Утративший силу
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 5 и 6).
Подробнее о документе «График платежей покупателей квартир» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения документа по регистру накоплений «План дохода по графику» формируются следующим образом: каждая строка графика представляет собой план дохода по квартире за период (рисунок 7). Если квартир несколько, то каждый платеж за период разбирается на платежи пропорционально их площади (рисунок 8).
|
|
| 974 × 488 пикс. Открыть в новом окне | Движения по РН "План доходов по графику" с разбивкой по квартирам. |
Цена в выгруженной спецификации может незначительно отличаться от цены графика платежей (рисунок 9), это сделано для корректировки по округлению документа, чтобы сумма в спецификации и графике платежей совпадала.
Каждая строка спецификации привязана к статье дохода, указанной в параметре «Продукт инвестирования Папир».
Подробнее о документе «Коррекция графика платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения по регистру накоплений «План доходов по графику» формируют только документы с видом операции «Коррекция начислений». Движения формируются следующим образом:
- Если документ оформляется в период действия графика платежей, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция последнего платежа (рисунок 10),
- В противном случае производится коррекция текущего периода, то есть срок платежа будет равен концу месяца от даты корректирующего документа (рисунок 11).
- Если документ оформляется в период действия графика доходов, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция, начиная с конца текущего плана доходов до распределения суммы коррекции,
- В противном случае производится коррекция текущего периода (срок платежа совпадает с концом месяца от даты корректирующего документа).
В регистр пишется две строки: коррекция по сумме и коррекция по площади. Если площадь коррекции равна нулю, то в регистре накоплений формируется движение с нулевой суммой и площадью равной -1 (рисунок 12).
Подробнее о документе «Изменение цены к графику платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
- На дату формирования документа проверяется остаток неоплаченной суммы или переплаченную сумму, по этим данным производится коррекция текущего периода:
- Срок платежа – конец месяца от даты корректирующего документа,
- Сумма – разница между планом на текущий период и коррекцией,
- Площадь – разница между планом на текущий период и коррекцией.
- Сторнируется текущий план доходов на будущие периоды, начиная с месяца, предыдущего за текущим от даты документа.
- Формируется новый план доходов на будущие периоды согласно табличной части документа.
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», фактически производится корректировка плана доходов на сумму расторжения в минус, при этом:
- Если документ оформляется в период действия графика доходов, то есть конец месяца от даты документы меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция, начиная с текущего плана доходов до распределения суммы коррекции, при этом если на конец месяца от даты документа не вся сумма распределена, то остаток суммы минусуем текущим периодом (срок платежа – конец месяца от даты корректирующего документа),
- В противном случае производится коррекция текущего периода, то есть срок платежа совпадает с концом месяца от даты корректирующего документа.
На рисунке 14 приведен пример сформированных движений по регистру накоплений «План доходов по графику».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», если сумма коррекции документа отлична от 0 и это последний платеж:
- Если документ оформляется в период действия графика платежей и это не период последнего платежа, то есть конец месяца от даты документа меньше срока последнего платежа, тогда производится сторно записей будущих периодов.
- Производится коррекция текущего периода на рассчитанную сумму по формуле: Рассчитанная сумма = Итого сумма платежей по квартире + сумма коррекции - планируемые платежи по графику до текущего периода для того, чтобы итоговые начисления/платежи по графику совпадали с итогами по плану доходов за все периоды.
На рисунке 15 представлен пример движений по документу, когда документ оформляется в период действия графика платежей, на рисунке 16 когда движения по документу формируются только коррекцией по текущему периоду.
Обработка предназначена для первичного заполнения регистра накоплений «План доходов по графикам», предназначена для использования только на период внедрения.
|
|
| 926 × 190 пикс. Открыть в новом окне | Расположение обработки в подсистеме "Контроль и анализ инвестирования". |