Инструкция содержит описание регламента отражения доходной части на сайт Папир по инвестиционным строительным проектам.
Подробное описание работы с подсистемой «Управление проектами» представлено в СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами».
ПО – программное обеспечение.
ПУД – первичный учетный документ.
ДДУ – договор долевого участия.
ДКП – договор купли-продажи.
Подробнее о справочнике «Объекты строительства» см. в СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами в строительстве на сайте проекта MP».
На вкладке «Отражение на сайте» расположен реквизит «Проект Папир» (рисунок 1). Выбор проекта Папир доступен пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования», при нажатии на кнопку выбора проектов открывается форма обработки «Выбор проекта»: в списке отображаются проекты Папир организации-застройщика, в которых у текущего пользователя есть роль «Редактор проектов» (рисунок 2).
Если физическое лицо, которое связано с пользователем 1С, не связано с пользователем Папир или пользователь/физ.лицо помечены на удаление, то при попытке получения списка объектов появится сообщение об ошибке (рисунок 3). Для связи физического лица с пользователем Папир необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
Актуализированный план доходов – это план поступлений денежных средств по периодам по заключенным ДДУ и ДКП, включая корректировки. При этом коррекция с точки зрения методологии не должна влиять на завершенные периоды, то есть не может производиться в прошлые (от даты корректирующего документа) периоды.
Корректировки влияют на текущую (от даты корректирующего документа) и будущие даты по плану доходов.
Таким образом, план доходов не отражает фактическое движение денежных средств по проекту.
Важно!
Данные по фактическим оплатам и распределению НЕ влияют на план доходов, за исключением коррекции начислений по договору, производящейся по итогам последнего платежа.
На план доходов влияют следующие документы учетной системы:
Если рассматривать план доходов в динамике с учетом корректировок, то могут встречаться периоды с отрицательным планом. В таблице ниже приведен простой пример плана с одной корректировкой.
На 31.12.2017 план отрицателен, на 28.02.2018 план 0. То есть считается по методологии, что обязательства с покупателя снимаются, начиная с конца графика. При этом итого по договору и итого по всем периодам по плану совпадает.
График платежей |
Документ коррекции |
Итого план доходов
|
|||
Дата |
Сумма |
Документ |
Сумма |
||
| 31.08.2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||
| 31.10.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 30.11.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
31.12.2017 |
200 000,00 |
200 000,00 | |||
| 31.01.2018 | 200 000,00 | Коррекция графика платежей | -15 246,50 | ||
| 31.12.2017 | -456 322,5 | ||||
| 28.02.2018 | 241 076,00 | 0 | |||
| Итого: | 1 341 076,00 | -456 322,5 | 884 753,5 | ||
Для успешной выгрузки в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и в документе «Параметры объекта строительства» для каждой квартиры параметр «Продукт инвестирования Papir» (см. СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости»).
План дохода ИСП по графикам платежей формируется по движениям выгружаемого документа в регистре накоплений «План доходов по графику».
Перед выгрузкой документов «График платежей покупателей квартир», «Расторжение договора», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа» и «Изменение цены графику платежей» проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.
В отчетных формах Папир игнорируется тот факт, что ДДУ и ДКП могут заключаться на несколько собственников, то есть если в документе «График платежей покупателей квартир» указано несколько контрагентов и несколько договоров, то в Папир будет экспортирован только один договор с первым контрагентом.
Проведенный в 1С документ в Папир передает статус «Действует», при отмене проведения в Папир экспортируется статус «Отменен».
Подробнее о соответствии реквизитов выгружаемых документов в 1С: Бухгалтерия и Папир см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир».
Автоматическая выгрузка документов в Папир выполняется по регламентному заданию «Выгрузка плана доходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документ Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 4).
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 5 и 6).
Подробнее о документе «График платежей покупателей квартир» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения документа по регистру накоплений «План дохода по графику» формируются следующим образом: каждая строка графика представляет собой план дохода по квартире за период (рисунок 7). Если квартир несколько, то каждый платеж за период разбирается на платежи пропорционально их площади (рисунок 8).
Цена в выгруженной спецификации может незначительно отличаться от цены графика платежей (рисунок 9), это сделано для корректировки по округлению документа, чтобы сумма в спецификации и графике платежей совпадала.
Каждая строка спецификации привязана к статье дохода, указанной в параметре «Продукт инвестирования Папир».
Подробнее о документе «Коррекция графика платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Движения по регистру накоплений «План доходов по графику» формируют только документы с видом операции «Коррекция начислений». Движения формируются следующим образом:
1. Если сумма коррекции положительная:
2. Если сумма коррекции отрицательная:
В регистр пишется две строки: коррекция по сумме и коррекция по площади. Если площадь коррекции равна нулю, то в регистре накоплений формируется движение с нулевой суммой и площадью равной -1 (рисунок 12).
Подробнее о документе «Изменение цены к графику платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику» следующим образом:
На рисунке 13 представлен пример сформированных движений по регистру «План доходов по проекту».
Подробнее о документе «Расторжение договора» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», фактически производится корректировка плана доходов на сумму расторжения в минус, при этом:
На рисунке 14 приведен пример сформированных движений по регистру накоплений «План доходов по графику».
Подробнее о документе «Распределение платежа» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», если сумма коррекции документа отлична от 0 и это последний платеж:
На рисунке 15 представлен пример движений по документу, когда документ оформляется в период действия графика платежей, на рисунке 16 когда движения по документу формируются только коррекцией по текущему периоду.
Обработка предназначена для первичного заполнения регистра накоплений «План доходов по графикам», предназначена для использования только на период внедрения.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 17).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 18.
Реквизиты обработки:
При нажатии кнопки «Заполнить регистр» происходит формирование движений по регистру «План доходов по графикам» проведенными документами «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Важно!
Движения формируются только по уже проведенным документам. Непроведенные документы не обрабатываются.
Кнопка «Сверка плана доходов 1С с начислениями по договору» предназначена для формирования проверочного отчета (рисунок 19).
В отчете отображается информация по проведенным документам «График платежей покупателей квартир», удовлетворяющих отборам формы (период, организация, объект).
Данные по начислению определяются по регистру накоплений «Начисления по графикам», в отчете отображаются итоговые данные по всем движениям графика платежей.
Данные по плану доходов определяются по регистру накоплений «План доходов по графику», в отчете отображаются итоговые данные по всем движениям графика платежей.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 20) и доступна только пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Внешний вид обработки представлен на рисунке 21.
Реквизиты формы:
При нажатии на кнопку «Выгрузить в Papir» выполняется выгрузка проведенных документов «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Обработка «Сверка плана доходов 1С с планом доходов Papir» формирует отчет, в котором отображаются невыгруженные документы «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей» или у которых сумма в Папир отличается от суммы в 1С.
Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 22).
Внешний вид обработки представлен на рисунке 23.
Реквизиты обработки:
По нажатию кнопки «Невыгруженные документы» отбираются проведенные документы «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа», «Расторжение договора» и «Изменение цены к графику платежей», у которых:
Для формирования отчета сумма по регистру сравнивается с суммой в Папир, если данные отличны, то документ попадает в отчет. В столбце «Сумма по регистру 1С» отображаются итоговые суммы по движениям в регистре «План доходов по графику». В столбце «Сумма отражения Papir» сумма в Папир, если документ не выгружен, то значение «Не выгружен».
Пример сформированного отчета представлен на рисунке 24.
