На рисунке 356 представлен внешний вид документа.

В поле «Статья ДДС» выбирается статья движения денежных средств для «Отчета о Движении Денежных средств». После заполнения всех данных можно просмотреть расходный кассовый ордер, нажав на кнопку (рисунок 357).

Кнопка Список позволяет произвести оплату по нескольким договорам. Она доступна только когда вид расхода «Оплата поставщику» или «Возврат денежных средств дольщику» .

В табличной части Расшифровка платежа указываются договоры, по которым происходит оплата (рисунок 358).

Документ «Платежное поручение входящее»

Платежное поручение входящее используется для учета оплаты от покупателей, возврата денег от поставщика, зачисления инкассации и прочих поступлений денежных средств на расчетный счет.

При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение входящее», по которому поступают деньги (рисунок 359).

Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 360).

Ниже представлены реквизиты для всех видов документов «Платежное поручение входящее»:

• Счет учета,
• Входящий номер для определенной даты,
• Организация,
• Банковский счет Организации,
• Банковский счет Плательщика,
• Сумма,
• Договор,
• Ставка НДС,
• Сумма НДС,
• Вид долга,
• Статья ДДС,
• Владелец средств инвестирования,
• Дата цены (для вида документа «Оплата по графику платежей», «Оплата по доп. соглашению», «Соинвестирование»),
• Вид оплаты (для вида документа «Оплата по графику платежей», «Оплата по доп. соглашению» «Соинвестирование»). Ниже представлены виды оплаты:
  • — Касса,
  • — Банк,
  • — Векселя,
  • — Переоформление, корректировка,
  • — Прочее,
  • — Предоплата,
  • — Ввод остатков,
  • — Через агента,
  • — Касса через агента,
  • — Банк через агента,
  • — Расторжение,
  • — Агентские по акции,
  • — Оплата за риэлтерские услуги (ИП),
  • — Векселя собственные,
  • — Деньги по предъявл. векселю,
• Объект по доп. соглашению (для вида документа «Оплата по доп. соглашению», «Соинвестирование»),
• Счет (для вида документа «Прочее поступление безналичных денежных средств», «Внутреннее инвестирование»),
• По агентским за дольщика (для вида документа «Прочее поступление безналичных денежных средств», «Внутреннее инвестирование»),
• По агентским (для вида документа «Оплата по графику платежей»),
• Контрагент (для вида документа «Оплата за третьих лиц»),
• По прочим операциям (для вида документа «Оплата за третьих лиц»).

Внешний вид документа представлен на рисунке 361.

Провести документ можно только после того, как он получит признак "Оплачено" (соответствующая галочка в документе, рисунок 362).

До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.

Документ «Платежное поручение исходящее»

Платежное поручение исходящее используется для учета оплаты поставщикам, возврата денежных средств покупателю, перечисления налога, перевода денежных средств на другой счет организации и прочих платежей с расчетного счета.

При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение исходящее», для которого выписывается платежное поручение (рисунок 363).

Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 364).

Ниже представлены реквизиты для всех видов документов «Платежное поручение исходящее»:

• Счет учета,
• Организация (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Контрагент (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Получатель (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Банковский счет Организации (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Банковский счет Плательщика,
• Флажок «Оплачено»,
• Флажок «По прочим операциям»,
• Договор получателя,
• Объект по доп. соглашению (для вида документа «Объект по доп. соглашению»),
• Заявка на платеж (из обработки «Осталось оплатить по заявкам», рисунок 365),

• Вид оплаты (виды оплаты представлены ниже, для вида документа «Возврат денежных средств дольщику», «Объект по доп. соглашению»):
  • — Касса,
  • — Банк,
  • — Векселя,
  • — Переоформление, корректировка,
  • — Прочее,
  • — Предоплата,
  • — Ввод остатков,
  • — Через агента,
  • — Касса через агента,
  • — Банк через агента,
  • — Расторжение,
  • — Агентские по акции,
  • — Оплата за риэлтерские услуги (ИП),
  • — Векселя собственные,
  • — Деньги по предъявл. Векселю,
• Кнопка «Содержание выписки» (если имеется банковская выписка, то отображается форма выписки, рисунок 366).

Реквизиты табличной части документа:

• Сумма,
• Очередность (по умолчанию значение равно «6»),
• Вид платежа (три вида платежа представлены на рисунке 367).

Расшифровка платежа:

• Договор,
• Ставка НДС,
• Сумма НДС,
• Документ расчетов,
• Статья дв. ден. средств,
• Подразделение,
• Вид СД (для вида документа «Оплата поставщику СД» из справочника «Виды совместной деятельности»),
• Очередность (выставляется автоматически из заявки на платеж, по умолчанию значение равно «6»),
• Сумма (для вида документа «Перечисление налога»).

Счет. аналитика бухгалтерского учета для вида документа: «Перечисление заработной платы», «Перечисление налога», «Прочее списание безналичных денежных средств»:

• Счет,
• Флажок «Расшифровать прочее»,
• Флажок «По агентским за дольщика»,
• Период выплаты.

Счет учета для вида документа «Перевод на другой счет организации», «Внутреннее инвестирование», «Возврат инвестирования внутреннему инвестору», «Инвестиций по трехстороннему договору», «Оплата за третьих лиц»

• Счет,
• Статья дв. ден. средств.

Реквизиты для вида документа «Расчеты с участником общества»:

• Организация,
• Контрагент,
• Банковский счет (организации),
• Банковский счет (контрагента),
• Флажок «Оплачено»,
• Кнопка «Содержание выписки»,
• Кнопка «Открыть документ в лотус» .

Блок табличной части Счет учета для вида документа «Расчеты с участником общества»:

• Вид налога,
• Ставка налога,
• Статься дв. ден. Средств,
• Период начисления,
• Виды платежей (рисунок 368),

• Кнопка «Выгрузить в лотус».

Для видов документов «Оплата поставщику», «Оплата поставщику СД», «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» при нажатии на кнопку «Список» отображается табличная часть (рисунок 369) с такими реквизитами:

• Договор контрагента,
• Сумма платежа,
• Ставка НДС,
• Сумма НДС,
• Объект строительства,
• Статья движения денежных средств.

Внешний вид документа представлен на рисунке 370.