Действующий
СЧА по упр.учёту составила -13 468 тыс. руб. (приращение за 4 фазы проекта составило -10 029 тыс. руб. (при плановой величине 688 тыс. руб.)
-24 184 | тыс. руб. Невыполнение плана по выручке, относящейся к отчетному периоду на - 90% (по согласованным актам). На согласовании нах-ся акты на сумму 743 570 руб. |
-443 | тыс. руб. Внеплановые расходы (проценты по займам), пени по налогам, повышение квалификации (Таблица 3) |
-1 252 | тыс. руб. Подрядные работы. Доходы : 2 023 тыс.руб. Расходы: 3 296 тыс.руб. Убыток по подрядным работам по итогам Инвестиционного проекта |
-9 | тыс. руб. перерасход по статьям бюджета. |
-7 487 | тыс. руб. Увеличение РСД. Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб. |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
| Недовыполнение плана по доходам | -24 183 648 | Невыполнение плана по доходам - 66% |
| Прочие доходы (взаимозачет) | 21 353 | |
| Подрядные работы | -1 273 094 | |
| Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 22 273 331 | |
| Заработная плата и Налоги на ЗП | 16 889 330 | Экономия относительно Базового плана обусловлена :1. Невыполнением объемов/снижением уровня оплаты труда 2.Неполной комплектацией штата |
| Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 444 158 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата |
| Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 327 502 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата |
| Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений | 2 341 950 | Фактические расходы отсутствовали, в соответсвии с принятым решением о невыставлении данных затрат |
| Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 120 000 | Фактические расходы отсутствовали |
| Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере | 22 373 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых |
| Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 268 298 | Причины 1. Расходы Управляющего ИП Медведева А.В. отсутвовали за август - сентябрь 16г. 2. Совмещение должности директора Крикун О.О. с должностью Руководителя проекта |
| Услуги главных контор | 261 904 | Фактические расходы ниже плановых |
| Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 155 312 | Фактические расходы отсутствовали |
| Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 99 600 | Фактические расходы ниже плановых |
| Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | 148 332 | Фактические расходы ниже плановых |
| Прочие статьи (кацелярские товары, Налог на загрезнение окружающей среды, консультативные услуги по вопросам управления. НМА) | 194 571 | Фактические расходы ниже плановых |
| Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -8 714 | |
| Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -5 646 | ЭБС ООО, ИВК ООО |
| Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в | -3 068 | Списаны расходы по страхованию ( срок страхования истек в 2015г.) в размере 64 096 руб. Фактические расходы выше плана на -3% |
| Внеплановые расходы в т.ч. | -442 864 | См. Таблица 3 |
| Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -16 400 | Повышение квалификации |
| Штрафы, пени, неустойки | -239 736 | 9 тыс. руб. - пени по налогу на прибыль 186 тыс. руб. - пени ПФР, ФСС 45 тыс. руб. - Административный штраф за нарушение трудового законодательства по постановлению № 050Т-1315ц/137/4 от 01.09.2016 |
| Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | -186 727 | Проценты по займам: Девелопмен Финанс ООО |
| Увеличение РСД | -7 487 171 | Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб. |
| Экономия по налогу на прибыль | 384 340 | Экономия по УСНО. |
| Итого отклонение | -10 716 467 |
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки составило -66,0% (-27 224 тыс. руб.), по выставленным актам
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
| За отчетную фазу | ||||||||
| Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА | 9 549 131 | 881 814 | 9 | 881 814 | 0 | 948 617 | 10% | |
| Отдел строительного проектирования № 1 | 1 606 261 | 119 595 | 7 | 119 595 | 0 | 236 567 | 15% | |
| Отдел строительного проектирования № 2 | 1 651 486 | 115 621 | 7 | 115 621 | 0 | 317 957 | 19% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ | 1 315 164 | 286 076 | 22 | 286 076 | 0 | 45 448 | 3% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК | 1 289 702 | 229 222 | 18 | 229 222 | 0 | - | 0% | |
| Отдел электротехнического проектирования | 2 012 270 | 20 891 | 1 | 20 891 | 0 | 223 179 | 11% | |
| Архитектурный отдел | 1 131 250 | 110 410 | 10 | 110 410 | 0 | 125 466 | 11% | |
| Расчетный отдел | 388 249 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | ||
| Отдел управления проектированием | 0 | 0 | - | * | ||||
| АУП, франшиза | 154 749 | - | - | 0 | 0 | - | 0% | |
| Нарастающим итогом | - | |||||||
| Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА | 41 274 555 | 15 805 071 | 38 | 4 105 963 | 2 351 506 | 14 050 614 | 34% | |
| Отдел строительного проектирования № 1 | 6 514 994 | 2 279 491 | 35 | 626 200 | 417 911 | 2 071 202 | 32% | |
| Отдел строительного проектирования № 2 | 6 665 744 | 3 365 072 | 50 | 408 383 | 621 462 | 3 578 152 | 54% | |
| Отдел строительного проектирования № 3 | 1 392 950 | 219 497 | 16 | 219 497 | - | - | 0% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ | 5 375 200 | 2 205 295 | 41 | 626 556 | 331 523 | 1 910 263 | 36% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК | 5 700 886 | 2 393 908 | 42 | 807 187 | 229 222 | 1 815 942 | 32% | |
| Отдел электротехнического проектирования | 8 209 912 | 3 742 021 | 46 | 999 518 | 318 463 | 3 060 966 | 37% | |
| Архитектурный отдел | 4 962 085 | 1 299 204 | 26 | 398 093 | 282 926 | 1 184 037 | 24% | |
| Расчетный отдел | 1 576 448 | 20 530 | 1 | 20 530 | - | - | 0% | |
| Отдел генплана и инфраструктуры | 0 | 150 000 | 150 000 | |||||
| Отдел управления проектированием | 257 341 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| АУП, франшиза | 618 996 | 280 053 | 45 | 0 | - | 280 053 | 45% | |
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом составило -12 470 922 рублей.
