До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.

Документ «Платежное поручение исходящее»

Платежное поручение исходящее используется для учета оплаты поставщикам, возврата денежных средств покупателю, перечисления налога, перевода денежных средств на другой счет организации и прочих платежей с расчетного счета.

При создании нового документа выбирается вид операции для документа «Платежное поручение исходящее», для которого выписывается платежное поручение (рисунок 363).

Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 364).

Ниже представлены реквизиты для всех видов документов «Платежное поручение исходящее»:

• Счет учета,
• Организация (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Контрагент (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Получатель (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Банковский счет Организации (выставляется автоматически из заявки на платеж),
• Банковский счет Плательщика,
• Флажок «Оплачено»,
• Флажок «По прочим операциям»,
• Договор получателя,
• Объект по доп. соглашению (для вида документа «Объект по доп. соглашению»),
• Заявка на платеж (из обработки «Осталось оплатить по заявкам», рисунок 365),

• Вид оплаты (виды оплаты представлены ниже, для вида документа «Возврат денежных средств дольщику», «Объект по доп. соглашению»):
  • — Касса,
  • — Банк,
  • — Векселя,
  • — Переоформление, корректировка,
  • — Прочее,
  • — Предоплата,
  • — Ввод остатков,
  • — Через агента,
  • — Касса через агента,
  • — Банк через агента,
  • — Расторжение,
  • — Агентские по акции,
  • — Оплата за риэлтерские услуги (ИП),
  • — Векселя собственные,
  • — Деньги по предъявл. Векселю,
• Кнопка «Содержание выписки» (если имеется банковская выписка, то отображается форма выписки, рисунок 366).

Реквизиты табличной части документа:

• Сумма,
• Очередность (по умолчанию значение равно «6»),
• Вид платежа (три вида платежа представлены на рисунке 367).

Расшифровка платежа:

• Договор,
• Ставка НДС,
• Сумма НДС,
• Документ расчетов,
• Статья дв. ден. средств,
• Подразделение,
• Вид СД (для вида документа «Оплата поставщику СД» из справочника «Виды совместной деятельности»),
• Очередность (выставляется автоматически из заявки на платеж, по умолчанию значение равно «6»),
• Сумма (для вида документа «Перечисление налога»).

Счет. аналитика бухгалтерского учета для вида документа: «Перечисление заработной платы», «Перечисление налога», «Прочее списание безналичных денежных средств»:

• Счет,
• Флажок «Расшифровать прочее»,
• Флажок «По агентским за дольщика»,
• Период выплаты.

Счет учета для вида документа «Перевод на другой счет организации», «Внутреннее инвестирование», «Возврат инвестирования внутреннему инвестору», «Инвестиций по трехстороннему договору», «Оплата за третьих лиц»

• Счет,
• Статья дв. ден. средств.

Реквизиты для вида документа «Расчеты с участником общества»:

• Организация,
• Контрагент,
• Банковский счет (организации),
• Банковский счет (контрагента),
• Флажок «Оплачено»,
• Кнопка «Содержание выписки»,
• Кнопка «Открыть документ в лотус» .

Блок табличной части Счет учета для вида документа «Расчеты с участником общества»:

• Вид налога,
• Ставка налога,
• Статься дв. ден. Средств,
• Период начисления,
• Виды платежей (рисунок 368),

• Кнопка «Выгрузить в лотус».

Для видов документов «Оплата поставщику», «Оплата поставщику СД», «Возврат денежных средств покупателю», «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» при нажатии на кнопку «Список» отображается табличная часть (рисунок 369) с такими реквизитами:

• Договор контрагента,
• Сумма платежа,
• Ставка НДС,
• Сумма НДС,
• Объект строительства,
• Статья движения денежных средств.

Внешний вид документа представлен на рисунке 370.

Провести документ можно только после того, как он получит признак "Оплачено" (соответствующая галочка в документе, рисунок 371).

До подтверждения оплаты (получения выписки банка) документ необходимо записать и закрыть.

Документ «Акт приема векселей»

Акт приёма векселей – документ, предназначенный для оформления прихода векселя.

При создании нового документа появляется список видов операций для документа «Акт приема векселей» (рисунок 372).

Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 373).

Внешний вид документа представлен на рисунке 374.

При помощи документов производится ввод в систему информации о совершаемых операциях с векселями, а также её просмотр и корректировка. Документ содержит два обязательных реквизита – номер и дату совершения операции. Любой документ делится на две структурные части: шапка документа и табличная часть. В шапке содержатся реквизиты, являющиеся общими для всего документа. Многострочная табличная часть представляет собой список однотипных строк, каждая из которых содержит собственные значения реквизитов.

Ниже представлены реквизиты для всех видов документов «Акт приема векселей»:

• Организация,
• Влице,
• Дата оплаты.

Реквизиты платежа:

• Контрагент,
• Владелец средств инвестирования,
• Статья ДДС,
• Ставка НДС,
• Влице,
• Флажок «По прочим операциям»,
• Флажок «Не влияет на график платежей» (для вида документа «Оплата по графику платежей векселями», «Оплата от дольщика по доп. соглашению векселями»),
• Объект по доп. согл (для вида документа «Оплата от дольщика по доп. соглашению векселями»),
• Счет (для вида документа «Прочий приход векселей»).

Вкладка «Векселя» в табличной части документа представлена на рисунке 375.