СТО СМК Методологическая инструкция Регистрация и оформление...

5.3 Специалист Управления по внедрению при регистрации «операции» выбирает вид операции из справочника «Виды операций для документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»

5.4 Специалист Управления по внедрению при регистрации операции «Сторно документа» выбирает сторнируемый документ, в комментарии указывает документ- основание для операции «сторно» (рис.№5);

Рис. №5


921 × 446 пикс. Открыть в новом окне

5.5 Специалист Управления по внедрению при создании документа заполняет обязательные реквизиты документа (рис.№6):

-организация;

-дата;

-содержание;

-пояснение;

-Дт, Кт и сумма.

Специалист Управления по внедрению заполняет в закладке: ФИО начальника отдела на согласование, ФИО ответственного специалиста, выполняет действие «Записать». Если обязательные реквизиты не заполнены, специалист Управления по внедрению получает уведомление «не заполнен реквизит» и устраняет замечание и проводит документ, выгружает документ в ИС в базу ПУД (1С) на (рис№7).

Рис№6


1003 × 361 пикс. Открыть в новом окне

Рис.№7


856 × 247 пикс. Открыть в новом окне

5.6 Специалист Управления по внедрению в меню «Администрирование» выбирает в разделе «Сервис» - «Выгрузка в рабочую БП» (рис.№8)

Рис.№8


867 × 669 пикс. Открыть в новом окне

Специалист Управления по внедрению заполняет реквизиты:

-организация;

-период.

Выполняет действие «заполнить» и из списка документов выбирает операцию, которую необходимо выгрузить в программу 1С: Бухгалтерия (Рабочая) (рис.№9).

Рис.№9


430 × 320 пикс. Открыть в новом окне

В программе 1С: Бухгалтерия (Рабочая)

5.7 Специалист Управления по внедрению выбирает в разделе «Документы» - «Ручные операции» - Операция (бух, и нал. учет) (рис.№10);

Рис.№10


692 × 492 пикс. Открыть в новом окне

5.8 Специалист Управления по внедрению заполняет реквизиты документа, выбирает вид операции из справочника «Виды операций для документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»

в соответствии с п.4.1 (рис№11)

Рис.№11


1252 × 340 пикс. Открыть в новом окне

5.9 Специалист Отдела регламентных операций при регистрации ФХЖ заполняет реквизит «корректировка отражение зарплаты» (рис№12).

Рис.№ 12


1273 × 353 пикс. Открыть в новом окне

5.10 Специалист Отдела отчетности регистрирует:

- Вид операции Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 в закладке «бух. учет» и выгружает документ в ИС в базу ПУД (1С) (рис.№13).

Рис.№13


1275 × 469 пикс. Открыть в новом окне

- Вид операции «Корректировка КУДиР при УСНО» в закладке «УСН» (рис.№14) и выгружает документ в ИС в базу ПУД (1С). В содержании подробно указывается основание для корректировки данных. В выгруженный ПУД прикладываются подтверждающие документы (при их наличии). Не допускается корректировка данных налогового учета, если имеется инструмент для исправления ошибки, которая послужила основанием для корректировки. Внесение уточнений в учетные данные прошлых периодов предпочтительнее исправлением с использованием данной операции.

Данная операция регистрируется на основании ИК после проведения «Регламента по УСНО» за отчетный период.

Рис.№14


1255 × 321 пикс. Открыть в новом окне

5.11 Специалист Управления по внедрению заполняет в закладке: ФИО главного бухгалтера группы на согласование (если выгружает главный бухгалтер, то Начальника отдела), ФИО ответственного специалиста на ЭЦП, выполняет действие «Записать», выгружает документ в ИС в базу ПУД (1С) (рис№15);

Рис.№15


1275 × 409 пикс. Открыть в новом окне

5.12 Главный бухгалтер группы (Начальник отдела Управления по внедрению) в ИС открывает документ, проверяет:

- выполнение специалистом обязательных условий согласно п.4.1- 4.5;

- заполнение обязательных реквизитов согласно п.5.5;

- соблюдение методологии БУ.

При отсутствии замечаний, выполняет действие: «согласовать» или «отклонить» с указанием причины отказа (Рис.№16).

Форма поиска