5.6. Корреспондирующий счет учета со счетом 51 «Расчетные счета» устанавливается автоматически в зависимости от выбранного вида операции документа. Исключение составляет по видам операции «Прочее списание безналичных денежных средств» и «Прочее поступление безналичных денежных средств»;

5.7. Если движение денежных средств осуществляется на валютном или специальном счете организации - Заказчика, специалист Отдела сопровождения в документе устанавливает реквизит «Счет учета»: а)52 «Валютные счета» или б)55.04 «Прочие специальные счета» (рис. №4);

Рисунок №4

305 × 190 пикс.     Открыть в новом окне

5.8. Проводит контрольные мероприятий, руководствуясь п. 12 МИ, раздел «Ежедневно»;

5.9. В ИС в карточке ПУД «Банковская выписка» регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятия», карточке ПУД присваивает статус «Проведенный»;

6.1. Специалист Отдела сопровождения при отсутствии документов-оснований (письмо, договор (дополнительное соглашение к договору) решение (требование), ПУД по судебно-претензионной работе, пр. ПУД) для отражения ФХЖ по движению денежных средств в учете организации-Заказчика, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия:

6.1.1. устанавливает счет учета 76.07 «Расчеты по невыясненным платежам»;

6.1.2. в документе «Банковская выписка» заполняет графу «Замечания по документу» (рис. №5А, 5Б) из справочника «Замечания по платежам»;

Рисунок №5А

615 × 405 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №5Б

541 × 414 пикс.     Открыть в новом окне

6.1.3. По кнопке «Отправить на доработку» выгружает замечание в карточку ПУД «Банковская выписка» (рис. №6);

Рисунок №6

204 × 52 пикс.     Открыть в новом окне

6.2. В ИС, в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») регистрирует уведомление участнику процесса, заполняет реквизиты (рис. №7А, 7Б):

- «Контролер» - специалист Отдела сопровождения;

- «Исполнитель» - участник процесса, ответственный за предоставление документа-основания (п. 4.6 МИ);

- «Дата контроля», устанавливает дату контроля, руководствуясь таблицей №1;

По кнопке «Обработать» направляет карточку ПУД «Исполнителю», одновременно присваивая статус «Документ на доработку»;

Рисунок №7А

629 × 293 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №7Б

619 × 297 пикс.     Открыть в новом окне

Дата контроля = дата выписки банка + количество рабочих дней в зависимости от вида замечаний (таблица №1).

Таблица № 1

6.3. Специалист Отдела сопровождения через ИС получает карточку ПУД от «Исполнителя» или уведомление по дате контроля. В карточке ПУД «Банковская выписка» анализирует предоставленные документы-основания:

- замечания отсутствуют - отражает ФХЖ в учете организации-Заказчика:

- замечания не устранены – карточку ПУД направляет повторно «Исполнителю», устанавливает дату контроля, руководствуясь таблицей №1;

Если при повторном уведомлении по дате контроля замечания не устранены, то специалист Отдела сопровождения:

- снимает карточку ПУД с даты контроля;

- ежеквартально в рамках мероприятий по подготовке отчетности формирует и направляет специалисту Отдела отчетности по форме (приложение №1);

7.1. Вид операции «Оплата поставщику» используется:

- при расчетах с поставщиками по договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- при перечислении денежных средств на основании заявления на погашение векселя организацией – векселедателем;

- при перечислении денежных средств по агентскому договору;

7.2. Специалист Отдела сопровождения в табличной части документа заполняет реквизиты (рис. №8):

- «Договор контрагента»;

- «Ставка НДС»;

- «Статья движения денежных средств» - «Оплата поставщику»;

Рисунок №8

441 × 391 пикс.     Открыть в новом окне

7.3. При перечислении денежных средств на основании заявления на погашение векселя, заполняет реквизиты (рис. №9):

- «Вексель»- из справочника «Ценные бумаги»;

- признак «По предъявлению векселя к оплате»;