• Банковский счет,
• Счет учета – 51, в бухгалтерском учете «Расчетный счет»,
• Статья ДДС.

Вид документа «Прочий приход денежных средств»

Вид документа «Прочий приход денежных средств» представлен на рисунке 347. Он имеет подобную структуру, как и другие виды приходного кассового ордера. В Реквизитах платежа указывается счет для платежа и статья ДДС.

Вид документа «Прочий приход денежных средств – возврат долга»

Вид документа «Прочий приход денежных средств – возврат долга» представлен на рисунке 348. Он имеет подобную структуру, как и вид «Прочий приход денежных средств». В Реквизитах платежа кроме счета для платежа и статьи ДДС указывается лицо, от которого производится приход, из справочников «Контрагенты», «Физические лица» (рисунок 349).

Вид документа «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»

Вид документа «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» представлен на рисунке 350.

Реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Режим,
• Касса,
• Счет учета,

Реквизиты платежа:

• Контрагент,
• Статья ДДС,
• Ставка НДС,
• Суммы НДС (рассчитывается автоматически, исходя из ставки НДС).

Вид документа «Соинвестирование»

Вид документа «Соинвестирование» представлен на рисунке 351.

Реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Режим,
• Касса,
• Счет учета.

В реквизитах платежа указать:

• Контрагент,
• Статья ДДС,
• Ставка НДС,
• Суммы НДС (рассчитывается автоматически, исходя из ставки НДС).

Вид документа «Финансовые услуги»

Вид документа «Финансовые услуги» представлен на рисунке 352.

Реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Режим,
• Касса,
• Счет учета.

В реквизитах платежа указать:

• Контрагент,
• Статья ДДС,
• Ставка НДС,
• Суммы НДС (рассчитывается автоматически, исходя из ставки НДС).

Документ «Расходный кассовый ордер»

Документ «Расходный кассовый ордер» используется для учета выдачи наличных денежных средств из кассы.

При создании нового документа появляется список видов операций для документа «Расходный кассовый ордер» (рисунок 353).

Также выбрать вид операции можно в новом документе (рисунок 354).

Реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Режим,
• Счет учета,
• Заявка на платеж (выбор заявки происходит из обработки, и сумма выставляется автоматически из заявки, рисунок 355),
• Вид оплаты (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику», «Возврат денежных средств дольщику доп соглашение»),
• Объект по доп. согл. (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику доп. соглашение»),
• Касса 2 (для вида документа «Перемещение между кассами»),
• Организация 2 (для вида документа «Перемещение между кассами»).

Реквизиты платежа:

• Банк. Счет (для вида документа «Взнос наличными в банк»),
• Счет учета (для вида документа «Взнос наличными в банк»),
• Статья ДДС,
• Контрагент (для вида документа «Оплата поставщику», «Расчеты с участником общества»),
• Договор (для вида документа «Оплата поставщику»),
• Ставка НДС (для вида документа «Оплата поставщику»),
• Сумма НДС (для вида документа «Оплата поставщику»),
• Счет (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Инкассация денежных средств», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом» в блоке «Счет. аналитика бухгалтерского учета»),
• Флажок «Расшифровать прочее» (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю» в блоке «Счет. аналитика бухгалтерского учета», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
• Счет, Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом» в блоке «Счет. аналитика налогового учета»),
• Статья дв. ден. средств (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Инкассация денежных средств», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом», «Расчеты с участником общества»),
• Период выплаты (для вида документа «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами», «Перемещение между кассами», «Внутреннее инвестирование», «Прочий расход денежных средств», «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
• Подотчетник (для вида документа «Выдача денежных средств подотчетнику»),
• Назначение аванса (для вида документа «Выдача денежных средств подотчетнику»),
• Кому в долг (для вида документа «Прочий расход денежных средств – с возвратом»),
• Вид налога (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
• Период начисления (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
• Виды платежей (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
• Ставка налога (для вида документа «Расчеты с участником общества»),
• Кнопка «Выгрузить в лотус» (для вида документа «Расчеты с участником общества»).

На рисунке 356 представлен внешний вид документа.

В поле «Статья ДДС» выбирается статья движения денежных средств для «Отчета о Движении Денежных средств». После заполнения всех данных можно просмотреть расходный кассовый ордер, нажав на кнопку (рисунок 357).

Кнопка Список позволяет произвести оплату по нескольким договорам. Она доступна только когда вид расхода «Оплата поставщику» или «Возврат денежных средств дольщику» .

В табличной части Расшифровка платежа указываются договоры, по которым происходит оплата (рисунок 358).

Документ «Платежное поручение входящее»

Платежное поручение входящее используется для учета оплаты от покупателей, возврата денег от поставщика, зачисления инкассации и прочих поступлений денежных средств на расчетный счет.

При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение входящее», по которому поступают деньги (рисунок 359).