Сумма «Итого за период» отражается в доходы по проекту-Акцепту в пакет работ, соответствующий цели финансирования акцепта, в колонку «Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования» (рисунок 126).

При отмене проведения документа отражение по документу удаляется с сайта.

Документ «Начисление дохода по проекту»

При создании документа есть возможность выбрать вид операции (рисунок 127).

Документы «Начисление дохода по проекту» автоматически создаются по документу «График финансирования проекта» согласно периодичности. Генерация происходит регламентным заданием «Создание начислений по графикам финансирования», которое запускается в первый день месяца и генерирует и проводит документы по начислению дохода по проекту.

Дата создаваемого документа по регламентному заданию – конец дня даты окончания периода (рисунок 128).

Данные по документу «Начисление дохода по проекту» отражаются в отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» (рисунок 129).

Вид операции «По проекту ЕИО»

Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту ЕИО» представлена на рисунке 130.

Реквизиты документа:

• Номер,
• Дата – заполняется последней числом периода,
• Организация,
• Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования Проекта»,
• Проект (ИСП),
• Период с:, по:,
• Проект ЕИО,
• Цель финансирования,
• Статья Дохода ЕИО,
• Статья расхода ИСП,
• Сумма,
• Ответственный,
• Комментарий.

Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП»;

При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте;

При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта ЕИО – по Факту Дохода, для проекта ИСП – по Факту Расхода;

При заполненных полях «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» поле «Цель финансирования» может остаться пустым (рисунок 131).

Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.

При проведении документа «Начисление дохода по проекту»:

1. Отражение на сайт «Инвестиционные проекты».
2. В проект по пакету, указанного в реквизите «Цель финансирования», по пакету нижнего уровня «Расходы» по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
3. В пакет «Доходы» Проекта ЕИО по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами

Если в источнике заполнен реквизит «Цель финансирования», то отражение происходит на данный пакет на КПЕС 71.12.20.

Если в источнике не заполнен реквизит «Цель финансирования», тогда доходы ЕИО отражаются на выбранный пакет доходов на КПЕС – «Статья Дохода ЕИО», а также расходы ИСП на выбранный пакет расходов на КПЕС – «Статья расхода ИСП».

2) Закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности.

Вид операции «По проекту акцепта»

Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту акцепту» представлена на рисунке 132.

Реквизиты документа:

• Номер,
• Дата – заполняется последней числом периода,
• Организация,
• Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта»,
• Проект-Донор,
• Период с:, по:,
• Проект-Акцепт,
• Цель финансирования,
• Статья дохода проекта акцепта,
• Статья расхода проекта акцепта,
• Сумма,
• Ответственный,
• Комментарий.

Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья дохода проекта акцепта», «Статья расхода проекта донора».

При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте.

При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта акцепта– по Факту Дохода, для проекта донора – по Факту Расхода. Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.

При проведении документа «Начисление дохода по проекту» закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности и происходит отражение на сайт "Инвестиционные проекты":

• Отражение дохода по проекту Акцепту:
  • Сумма – сумма по документу,
  • Спецификация – «»,
  • Количество – 1;
• Отражение расхода по проекту Донору: сумма по документу:
  • Сумма – сумма по документу,
  • Спецификация – «»,
  • Количество – 1.

Если проект получен с сайта http://investproj.com, то отражение по этому проекту на сайт "Инвестиционные проекты" не происходит.

Отчет «Акт сверки по внутреннему финансированию»

Форма отчета представлена на рисунке 133.

На форме отчета пользователь имеет возможность установки отборов по:

• Периоду для формирования отчёта,
• Проекту (ИСП),
• Варианту отчета:
  • По внутреннему финансированию,
  • По графикам финансирования инфраструктурных объектов.

Описание регламента настройки отчетов в 1С представлено в СТО МИ пользователя «Настройка отчет в 1С: Предприятии».

Вариант отчета «По внутреннему финансированию»

Группировка строк по умолчанию:

• Организация,
• Проекта ЕИО – из «Графика финансирования проекта»,
• Проект ИСП – из «Графика финансирования проекта»,
• Цель финансирования,
• График финансирования проекта – ссылка на документ.

Показатели отчета:

• Сумма начальный остаток,
• Дебет,
• Кредит,
• Сумма конечный остаток,
• Регистратор – ссылка на документ-регистратор.

По кнопке «Сформировать» осуществляется формирование отчета «Акт сверки по внутреннему финансированию» (рисунок 134).