Утративший силу
5.9.2. для любых видов договоров, которые заключаются между контрагентами, у одного из которых отсутствует доступ к ИС, у второго - имеется доступ к ИС, но при осуществлении своей деятельности последним не ведется автоматизированный учет хозяйственных операций в 1С.
5.10. Печатные формы Спецификаций к оригинальным договорам приведены в Приложении «В» к настоящему СТО.
5.11. Ответственный менеджер ОБЯЗАН самостоятельно создать Спецификацию в соответствии с Инструкцией для 1С или СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов» и прикрепить ее в карточке «Договор».
Спецификация для 1С к проекту договора создается для внутреннего управленческого учета и не является Приложением к договору. Подписание Спецификации ЭП двух сторон не требуется.
5.12. В случае, если условиями проекта договора предусмотрено наличие Спецификации, как неотъемлемой части Договора, такая Спецификация создается ответственным менеджером либо Юристом ПУ (по поручению Заказчика) одновременно с проектом Договора в качестве Приложения к нему, ПОДПИСЫВАЕТСЯ Сторонами ЭП/нарочно и является неотъемлемой частью договора.
При этом данные в такой Спецификации должны совпадать с данными Спецификации 1С, создаваемой в соответствии с Инструкцией для 1С или СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов».
5.13.1. Проверка, аккредитация и экспресс оценка контрагента - проводятся в соответствии с СТО Порядок организации и проведения аккредитации контрагента на право заключать договоры в ИС. Результаты проверки прикладываются в карточку договора.
5.13.2. Правовая экспертиза (либо разработка проекта договора Юристом ПУ) – проводится Юристом ПУ на этапе подготовки/экспертизы проекта договора, рассмотрения вексельной/зачетной схемы.
5.13.3. Экономическая экспертиза – проводится сотрудниками Управления по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области экономики на этапе согласования проекта договора.
- по «безотлагательным» договорам, общая сумма которых не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за весь срок действия договора (ограничение «до 50 000 рублей» не распространяется на гражданско-правовые договоры, по которым контрагентом является физическое лицо);
- по договорам, по которым Исполнителем услуг/Поставщиком товаров является организация находящаяся в едином информационном пространстве, а Заказчиком услуг является организация не находящаяся в едином информационном пространстве. Исключение составляют договоры (и последующих спецификаций к ним) организаций, по которым включен режим "Пополнение фондов по рыночной стоимости".
5.13.4. Проверка на предмет соответствия налоговому и бухгалтерскому законодательству – проводится сотрудниками Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем на этапе согласования проекта договора;
Проверка на предмет соответствия налоговому и бухгалтерскому законодательству НЕ проводиться по СТД и договорам, указанным в п.п. 7.3 настоящего СТО.
5.13.5. Наличие согласования бенефициара, в случаях когда такое согласование обязательно (соглашения о перемене лиц в обязательстве, о прекращении обязательств, договоры займа, результат проверки контрагента/аккредитация, зачетные/вексельные схемы).
5.14. Руководители Управления по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области экономики, Управления по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области управления финансами, Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем, обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме посредством ИС (а в случае, если цикл согласования включен, в карточке «Договор» обработанной посредством ИС) предоставлять и обновлять информацию о лицах (ФИО, должности), уполномоченных проводить проверку на предмет соответствия налоговому и бухгалтерскому законодательству, экономическую экспертизу договора, начальникам отделов Правового управления. При отсутствии информации договор направляется на согласование руководителям указанных Управлений и Отделов.
5.15. В случаях, если для заключения какого-либо договора необходимо дополнительно выполнить непредусмотренные настоящим СТО действия (например, прикрепление в карточку договора дополнительных документов, включение в список согласования определенных лиц и т.д.), но регламентированные в иных распорядительных документах (стандартах, внутренних регламентах Заказчика, методических инструкциях и т.п.), Ответственный менеджер обязан выполнить такие действия, а Контролер ответственного менеджера проконтролировать их выполнение.
5.16. Ответственный менеджер/Контролер ответственного менеджера обязаны представить документы, указанные в п. 5.15. СТО в течение 2 рабочих дней в письменной форме посредством ИС лицам, указанным в п. 1.3 настоящего СТО.
5.17. Ответственный менеджер/Контролер ответственного менеджера обязаны обеспечить контроль и совершить все необходимые действия, в соответствии с настоящим СТО для присвоения договору/спецификации статуса «Действует».
