На вкладке «По данным контрагента» указываются суммы расчетов по данным контрагента. Вкладка доступна только пользователям с ролью «Бухгалтер» или «Главный бухгалтер».

Данные можно заполнить автоматически или вручную (рисунок 83).

При автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить» → «Заполнить по данным организации») если контрагент не ведет учет в ИС ИТК, то используется информация из табличной части вкладки «По данным организации». При этом оборот по дебету по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента. Если контрагент ведет учет в ИС ИТК, то производится анализ движения по счетам учета, которые указываются на вкладке «Счета учета расчетов» за указанный период.

В нижней части вкладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

На вкладке «Счета учета расчетов» указывается список счетов учета, по которым необходимо осуществить сверку. По умолчанию счета учета заполняются следующим перечнем счетов: 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. При заполнении не используются субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.Н, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ.

Важно!

Ручное заполнение и редактирование табличной части вкладки «Счета учета расчетов» доступно только пользователям с ролью «Бухгалтер» или «Главный бухгалтер».

На вкладке «Дополнительно» вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за сверку взаиморасчетов (рисунок 84). Поля «Представитель по доверенности организации» и «Представитель по доверенности контрагента» заполняются вручную из справочника «Физические лица».

На вкладке можно указать способ отображения названий документов в печатной форме (флажок «Выводить полные названия документов») и ориентацию печатной формы (если установлен флажок «Выводить данные контрагента», то ландшафт).

Если установлен флаг «Выводить полные названия документов», то для документа «Корректировка взаиморасчетов» с установленным признаком «Оплата за третьих лиц» в поле «Представление» табличных частей вкладок «По данным организации» и «По данным контрагента», а также в печатной форме документа указывается наименование контрагента (рисунок 85).

В случае если сверка взаиморасчетов проводится по всем договорам, то в печатную форму акта можно вывести с разбивкой по договорам (флажок «Разбить по договорам»). Иначе все документы будут отображены без дополнительной сортировки.

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений. Для этого нужно установить флажок «Сверка согласована» в верхней части документа. После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном лице, будут защищены от изменений (рисунок 86).

На вкладке «Мероприятия и статусы» вводятся данные о проведенных и запланированных мероприятиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента, а также статусы документа (рисунок 87).

На вкладке «Разногласия» вводятся данные о разногласиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента в разрезе документов (рисунок 88).

На вкладке «Выгрузка в ПУД» по кнопке «Выгрузить в лотус» выгружается в ПУД печатная форма документа. Отправляется на согласование списку лиц, указанных в табличной части (добавление в список согласования происходит посредством флажка «Включить», рисунок 89).

Выгрузка в Лотус, а также редактирование выгруженных в Лотус документов доступно только пользователям с ролью «Бухгалтер» или «Главный бухгалтер».

Документ не формирует проводок. Печатная форма «Акт сверки» документа представлена на рисунке 90.

При установленном признаке «С данными резерва по схеме взаиморасчетов» на печатных формах «Акт сверки» (рисунок 91) и «Акт сверки полный» отображается надпись: «С учетом схем взаиморасчетов».

Особенности работы с внешними контрагентами

Документ «Корректировка взаиморасчетов новая»

Внешний вид документа «Корректировка взаиморасчетов новая» с видом операции «Проведение взаимозачета» представлен на рисунке 92.

Дебетор и кредитор – внешние контрагенты

Если период по организации открыт, то при изменении в 1С доступны действия:

• Проведение документа,
• Установка признака «Проверено БУ»,

если же период по организации закрыт, то доступны действия:

• Изменение даты документа,
• Проведение документа,
• Установка признака «Проверено БУ»

Если документ выгружен в Лотус и статус документа заполнен и не «Отклонен», то документ недоступен для редактирования, кроме:

• Установка признака «Проверено БУ»,
• Изменение даты документа,
• Проведения документа.

Выгрузка в Лотус осуществляется из обработки «Генерация корректировок».

После подписания ЭЦП статус документа в СЭД Лотус автоматически устанавливается в «Проведенный» (в 1С автоматически устанавливается статус документа «Подписан»).

При установке «Старая версия» в СЭД Лотус в 1С документа автоматически переходит в статус «Отклонен» и становится доступным для редактирования.

Соответствие статусов документов в СЭД Лотус и 1С:

Статус СЭД Лотус	Статус 1С
На подписании	На подписании
Проведенный	Подписан
Отклонен	Отклонен

По истечении 10 дней с момента окончания квартала по дате документа корректировка выделяется красным шрифтом в форме списка документов в 1С, если у нее любой статус, отличный от «Подписан» (рисунок 93).

При проведении документа с галкой «Проверено БУ», если дата документа изменена и документ выгружен в Лотус, автоматически в карточку Лотус на вкладку «Исполнение документа» – «Исполнение» добавляются отметки об исполнении вида: [Дата документа].

Обработка «Генерация корректировок»

Внешний вид обработки «Генерация корректировок» представлен на рисунке 94.

Если в качестве контрагента в табличной части будет выбран «не участник ИС», то будет сгенерирован документ «Корректировка взаиморасчетов новая» только для одной стороны. Документ будет записан, необходимо провести «вручную».