5.2.4 Проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политики организации- Заказчика;

5.2.5 Формирует отчет по переданным квартирам и нежилым помещения по счетам бухгалтерского учета: 41.05 «Квартиры» (по квартирам) или 41.06 «Нежилые помещения» (по нежилым помещениям), сальдо по счету должно быть равно 0 (рис. №14);

Если сальдо по счету не равно нулю, специалист Отдела сопровождения перепроводит документы, проверяет сальдо по счету:

А) Если сальдо не закрыто по причине регистрации документа специалистом Отдела отчетности, то специалист Отдела сопровождения направляет информацию специалисту Отдела отчетности для внесения исправлений (если данный факт выявлен повторно в рамках передачи результата согласно

СТО СМК Методологическая инструкция по предоставлению бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности в контролирующие органы, специалист Отдела сопровождения включает данный факт в пункт передачи информации);

Б) Если сальдо по счету не закрыто по причине программной ошибки, в ИС формирует и направляет обращение специалисту Отдела автоматизации, контролирует выявление и устранение ошибки;

5.2.6 В ИС в карточке договора регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Предприятие наименование, регистрационный номер и дата документа;

5.2.7 Если организация – покупатель ведет учет в ИС, то специалист Отдела сопровождения направляет карточку ПУД специалисту Отдела сопровождения для регистрации ФХЖ в учете организации-покупателя;

5.3.1 Специалист Отдела сопровождения в ИС:

5.3.2 В программе 1С: Предприятие регистрирует документ «Поступление товаров и услуг», руководствуясь п.7 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Поступление товаров и услуг»;

5.3.3 Формирует отчет по счетам бухгалтерского учета: 41.05 «Квартиры» (по квартирам) или 41.06 «Нежилые помещения» (по нежилым помещениям), проверяет сальдо по счету (рис. №15);

5.3.4 Формирует отчет «Анализ субконто», проверяет отражение расчетов по счетам бухгалтерского учета в зависимости от вида договора (ДДУ, ДИ, ДКП недвижимости), руководствуясь утвержденной учетной политикой организации-Заказчика;

5.3.5 В ИС в карточке договора регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Предприятие наименование, регистрационный номер и дата документа;

6.1 Специалист Отдела сопровождения в ИС получает карточку ПУД «Выписка» с вложенным файлом «Выписка из единого государственного реестра недвижимости» на объект недвижимости организации-Застройщика (после ввода объекта строительства в эксплуатацию), по которым в период строительства не заключен ДДУ (ДИ);

6.2 В программе 1С: Предприятие регистрирует документ «Перевод завершенных объектов в ТМЦ» (Меню – «Документы», раздел «Завершение строительства»);

6.3 Открывает журнал документа «Перевод завершенных объектов в ТМЦ» (рис. №16), по кнопке «Ins» создает новый документ;

6.4 Устанавливает вид операции документа «Перевод завершенных объектов в ТМЦ», заполняет реквизитную часть документа (рис. №17):

6.5 По кнопке «Заполнить» - заполняет табличную часть документа, по кнопке «Удалить» корректирует табличную часть документа – оставляет строку по объекту недвижимости согласно ПУД;

6.6 По кнопке «Рассчитать» заполняет реквизит «Сумма», в реквизите «Комментарий» указывает кадастровый номер объекта недвижимости (из Выписки из единого государственного реестра недвижимости) (рис. №19);

6.7 По кнопке «ОК» регистрирует документ, проверяет бухгалтерские проводки согласно учетной политики организации-Застройщика;

6.8 Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», проверяет сальдо по счетам бухгалтерского учета»: