Для изменения графика закрытия периода редактирования начальник отдела формирования отчетности или ответственный пользователь должен создать корректирующий документ графика сдачи налоговой отчетности. Первая корректировка создается дочерней к первичному графику, дальнейшие корректировки создаются к последнему корректирующему документу. Документ корректировки графика заполняется по необработанным строкам документа-основания, изменения в графике выделяются цветом.

Для вступления в силу корректирующего графика его необходимо отправить на согласование руководителю управления. После проведения корректирующего графика руководителем управления документ вступает в силу и становится недоступным для редактирования, предыдущий график сдачи отчетности распроводится и становится недействительным, при необходимости даты закрытия из предыдущего графика сторнируются и выполняется закрытие периода в соответствии с датами, указанными в корректирующем документе.

Регламентное задание «Закрытие периода по графику сдачи налоговой отчетности» учитывает скорректированный график закрытия периода редактирования.

Создание графика сдачи налоговой отчетности

На рисунке 16 представлена форма нового документа «График сдачи налоговой отчетности».

Реквизиты документа:

• Номер,
• Дата,
• Организация – организация, отвечающая за сдачу налоговой отчетности и закрытие периода,
• Дата запрета редактирования – конец месяца, который закрывается,
• Ответственный – автор документа, заполняется автоматически, недоступно для редактирования,
• Комментарий,
• Табличная часть «Настройки»:
  • Организация – организация, по которой будет закрываться период,
  • Дата закрытия общая – дата применения запрета по организации,
  • Дата закрытия кроме отдела отчетности – дата применения запрета по организации для пользователям согласно вариантам адресации «Исполнитель 1.1. (ОВСиК АУП)», «Исполнитель 2.1 (ОАиС УТ)» и «Исполнитель 3.1. (ОРО в ИС)»,
  • Дата закрытия отдела отчетности – дата применения запрета по организации для пользователей согласно варианта адресации отдела отчетности «Исполнитель 4.1. (ОФО в ИС)»,
  • Признак «Обработана» – устанавливается для каждого столбца даты отдельно при включении даты запрета редактирования.

Во всех строках табличной части должны быть указаны организации, при этом дублирование строк по одной организации запрещено.

Закрытие периода редактирования выполняется последовательно: сперва период закрывается для всех пользователей организации кроме сотрудников бухгалтерии, затем для сотрудников бухгалтерии кроме отдела отчетности и в конце для отдела отчетности. Дата закрытия периода не может быть меньше даты документа.

При записи документа выполняется проверка заполнения табличной части «Настройки». При попытке записать некорректно заполненный документ появляется сообщение об ошибке (рисунок 17), документ не записывается.

При копировании документа «График сдачи налоговой отчетности» в табличной части «Настройки» сохраняется только список организаций.

Групповое заполнение табличной части «Настройки»

Для автоматического заполнения табличной части необходимо нажать кнопку «Заполнить» и выбрать пункт:

• «Список организаций» – для заполнения табличной части списком организаций; после нажатию кнопки необходимо выбрать организации для заполнения табличной части, установив флажки, и нажать кнопку «ОК», табличная часть документа заполнится выбранными организациями (рисунок 18),

• Дату закрытия общую – для заполнения столбца «Дата закрытия общая» всех организаций,
• Дата закрытия кроме отдела отчетности – для заполнения столбца «Дата закрытия кроме отдела отчетности» всех организаций,
• Дата закрытия отдела отчетности – для заполнения столбца «Дата закрытия отдела отчетности» всех организаций.

При нажатии на кнопку заполнения даты закрытия появляется окно для ввода нужной даты, после нажатия кнопки «ОК» введенная дата будет установлена для всех организаций в соответствующем столбце (рисунок 19).

Утверждение графика руководителем управления

После записи документа руководитель отдела отчетности или ответственный пользователь должен отправить документ на согласование руководителю управления, определяемому по варианту адресации «Согласование графика сдачи налоговой отчетности». Для этого необходимо нажать кнопку «Отправить на согласование» на форме документа (рисунок 20).

Руководителю управления создается задача для проверки и проведения документа «График сдачи налоговой отчетности» (рисунок 21).

По нажатию кнопки «Данные задачи» открывается документ «График сдачи налоговой отчетности». При проведении документа задача автоматически выполняется.

Важно!

Проведение документа «График сдачи налоговой отчетности» доступно только пользователям с ролью «Закрывает период».

При проведении документа «График сдачи налоговой отчетности», если по организации наступила дата закрытия периода по какой-либо группе пользователей, то выполняется процедура закрытия периода по графику сдачи налоговой отчетности (см. Закрытие периода по графику сдачи налоговой отчетности и заявкам на доступ). Ошибки, возникающие в процессе закрытия периода, направляются ответственному специалисту, определяемому по варианту адресации «Согласование графика сдачи налоговой отчетности».

Важно!

Запрещено редактирование или перепроведение документа «График сдачи налоговой отчетности» на основании которого создан корректирующий график.

Корректировка графика сдачи налоговой отчетности

Проведенный документ «График сдачи налоговой отчетности» недоступен для редактирования. Для того чтобы изменить график закрытия периода редактирования для пользователей необходимо создать новый документ «График сдачи налоговой отчетности» на основании ранее созданного графика.

Создание корректирующего графика сдачи налоговой отчетности допускается только на основании проведенного графика, к которому не создано корректирующих документов, при этом допускается создавать корректирующий документ к ранее созданному корректирующему графику. Таким образом, корректирующие документы должны создавать одну линейную цепочку документов к первичному графику (рисунок 22).

Важно!

Запрещено создание корректировок по графику закрытия декабря, если хотя бы по одной строке обработана дата закрытия отдела отчетности.

При создании корректирующего графика табличная часть заполняется ранее необработанными строками документа-основания. На рисунке 23 представлен пример создания корректировки графика.

Реквизиты корректирующих документов:

• Документ-основание – ссылка на корректируемый документ «График сдача налоговой отчетности»,
• Номер корректировки – порядковый номер в цепочке корректировок, присваивается автоматически,
• Дата запрета предыдущая – дата для сторнирования ранее применённых по документу-основанию настроек, используется только для отдела отчетности в случае смещения даты закрытия по отделу отчетности,
• Табличная часть «Настройки»:
  • Дата сторнирования отдел отчетности – служебная дата применения для сторнирования записей отдел отчетности.

Перечисленные реквизиты отображаются только для корректирующих документов.

В корректировке графика сдачи отчетности (рисунок 24):

• Обработанные даты, то есть по которым уже внесены записи в регистры закрытого периода, недоступны для редактирования и помечаются цветом,
• Изменённые значения подсвечиваются голубым цветом,
• Если по организации закрыт период, то открыть его можно только для пользователей отдела отчетности,
• Запрещено удаление строк или смена организации в строках, добавленных из документа-основания,
• При добавлении вручную строк с организациями, по которым потребуется сторнирование, реквизит «Дата запрета редактирования предыдущая» становится обязательным для заполнения.

При записи корректировки устанавливается текущей датой дата сторнирования по отделу отчетности (рисунок 25).

Если дата сторнирования по отделу отчетности не обработана, то создание нового корректирующего графика запрещено до момента обработки даты. При попытке создать новую корректировку в данном случае появится сообщение об ошибке (рисунок 26), создание документа будет отменено.

Документ-корректировку «График сдачи налоговой отчетности» аналогично документу-основанию необходимо направить на проверку ответственному специалисту, определяемому по варианту адресации «Согласование графика сдачи налоговой отчетности», нажав на кнопку «Отправить на согласование» (см. Утверждение графика руководителем управления).