Действующий
4.3 На основании уведомления специалиста Отдела автоматизации в рамках контрольной проверки взаиморасчетов между участниками ИС (согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Сверка взаимных расчетов»), специалист Отдела сопровождения в течении одного рабочего дня вносит исправления в регистры бухгалтерского учета;
5.1 Специалист Отдела сопровождения в ИС получает карточку ПУД в статусе «В отдел учета и отчетности», проверяет статус договора согласно п. 4.1, определяет параметры, необходимые для регистрации ФХЖ в программе 1С:Бухгалтерия предприятия. Если статус договора отличен от статуса «Действует», специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД регистрирует визу ответственному менеджеру по договору «Проконтролировать перевод карточки договора в статус «Действует» согласно СТО СМК «Управление договорами», направляет карточку ПУД ответственному менеджеру по договору одновременно присваивает статус «Документ на доработку». Дата контроля по карточке ПУД в статусе «Документ на доработку» + 5 рабочих дней;
- прочие условия (параметры) договора, влияющие на корректную регистрацию документа в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;
5.3 В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Анализ субконто» между организацией - Заказчиком и сторонами по договору, определяет:
5.4 Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ, руководствуясь разделом №6- №8 данной МИ;
5.5 После регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, специалист Отдела сопровождения проводит контрольные мероприятия, руководствуясь разделом №9 данной МИ;
Специалист Отдела сопровождения регистрирует ФХЖ по смене кредитора (цедента) на нового кредитора (цессионария) по обязательствам, указанным в договоре уступки права требования (цессии) на счет учета первоначального обязательства.
В учете организации – должника происходит только смена кредитора, сумма обязательств переводится в полном объеме без учета дисконта.
Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Корректировка взаиморасчетов новая» с видом операции «Перевод долга: Первоначальный должник».
г) специалист Отдела сопровождения по кнопке «Заполнить» заполняет табличную часть документа вкладки «Кредитор», во вкладке документа «Кредитор»:
ж) в реквизите «Комментарий» устанавливает регистрационный номер договора уступки права требования (цессия), присвоенный в ИС;
з) специалист Отдела сопровождения во вкладке документа «Таблица зачетов» по кнопке «Добавить» формирует бухгалтерские проводки (рис. №5), в реквизитной части документа устанавливает флаг «Проверено БУ», по кнопке «Записать и провести» регистрирует документ (рис. №6);
и) Специалист Отдела сопровождения проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно учетной политике организации -Заказчика, завершает процесс, руководствуясь п. 5.5 -5.6 раздела 5 данной МИ;