Утративший силу
6.22. Для всех действий по документам, направляемым в рамках создания РСД (рассмотрение, согласование всеми участниками, оценка вероятности погашения долга, подписание ЭЦП, отражение в учете РСД) устанавливается срок 2 рабочих дня, не считая дня направления (увеличение срока на один рабочий день допустимо только при установлении каждого нового цикла согласования в соответствие п.6.14. - 6.19. данного СТО). Для оперативной организации работы допустимо дополнительное уведомление о направлении документов в ИС с использованием Lync.
6.23. Если по истечение установленного срока отсутствуют действия участников процесса со стороны Заказчика, сотрудник Отдела автоматизации в карточке документа РСД делает отметку: «В связи с нарушением сроков рассмотрения документа сумма РСД считается согласованной», направляет поручение в Отдел сопровождения о необходимости отражения РСД в БУ и уведомление СД Заказчика и/или иным органам управления Заказчика – об отсутствии участия в согласовании РСД со стороны Заказчика.
6.24. Если по истечение установленного срока отсутствуют действия участников со стороны консалтинговой организации, то Заказчик имеет право задержать свои действия на аналогичный период просрочки.
6.25. Сотрудник отдела автоматизации ежеквартально не позднее второго месяца квартала, следующего за отчетным включает дебиторов в Реестр на основании РСД в БУ:
- после конца периода завершения анализа РСД формирует отчет по задолженности дебиторов, числящейся в РСД;
- оформляет в ИС СЗ «Реестр недобросовестных контрагентов» и направляет Заказчикам для принятия оперативных мер по закрытию задолженности в течение 5-ти рабочих дней, при этом Заказчик должен письменно уведомить сотрудника отдела автоматизации о таких мерах:
- факт оплаты или возврат предоплаты/переплаты (или наличие документально оформленных намерений дебитора оплатить долг, например гарантийное письмо или соглашение о продлении срока оплаты);
- наличие в ИС подписанного ПУД (акт сдачи-приемки услуг (работ), зачет встречных требований, уступка долга и т.д.).
- по истечению срока, указанного в п.6.25.2., исключает дебитора из Реестра при условии принятых оперативных мер по закрытию задолженности;
- направляет Реестр сотруднику консалтинговой организации, ответственному за контроль баз данных и защиту информации согласно п.5.3. СТО СМК Методологическая инструкция «Определение вероятности погашения долга» для внесения в базу данных.
6.26. Исключение дебитора из Реестра производится сотрудником консалтинговой организации, ответственным за контроль баз данных и защиту информации, по решению СД и/или иных органов управления Заказчика.
6.27. Сотрудник отдела автоматизации может участвовать (при необходимости) в согласовании исключения контрагента из Реестра только, если причина внесения дебитора в Реестр – это РСД, при этом виза «согласовано» возможна при выполнении условий выполнения мер по закрытию задолженности (см.6.25.2. данного СТО).
7.1. Решение о внесении изменений в данный СТО принимает Владелец стандарта по представлению) Разработчика или иного лица.
7.2. Контрольный экземпляр СТО хранится в Архиве в условиях, исключающих его порчу, несанкционированный доступ или утерю.
Наименование дебитора | Договор | Счет учета | Сумма задолженности со сроком просрочки более [количество дней] дней | Сумма в резерв, руб. | Обоснование* |
ИТОГО: | Х | Х | Х |
*указываются реквизиты документов (иные причины), которые служат основанием для не включения суммы задолженности в резерв
СПИСОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, в т.ч. ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ по состоянию на [число, месяц, год]
Дебитор (ФИО физ.лица) | Адрес объекта (улица, дом, квартира) | Сумма задолженности в резерв, руб. | Обоснование* |
ИТОГО: | Х | Х |
Дебитор (наименование юр.лица) | Адрес объекта (улица, дом, квартира) | Сумма задолженности в резерв, руб. | Обоснование* |
ИТОГО: | Х | Х |