| Акт | Сумма, руб. | Период |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00035 | 31 527,50 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00036 | 215 179,20 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00037 | 141 644,28 | мар.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00038 | 11 169,20 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00039 | 186 705,92 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00040 | 157 344,00 | фев.17 |
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом , а также нах-ся на согласовании составило -11 727 352 рублей.
п/п | показатель | на начало проекта | на конец 1 фазы проекта | на конец 2 фазы проекта | на конец 3 фазы проекта | на конец 3 фазы проекта | отклонение за проект | |
руб. | % | |||||||
| 1 | Дебиторская задолженность | 14 355 608 | 13 731 992 | 4 855 585 | 3 978 710 | 3 078 215 | -11 277 393 | -79% |
| 2 | Кредиторская задолженность | 11 215 733 | 12 105 717 | 11 534 033 | 7 344 795 | 8 978 363 | -2 237 370 | -20% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 90,7%
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 94,8%
Наименование контрагента | Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб. | Доля кредит.задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, % |
| Авераж ООО | 1 282 090 | 11% |
| Девелопмен Финанс ООО | 4 282 336 | 37% |
| ТехПроект ООО | 928 991 | 8% |
| Центр управления проектами ООО | 513 684 | 4% |
| Экспертиза ООО | 1 820 905 | 16% |
Наименование контрагента | Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб. |
| Новые горизонты ООО | 1 309 502 |
| Новый Берег ООО | 5 314 180 |
| Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега") | 1 117 146 |
| ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 2 828 975 |
Пункта 6.1.4 - по обеспечению своевременной уплаты Обществом в полном объеме налогов - что привело к необходимости оплаты штрафов и пеней.
По итогам проекта начислены пени по налогам ПФР/ФСС, налогу на прибыль, административный штраф 239 736 рублей
Пункта 6.3.5. - управляющий не в праве расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (табл.3)
| Конграгент | Сумма | РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве | РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве |
| Генплан плюс ООО | 198 806,88 | 198 806,88 | 0,00 |
| Грин Парк ООО | 80 872,99 | 80 872,99 | 0,00 |
| Информационное моделирование конструкций ООО | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 |
| Коваль Петр Сергеевич ИП | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| Компания Тензор ООО Филиал в г.Челябинск | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| КОНТУР СКБ ПФ ЗАО | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 |
| КонЭкТ ООО | 430 650,12 | 430 650,12 | 0,00 |
| Крикун Алексей Александрович | 187 805,46 | 187 805,46 | 0,00 |
| Мегафон Уральский филиал ПАО | 137,18 | 0,00 | 137,18 |
| Новые горизонты ООО | 1 461 399,94 | 1 461 399,94 | 0,00 |
| Новый Берег ООО | 5 314 179,90 | 5 314 179,90 | 0,00 |
| Сбербанк - Автоматизированная система торгов ЗАО | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| СиТиПРОЕКТ ООО | 42 899,92 | 0,00 | 42 899,92 |
| Уральский город ООО | 79 950,26 | 79 950,26 | 0,00 |
| Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега") | 308 872,45 | 308 872,45 | 0,00 |
| ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 2 871 525,58 | 2 871 525,58 | 0,00 |
| Энергоснабжающая сетевая компания ООО | 60 010,32 | 60 010,32 | 0,00 |
| ЮжУралВодоканал ООО | 51 392,52 | 0,00 | 51 392,52 |
| ИТОГО | 11 136 778,90 | 10 997 098,90 | 139 680,00 |
Пункта 8.1.19 - управляющий обязан обеспечить исполнение графика отпусков работниками Общества, не допуская превышения количества календарных дней неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска более, чем на 28 календарных дней.
Наименование | Остаток отпуска | Превышение неотгуленных дней отпуска (свыше 28) |
| Зайцев Игорь Владимирович | 35 | 7 |
| Люлькович Станислав Сергеевич | 40 | 12 |
| Разина Александра Владиславовна | 38 | 10 |
| Стажик Станислав Викторович | 30 | 2 |
2. В целях своевременного отражения документов в течении отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам, своевременно визировать ПУД Исполнителей (См.Справку о неотраженных документах);
3. Не допускать роста дебиторской задолженности, разработать мероприятия по взысканию (письма в адрес дебиторов с преложением о погашении, взаимозачете и пр.) ;
4. Контролировать своевременную уплату налогов, страховых взносов, в целях избежания пени, штрафов (см. табл.3)
5. Не допускать расходования средств Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).