Утративший силу
Документ (рисунок 122) отправляется на согласование и на подпись ЭЦП списку согласующих/подписывающих. При выгрузке в Лотус документ принимает статус «На согласовании» и карточка документа блокируется от изменений.
Выгрузка в СЭД Лотус доступна только для проведенного документа с пустым статусом либо со статусом «Отклонен». Документ со статусом «Отклонен» доступен для редактирования и повторной выгрузки с установкой нового цикла согласования и подписания. Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД Лотус, если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.
После подписания ЭЦП статус документа в СЭД Лотус автоматически устанавливается в «Проведенный», а в 1С документу присваивается статус «Подписан» (рисунок 123). При установке «Старая версия» в СЭД Лотус в 1С документ автоматически переходит в статус «Отклонен» и становится доступным для редактирования.
По регламентному заданию (1 раз в сутки) происходит отражение доходов и расходов документов «График финансирования проекта» с видом операции «По проекту акцепта» с установленным статусом «Подписан» на сайт «Инвестиционные проекты», если на дату документа по организации установлен режим «Управление инвестиционными проектами на MS Project» и документ не отражен на сайте.
Сумма «Итого за период» отражается в расходы по проекту-Донору в пакет работ, соответствующий цели финансирования донора, в колонку «Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам» (рисунок 125).
Сумма «Итого за период» отражается в доходы по проекту-Акцепту в пакет работ, соответствующий цели финансирования акцепта, в колонку «Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования» (рисунок 126).
Документы «Начисление дохода по проекту» автоматически создаются по документу «График финансирования проекта» согласно периодичности. Генерация происходит регламентным заданием «Создание начислений по графикам финансирования», которое запускается в первый день месяца и генерирует и проводит документы по начислению дохода по проекту.
Дата создаваемого документа по регламентному заданию – конец дня даты окончания периода (рисунок 128).
Данные по документу «Начисление дохода по проекту» отражаются в отчете «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)» (рисунок 129).
|
|
| 1111 × 727 пикс. Открыть в новом окне | Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале (по факту списания)". |
Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту ЕИО» представлена на рисунке 130.
- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования Проекта»,
- Проект (ИСП),
- Период с:, по:,
- Проект ЕИО,
- Цель финансирования,
- Статья Дохода ЕИО,
- Статья расхода ИСП,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.
Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП»;
При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте;
При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта ЕИО – по Факту Дохода, для проекта ИСП – по Факту Расхода;
При заполненных полях «Статья Дохода ЕИО», «Статья расхода ИСП» поле «Цель финансирования» может остаться пустым (рисунок 131).
|
|
| 716 × 676 пикс. Открыть в новом окне | Заполнение документа "Начисление дохода по проекту ЕИО" с видом операции "По проекту ЕИО". |
- Отражение на сайт «Инвестиционные проекты».
- В проект по пакету, указанного в реквизите «Цель финансирования», по пакету нижнего уровня «Расходы» по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
- В пакет «Доходы» Проекта ЕИО по КПЕС: 71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами
Если в источнике заполнен реквизит «Цель финансирования», то отражение происходит на данный пакет на КПЕС 71.12.20.
Если в источнике не заполнен реквизит «Цель финансирования», тогда доходы ЕИО отражаются на выбранный пакет доходов на КПЕС – «Статья Дохода ЕИО», а также расходы ИСП на выбранный пакет расходов на КПЕС – «Статья расхода ИСП».
2) Закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности.
Форма документа «Начисление дохода по проекту» с видом операции «По проекту акцепту» представлена на рисунке 132.
|
|
| 644 × 311 пикс. Открыть в новом окне | Документ "Начисление дохода по проекту" с видом операции "По проекту акцепту". |
- Номер,
- Дата – заполняется последней числом периода,
- Организация,
- Основание – ссылка на документ-основание «График финансирования проекта»,
- Проект-Донор,
- Период с:, по:,
- Проект-Акцепт,
- Цель финансирования,
- Статья дохода проекта акцепта,
- Статья расхода проекта акцепта,
- Сумма,
- Ответственный,
- Комментарий.
Из документа «График финансирования проекта» заполняются поля «Цель финансирования», «Статья дохода проекта акцепта», «Статья расхода проекта донора».
При незаполненном идентификаторе пакета работ программа определит пакеты и КПЕС для отражения на сайте.
При проведении документа выполняется проверка на закрытие периода отражения на сайт: для проекта акцепта– по Факту Дохода, для проекта донора – по Факту Расхода. Проверка на закрытие периода по бух. учету не выполняется.
При проведении документа «Начисление дохода по проекту» закрывается план платежей по графику финансирования в разрезе периодов оплаты с учетом периодичности и происходит отражение на сайт "Инвестиционные проекты":
- Отражение дохода по проекту Акцепту:
- Сумма – сумма по документу,
- Спецификация – «»,
- Количество – 1;
- Отражение расхода по проекту Донору: сумма по документу:
- Сумма – сумма по документу,
- Спецификация – «»,
- Количество – 1.
Если проект получен с сайта http://investproj.com, то отражение по этому проекту на сайт "Инвестиционные проекты" не происходит.