(Действующий) Положение Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Таблица 7.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
Необесцененные
Обесцененные
Итого
Резерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Требования по возврату выданного обеспечениячасть 47423часть 47423графа 3 + графа 4часть 47425
2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, в том числе:часть 51511 + часть 51512 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51517 + часть 51550 - часть 51551 + часть 51552 - часть 51553 + часть 51556 - часть 51557 + часть 51558 - часть 51559 + часть 51562 - часть 51563 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465часть 51511 + часть 51512 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51517 + часть 51550 - часть 51551 + часть 51552 - часть 51553 + часть 51556 - часть 51557 + часть 51558 - часть 51559 + часть 51562 - часть 51563 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 + часть 50465графа 3 + графа 451518 + 51519 + 51521+ 51522 + 51524 + 50419 + 50420 + 50422 + 50423 + 50425 + часть 50426
3
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признаниячасть 50418 + часть 50464 - часть 50465часть 50418 + часть 50464 - часть 50465графа 3 + графа 4часть 50426
4
Средства в некредитных клиринговых организацияхчасть 30424 + часть 30425часть 30424 + часть 30425графа 3 + графа 4не заполняется
5
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицамчасть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009графа 3 + графа 4часть 48610 + часть 49010
6
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямчасть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309графа 3 + графа 4часть 48510 + часть 48910 + часть 49310
7
Прочие выданные займы и размещеннные средствачасть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 47423 + часть 47901 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 47423 + часть 47901 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 -часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321графа 3 + графа 4часть 45517 + часть 45717 + часть 46017 + часть 46117 + часть 46217 + часть 46317 + часть 46417 + часть 46517 + часть 46617 + часть 46717 + часть 46817 + часть 46917 + часть 47017 + часть 47117 + часть 47217 + часть 47317 + часть 48910 + часть 49010 + часть 48510 + часть 48610 + часть 49310 + часть 47425 + 47904
8
Сделки обратного репо с некредитными организациямичасть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 45522 - часть 45722 - часть 46022 - часть 46122 - часть 46222 - часть 46322 - часть 46422 - часть 46522 - часть 46622 - часть 46722 - часть 46822 - часть 46922 - часть 47022 - часть 47122 - часть 47222 - часть 47322часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120- часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 45522 - часть 45722 - часть 46022 - часть 46122 - часть 46222 - часть 46322 - часть 46422 - часть 46522 - часть 46622 - часть 46722 - часть 46822 - часть 46922 - часть 47022 - часть 47122 - часть 47222 - часть 47322графа 3 + графа 4часть 45517 + часть 45717 + часть 46017 + часть 46117 + часть 46217 + часть 46317 + часть 46417 + часть 46517 + часть 46617 + часть 46717 + часть 46817 + часть 46917 + часть 47017 + часть 47117 + часть 47217 + часть 47317
9
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Таблица 8.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговличасть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 - часть 50167 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 - часть 51251 + часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50166 + часть 50670 - часть 50671
2
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признаниичасть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 - часть 50167 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 - часть 51251 + часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50166 + часть 50670 - часть 50671
3
Производные финансовые инструменты52701 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52601 - 52602 + 52603 - 52604)
4
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 8.2
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50605 + часть 50607 - часть 50622 - часть 50624 + часть 50627 + часть 50629 + часть 50670 - часть 50671
3
некредитных финансовых организацийчасть 50606 + часть 50608 - часть 50623 - часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671
4
нефинансовых организацийчасть 50606 + часть 50608 - часть 50623 -часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
Правительства Российской Федерациичасть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253
8
иностранных государствчасть 50108 - часть 50126 +часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261
10
некредитных финансовых организацийчасть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263
11
нефинансовых организацийчасть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263
12
Итогострока 1 + строка 5

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

Таблица 8.3
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
3
некредитных финансовых организацийчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
4
нефинансовых организацийчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
Правительства Российской Федерациичасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
8
иностранных государствчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
10
некредитных финансовых организацийчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
11
нефинансовых организацийчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
12
Итогострока 1 + строка 5

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

Таблица 8.4
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50605 + часть 50607 - часть 50622 - часть 50624 + часть 50627 + часть 50629 + часть 50670 - часть 50671
3
некредитных финансовых организацийчасть 50606 + часть 50608 - часть 50623 - часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671
4
нефинансовых организацийчасть 50606 + часть 50608 - часть 50623 - часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
Правительства Российской Федерациичасть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253
8
иностранных государствчасть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261
10
некредитных финансовых организацийчасть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263
11
нефинансовых организацийчасть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263
12
Итогострока 1 + строка 5

