежных средств»;

5.7. Если движение денежных средств осуществляется на валютном или специальном счете организации - Заказчика, специалист Отдела сопровождения в документе устанавливает реквизит «Счет учета»: а)52 «Валютные счета» или б)55.04 «Прочие специальные счета» (рис. №4);

Рисунок №4

305 × 190 пикс.     Открыть в новом окне

5.8. Проводит контрольные мероприятий, руководствуясь п. 12 МИ, раздел «Ежедневно»;

5.9. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятия», карточке ПУД присваивает статус «Проведенный»;

6.1. Специалист Отдела сопровождения при отсутствии документов-оснований (письмо, договор (дополнительное соглашение к договору) решение (требование), ПУД по судебно-претензионной работе, пр. ПУД) для отражения ФХЖ по движению денежных средств в учете организации-Заказчика, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия:

6.1.1. устанавливает счет учета 76.07 «Расчеты по невыясненным платежам»;

6.1.2. в документе «Банковская выписка» заполняет графу «Замечания по документу» (рис. №5А, 5Б) из справочника «Замечания по платежам»;

Рисунок №5А

615 × 405 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №5Б

541 × 414 пикс.     Открыть в новом окне

6.1.3. По кнопке «Отправить на доработку» выгружает замечание в карточку ПУД «Банковская выписка» (рис. №6);

Рисунок №6

204 × 52 пикс.     Открыть в новом окне

6.2. В ИС, в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») регистрирует уведомление участнику процесса, заполняет реквизиты (рис. №7А, 7Б):

- «Контролер» - специалист Отдела сопровождения;

- «Исполнитель» - участник процесса, ответственный за предоставление документа-основания (п. 4.6 МИ);

- «Дата контроля», устанавливает дату контроля, руководствуясь таблицей №1;

По кнопке «Обработать» направляет карточку ПУД «Исполнителю», одновременно присваивая статус «Документ на доработку»;

Рисунок №7А

629 × 293 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №7Б

619 × 297 пикс.     Открыть в новом окне

Дата контроля = дата выписки банка + количество рабочих дней в зависимости от вида замечаний (таблица №1).

Таблица № 1

6.3. Специалист Отдела сопровождения через ИС получает карточку ПУД от «Исполнителя» или уведомление по дате контроля. В карточке ПУД «Банковская выписка» анализирует предоставленные документы-основания:

- замечания отсутствуют - отражает ФХЖ в учете организации-Заказчика: