Утративший силу
Документ «Расходный кассовый ордер» используется для учета выдачи наличных денежных средств из кассы.
При создании нового документа появляется список видов операций для документа «Расходный кассовый ордер» (рисунок 353).
![]() |
|
488 × 404 пикс.   Открыть в новом окне | Список видов операций для документа «Расходный кассовый ордер». |
![]() |
|
472 × 389 пикс.   Открыть в новом окне | Список видов операций для документа «Расходный кассовый ордер». |
- Организация,
- Сумма,
- Режим,
- Счет учета,
- Заявка на платеж (выбор заявки происходит из обработки, и сумма выставляется автоматически из заявки, рисунок 355),
- Вид оплаты (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику», «Возврат денежных средств дольщику доп соглашение»),
- Объект по доп. согл. (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику доп. соглашение»),
- Касса 2 (для вида документа «Перемещение между кассами»),
- Организация 2 (для вида документа «Перемещение между кассами»).
- Банк. Счет (для вида документа «Взнос наличными в банк»),
- Счет учета (для вида документа «Взнос наличными в банк»),
- Статья ДДС,
- Контрагент (для вида документа «Оплата поставщику», «Расчеты с участником общества»),
- Договор (для вида документа «Оплата поставщику»),
- Ставка НДС (для вида документа «Оплата поставщику»),
- Сумма НДС (для вида документа «Оплата поставщику»),
- Счет (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Инкассация денежных средств», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом» в блоке «Счет. аналитика бухгалтерского учета»),
- Флажок «Расшифровать прочее» (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю» в блоке «Счет. аналитика бухгалтерского учета», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
- Счет, Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом» в блоке «Счет. аналитика налогового учета»),
- Статья дв. ден. средств (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Инкассация денежных средств», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом», «Расчеты с участником общества»),
- Период выплаты (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
- Подотчетник (для вида документа «Выдача денежных средств подотчетнику»),
- Назначение аванса (для вида документа «Выдача денежных средств подотчетнику»),
- Кому в долг (для вида документа «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
- Вид налога (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
- Период начисления (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
- Виды платежей (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
- Ставка налога (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
- Кнопка «Выгрузить в лотус» (для вида документа «Расчеты с участником общества»).
В поле «Статья ДДС» выбирается статья движения денежных средств для «Отчета о Движении Денежных средств». После заполнения всех данных можно просмотреть расходный кассовый ордер, нажав на кнопку
(рисунок 357).
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/577/8/files/image396.png)
Кнопка Список позволяет произвести оплату по нескольким договорам. Она доступна только когда вид расхода «Оплата поставщику» или «Возврат денежных средств дольщику»
.
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/577/8/files/image398.png)
В табличной части Расшифровка платежа указываются договоры, по которым происходит оплата (рисунок 358).
Платежное поручение входящее используется для учета оплаты от покупателей, возврата денег от поставщика, зачисления инкассации и прочих поступлений денежных средств на расчетный счет.
При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение входящее», по которому поступают деньги (рисунок 359).
![]() |
|
491 × 377 пикс.   Открыть в новом окне | Вид операции для документа «Платежное поручение входящее». |
![]() |
|
304 × 410 пикс.   Открыть в новом окне | Вид операции для документа «Платежное поручение входящее». |
- Счет учета,
- Входящий номер для определенной даты,
- Организация,
- Банковский счет Организации,
- Банковский счет Плательщика,
- Сумма,
- Договор,
- Ставка НДС,
- Сумма НДС,
- Вид долга,
- Статья ДДС,
- Владелец средств инвестирования,
- Дата цены (для вида документа «Оплата по графику платежей», «Оплата по доп. соглашению», «Соинвестирование»),
- Вид оплаты (для вида документа «Оплата по графику платежей», «Оплата по доп. соглашению» «Соинвестирование»). Ниже представлены виды оплаты:
- — Касса,
- — Банк,
- — Векселя,
- — Переоформление, корректировка,
- — Прочее,
- — Предоплата,
- — Ввод остатков,
- — Через агента,
- — Касса через агента,
- — Банк через агента,
- — Расторжение,
- — Агентские по акции,
- — Оплата за риэлтерские услуги (ИП),
- — Векселя собственные,
- — Деньги по предъявл. векселю,
- Объект по доп. соглашению (для вида документа «Оплата по доп. соглашению», «Соинвестирование»),
- Счет (для вида документа «Прочее поступление безналичных денежных средств», «Внутреннее инвестирование»),
- По агентским за дольщика (для вида документа «Прочее поступление безналичных денежных средств», «Внутреннее инвестирование»),
- По агентским (для вида документа «Оплата по графику платежей»),
- Контрагент (для вида документа «Оплата за третьих лиц»),
- По прочим операциям (для вида документа «Оплата за третьих лиц»).
Провести документ можно только после того, как он получит признак "Оплачено" (соответствующая галочка в документе, рисунок 362).
Платежное поручение исходящее используется для учета оплаты поставщикам, возврата денежных средств покупателю, перечисления налога, перевода денежных средств на другой счет организации и прочих платежей с расчетного счета.
При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение исходящее», для которого выписывается платежное поручение (рисунок 363).
![]() |
|
490 × 404 пикс.   Открыть в новом окне | Виды операций для документа «Платежное поручение исходящее». |
![]() |
|
496 × 433 пикс.   Открыть в новом окне | Виды операций для документа «Платежное поручение исходящее». |
- Счет учета,
- Организация (выставляется автоматически из заявки на платеж),
- Контрагент (выставляется автоматически из заявки на платеж),
- Получатель (выставляется автоматически из заявки на платеж),
- Банковский счет Организации (выставляется автоматически из заявки на платеж),
- Банковский счет Плательщика,
- Флажок «Оплачено»,
- Флажок «По прочим операциям»,
- Договор получателя,
- Объект по доп. соглашению (для вида документа «Объект по доп. соглашению»),
- Заявка на платеж (из обработки «Осталось оплатить по заявкам», рисунок 365),
- Вид оплаты (виды оплаты представлены ниже, для вида документа «Возврат денежных средств дольщику», «Объект по доп. соглашению»):
- — Касса,
- — Банк,
- — Векселя,
- — Переоформление, корректировка,
- — Прочее,
- — Предоплата,
- — Ввод остатков,
- — Через агента,
- — Касса через агента,
- — Банк через агента,
- — Расторжение,
- — Агентские по акции,
- — Оплата за риэлтерские услуги (ИП),
- — Векселя собственные,
- — Деньги по предъявл. Векселю,
- Кнопка «Содержание выписки» (если имеется банковская выписка, то отображается форма выписки, рисунок 366).