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания

Таблица 8.5
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
3
некредитных финансовых организацийчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
4
нефинансовых организацийчасть 50618 - часть 50626 + часть 50631
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
Правительства Российской Федерациичасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
8
иностранных государствчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
10
некредитных финансовых организацийчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 5 50167 + часть 50166
11
нефинансовых организацийчасть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166
12
Итогострока 1 + строка 5

Примечание 9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Таблица 9.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
Необесцененные
Обесцененные
Итого
Резерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771часть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771графа 3 + графа 450732 + 50734 + часть 50736
3
некредитных финансовых организацийчасть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771графа 3 + графа 4часть 50733 + часть 50735 + часть 50736
4
нефинансовых организацийчасть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771графа 3 + графа 4часть 50733 + часть 50735 + часть 50736
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
ПравительстваРоссийскойФедерациичасть 50205 - часть 50222 + часть 50231 + часть 50250 - часть 50251 + часть 51311 - часть 51318 + часть 51325 + часть 51350 - часть 51351часть 50205 - часть 50222 + часть 50231 + часть 50250 - часть 50251 + часть 51311 - часть 51318 + часть 51325 + часть 51350 - часть 51351графа 3 + графа 450240 + 51332
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50206 - часть 50223 + часть 50232 + часть 50252 - часть 50253 + часть 51312 - часть 51319 + часть 51326 + часть 51352 - часть 51353часть 50206 - часть 50223 + часть 50232 + часть 50252 - часть 50253 + часть 51312 - часть 51319 + часть 51326 + часть 51352 - часть 51353графа 3 + графа 450241 + 51333
8
иностранных государствчасть 50209 - часть 50226 + часть 50235 + часть 50258 - часть 50259 + часть 51315 - часть 51322 + часть 51329 + часть 51358 - часть 51359часть 50209 - часть 50226 + часть 50235 + часть 50258 - часть 50259 + часть 51315 - часть 51322 + часть 51329 + часть 51358 - часть 51359графа 3 + графа 450244 + 51336
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50207 + часть 50210 - часть 50224 - часть 50227 + часть 50233 + часть 50236 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50260 - часть 50261 + часть 51313 + часть 51316 - часть 51320 - часть 51323 + часть 51327 + часть 51330 + часть 51354 - часть 51355 + часть 51360 - часть 51361часть 50207 + часть 50210- часть 50224 - часть 50227 + часть 50233 + часть 50236 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50260 - часть 50261 + часть 51313 + часть 51316 - часть 51320 - часть 51323 + часть 51327 + часть 51330 + часть 51354 - часть 51355 + часть 51360 - часть 51361графа 3 + графа 450242 + 50245 + 51334 + 51337
10
некредитных финансовых организацийчасть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363графа 3 + графа 4часть 50243 + часть 50246 + часть 51335 + часть 51338
11
нефинансовых организацийчасть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363графа 3 + графа 4часть 50243 + часть 50246 + часть 51335 + часть 51338
12
Итогострока 1 + строка 5строка 1 + строка 5строка 1 + строка 5строка 1 + строка 5

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания

Таблица 9.2
Номер строки
Наименование показателяПорядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
НеобесцененныеОбесцененныеИтогоРезерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4строка 2 + строка 3 + строка 4
2
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50718 - часть 50726 + часть 50731часть 50718 - часть 50726 + часть 50731графа 3 + графа 4часть 50737
3
некредитных финансовых организацийчасть 50718 - часть 50726 + часть 50731часть 50718 - часть 50726 + часть 50731графа 3 + графа 4часть 50737
4
нефинансовых организацийчасть 50718 - часть 50726 + часть 50731часть 50718 - часть 50726 + часть 50731графа 3 + графа 4часть 50737
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
6
Правительства Российской Федерациичасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
7
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
8
иностранных государствчасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
9
кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
10
некредитных финансовых организацийчасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
11
нефинансовых организацийчасть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267графа 3 + графа 4часть 50248
12
Итогострока 1 + строка 5строка 1 + строка 5строка 1 + строка 5строка 1 + строка 5