5.18. В течение 3 дней с момента подписания договора Ответственный менеджер/Контролер ответственного менеджера обязаны обеспечить контроль и совершить все необходимые действия для отражения в бухгалтерском учете соглашений о перемене лиц в обязательстве: договоры цессии, договоры перевода долга и т.п.; соглашений о прекращении обязательства: о новации, об отступном, о зачете, о прощении долга, договоров займа и т.п.
5.19. Ответственный менеджер и Контролер ответственного менеджера принимают на себя все возможные риски заключения договоров не в соответствии с процедурой управления договорами, изложенной в разделе 6 настоящего СТО.
6.2. В зависимости от этапа процедуры управления договорами договорам присваиваются следующие статусы:
6.2.1. «Обсуждается» - присваивается договору автоматически, с момента создания карточки договора, и действует в течение 60 дней либо до смены статуса на указанные ниже.
Для ИС «Папир»: используются статусы: «На редактировании», «На согласовании», «Согласован», «На подписании». Статус «На редактировании» договор приобретает только после ручного изменения Ответственным менеджером из статуса «Не заключен». Статусы в ИС «Папир» присваиваются как со стороны Заказчика для выгрузки документов в его систему бухгалтерского учета, так и со стороны Исполнителя.
6.2.2. «Не заключен» - присваивается договору автоматически, если в течение 60 дней с момента присвоения договору статуса «Обсуждается» ему не присвоен иной статус.
Для ИС «Папир»: статус «Не заключен» устанавливается вручную Ответственным менеджером, если в течение срока действия ИСП договор не приобрел иной статус.
6.2.3. «Действует» - присваивается договору сотрудниками Управления ДОУ с момента его заключения в соответствии с п. 7.4. СТО.
Для ИС «Папир»: статус «Действует» устанавливается автоматически или вручную сотрудниками Управления ДОУ в соответствии с п.7.4 СТО. Правила автоматического перевода договора в статус «Действует» в ИС «Папир» настраиваются под каждый шаблон СТД отдельно.
6.2.4. «Приостановлен» - присваивается договору автоматически если в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия договора сторонами не исполнены все обязательства по договору, и/или Ответственный менеджер/Контролер ответственного менеджера не присвоил договору статус «Исполнен». При устранении причин присвоения договору статуса «Приостановлен» статус договора и спецификаций возвращается в прежнее состояние сотрудниками Управления ДОУ.
Для ИС «Папир»: статус «Приостановлен» устанавливается вручную Контролером ответственного менеджера, если в течение 60 рабочих дней с даты окончания срока действия договора сторонами не исполнены все обязательства по договору, и/или Ответственный менеджер не присвоил договору статус «Исполнен».
6.2.5. «Исполнен» - присваивается договору Ответственным менеджером/Контролером ответственного менеджера в течение одного рабочего дня с момента получения отчета Ответственного менеджера о том, что по договору к дате окончания его действия (или ранее, если это предусмотрено договором) исполнены все обязательства сторон (далее – Отчет об исполнении договора).
Для ИС «Папир»: статус «Исполнен» устанавливается вручную Ответственным менеджером во время подготовки к закрытию ИСП.
6.2.6. «Расторгнут» - присваивается договору сотрудниками Управления ДОУ в течение одного рабочего дня с момента поступления в Управление ДОУ подписанного документа, свидетельствующего о расторжении договора (соглашения о расторжении, уведомления о расторжении договора и т.д).
Для ИС «Папир»: статус «Расторгнут» устанавливается вручную Ответственным менеджером в течение одного рабочего дня после подписания ЭЦП соглашения или уведомления о расторжении Договора.
6.2.7. Статус договора может быть изменен на любой стадии, за исключением статуса «Исполнен» и «Расторгнут».
6.2.8. По договорам (по спецификациям для ИС «Папир»), находящимся в любом статусе (за исключением статуса «Действует», «Прекратила действие» (только для ИС «Папир», если последняя спецификация по соответствующему спецификации со статусом «Прекратила действие» пакету работ находится в статусе «Действует») и случаев, предусмотренных в п. 6.2.9. СТО), автоматически устанавливается запрет на осуществление платежей и приемку ТРУ, а также на подписание первичных учетных документов.
6.2.9. По договорам, имеющим статус «Приостановлен», в случае если приостановление выполнения обязательств может негативно сказаться и усугубить дальнейшее неисполнение обязательств, запрет на осуществление платежей и приемку ТРУ, а также на подписание первичных учетных документов, может быть снят при согласовании необходимости снятия запрета единоличным исполнительным органом Заказчика.