Примечание 10. Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Таблица 10.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
Необесцененные
Обесцененные
Итого
Резерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерациичасть 50305 + часть 50350 - часть 50351 + часть 51411 + часть 51450 - часть 51451часть 50305 + часть 50350 - часть 50351 + часть 51411 + часть 51450 - часть 51451графа 3 + графа 450320 + 51418
2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50306 + часть 50352 - часть 50353 + часть 51412 + часть 51452 - часть 51453часть 50306 + часть 50352 - часть 50353 + часть 51412 + часть 51452 - часть 51453графа 3 + графа 450321 + 51419
3
Долговые ценные бумаги иностранных государствчасть 50309 + часть 50358 - часть 50359 + часть 51415 + часть 51458 - часть 51459часть 50309 + часть 50358 - часть 50359 + часть 51415 + часть 51458 - часть 51459графа 3 + графа 450324 + 51422
4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентовчасть 50307 + часть 50310 + часть 50354 - часть 50355 + часть 50360 - часть 50361 + часть 51413 + часть 51416 + часть 51454 - часть 51455 + часть 51460 - часть 51461часть 50307 + часть 50310 + часть 50354 - часть 50355 + часть 50360 - часть 50361 + часть 51413 + часть 51416 + часть 51454 - часть 51455 + часть 51460 - часть 51461графа 3 + графа 450322 + 50325 + 51420 + 51423
5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организацийчасть 50308 + часть 50311 + часть 50356 - часть 50357 + часть 50362 - часть 50363 + часть 51414 + часть 51417 + часть 51456 - часть 51457 + часть 51462 - часть 51463часть 50308 + часть 50311 + часть 50356 - часть 50357 + часть 50362 - часть 50363 + часть 51414 + часть 51417 + часть 51456 - часть 51457 + часть 51462 - часть 51463графа 3 + графа 4часть 50323 + часть 50326 + часть 51421 + часть 51424
6
Долговые ценные бумагинефинансовых организацийчасть 50308 + часть 50311 + часть 50356 - часть 50357 + часть 50362 - часть 50363 + часть 51414 + часть 51417 + часть 51456 - часть 51457 + часть 51462 - часть 51463часть 50308 + часть 50311 + часть 50356 - часть 50357 + часть 50362 - часть 50363 + часть 51414 + часть 51417 + часть 51456 - часть 51457 + часть 51462 - часть 51463графа 3 + графа 4часть 50323 + часть 50326 + часть 51421 + часть 51424
7
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания

Таблица 10.2
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
Необесцененные
Обесцененные
Итого
Резерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерациичасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 - часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлениячасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 -часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
3
Долговые ценные бумаги иностранных государствчасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 - часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентовчасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 - часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организацийчасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 - часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
6
Долговые ценные бумаги нефинансовых организацийчасть 50318 + часть 50366 - часть 50367часть 50318 + часть 50366 - часть 50367графа 3 + графа 4часть 50328
7
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

Примечание 11. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 11.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Ассоциированное предприятие 1часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
2
Ассоциированное предприятие 2часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
3
Ассоциированное предприятие 3часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
4
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3

Примечание 12. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 12.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Совместно контролируемое предприятие 1часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115
2
Совместно контролируемое предприятие 2часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115
3
Совместно контролируемое предприятие 3часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115
4
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3

Примечание 13. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 13.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)
1
2
3
1
Дочернее предприятие 1часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
2
Дочернее предприятие 2часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 -часть 60206
3
Дочернее предприятие 3часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
4
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3

Примечание 14. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на___________ 20___ года

Таблица 14.1
Номер строки
Наименование показателя
Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)
Необесцененные
Обесцененные
Итого
Резерв под обесценение
1
2
3
4
5
6
1
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паямчасть 60347часть 60347графа 3 + графа 4не заполняется
2
Дебиторская задолженность клиентовчасть 60332часть 60332графа 3 + графа 4часть 60324
3
Расчеты с акционерами, участниками, пайщикамичасть 60330часть 60330графа 3 + графа 4не заполняется
4
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активамичасть 30602часть 30602графа 3 + графа 430607
5
Расчеты с валютными и фондовыми биржамичасть 47404часть 47404графа 3 + графа 4часть 47425
6
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагамичасть 47408 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907часть 47408 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907графа 3 + графа 4часть 47425 + 50908
7
Финансовая арендачасть 47701часть 47701графа 3 + графа 447702
8
Прочая дебиторская задолженностьчасть 47902 + часть 60315 + часть 60323часть 47902 + часть 60315 + часть 60323графа 3 + графа 447905 + часть 60324
9
Итогострока 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

Примечание 19. Прочие активы

Прочие активы