(Действующий) Отчет о реализации 4 фазы инвестиционного проекта (1 кв.2017г.) ООО...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации 4 фазы инвестиционного проекта (1 кв.2017г.) ООО АкадемСтройПроект

Лист 1.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

 
Наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8=7-5
9=7-6
10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5
11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6
12=ф1+ф2+ф3+7
13
14
15
Доходы - всего
7 963 033
6 654 243
9 510 234
9 549 131
1 149 324
1 149 324
-8 399 807
0
41 274 555
25 276 834
25 276 834
25 276 834
-15 997 721
0
Доходы - всего по проектупо проекту
6 901 225
5 812 624
3 163 339
9 394 382
881 814
881 814
-8 512 567
0
40 655 560
16 759 002
16 759 002
16 759 002
-23 896 558
0
Доходы - всего по проекту (франшиза)по проекту (франшиза)
125 304
154 749
0
154 749
0
0
-154 749
0
618 996
280 053
280 053
280 053
-338 943
0
 прочие, в т.ч.
936 505
686 870
6 346 895
0
267 509
267 509
267 509
0
0
8 237 780
8 237 780
8 237 780
8 237 780
0
 РСД
12 717
178 209
3 205 345
0
253 336
253 336
253 336
0
0
3 649 608
3 649 608
3 649 608
3 649 608
0
 Подрядные работы
901 735
508 661
607 887
0
5 568
5 568
 
 
0
2 023 851
2 023 851
2 023 851
2 023 851
0
Доходы - всего ВзаимозачетВзаимозачет
22 053
0
2 533 663
0
8 605
8 605
8 605
0
0
2 564 321
2 564 321
2 564 321
2 564 321
0
Стоимость продуктов реализации
7 026 528
5 967 373
3 163 339
9 549 131
881 814
881 814
-8 667 316
0
41 274 555
17 039 055
17 039 055
17 039 055
-24 235 501
0
Стоимость продуктов реализации по проектупо проекту
6 901 225
5 812 624
3 163 339
9 394 382
881 814
881 814
-8 512 567
0
40 655 560
16 759 002
16 759 002
16 759 002
-23 896 558
0
Стоимость продуктов реализации прочие (при наличии)прочие (при наличии)
125 304
154 749
0
154 749
0
0
-154 749
0
618 996
280 053
280 053
280 053
-338 943
0
Расходы - всего
9 938 220
12 797 482
5 887 373
9 389 984
1 134 440
3 715 204
-5 674 779
2 580 765
39 921 809
18 454 555
32 338 279
35 076 747
-4 845 062
16 622 192
 
по проекту
8 315 998
2 473 947
2 076 943
9 389 984
872 498
2 474 186
-6 915 798
1 601 688
39 921 809
17 114 363
15 341 074
18 102 342
-21 819 466
987 979
00.01Заработная плата основного персонала
3 794 736
422 017
563 138
4 098 043
379 666
1 395 855
-2 702 188
1 016 189
17 320 937
6 976 808
6 175 746
7 808 270
-9 512 667
831 462
00.01.ФОБ основного персонала
404 701
366 281
98 387
401 608
37 207
13 505
-388 103
-23 702
1 697 452
683 762
882 874
882 874
-814 578
199 112
00.11Налоги на заработную плату
1 648 657
631 619
202 337
1 695 135
161 884
573 293
-1 121 842
411 408
7 129 984
2 892 291
3 055 906
3 759 454
-3 370 530
867 163
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
1 113 510
196 679
-39 888
1 157 707
107 135
226 410
-931 297
119 275
4 763 429
2 052 252
1 496 712
2 133 696
-2 629 733
81 445
00.02.ФОБ АУП
45 298
119 485
145 726
113 455
10 499
39 635
-73 820
29 136
466 816
211 979
350 144
350 144
-116 672
138 165
00.13Налог на загрязнение окружающей среды
0
0
0
1 200
111
0
-1 200
-111
4 800
1 822
0
0
-4 800
-1 822
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
15 560
0
0
21 000
1 908
0
-21 000
-1 908
88 400
33 980
15 560
15 560
-72 840
-18 420
55.10Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
0
0
0
30 000
2 776
0
-30 000
-2 776
120 000
48 656
0
0
-120 000
-48 656
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи-доступ и пользование
8 828
1 675
0
15 000
1 388
5 072
-9 928
3 684
60 000
25 102
15 575
7 869
-52 131
-17 233
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
552 047
498 358
470 828
426 510
38 748
190 452
-236 058
151 704
1 967 724
932 840
1 711 684
1 523 566
-444 158
590 726
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере
8 129
7 928
6 509
9 000
833
5 061
-3 939
4 228
50 000
33 117
27 627
27 627
-22 373
-5 490
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений
0
0
0
564 975
51 328
0
-564 975
-51 328
2 341 950
889 963
0
0
-2 341 950
-889 963
70.10.10Услуги главных контор
136 815
42 392
310 915
123 000
11 383
14 420
-108 580
3 038
710 000
493 621
504 542
448 096
-261 904
-45 525
70.22.11Консультативные услуги по вопросам стратегического управления
0
0
0
16 200
1 499
0
-16 200
-1 499
64 800
25 078
0
0
-64 800
-25 078
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
451 976
0
87 731
452 001
41 829
0
-452 001
-41 829
1 808 005
959 849
539 706
539 706
-1 268 298
-420 142
73.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
0
0
0
30 000
2 776
0
-30 000
-2 776
155 312
137 873
0
0
-155 312
-137 873
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
0
145 877
207 926
138 000
12 537
0
-138 000
-12 537
763 600
497 792
353 803
436 098
-327 502
-61 694
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
42 950
17 650
6 446
0
0
0
0
0
20 000
48 660
67 046
25 646
5 646
-23 014
94.99.19Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в
80 596
16 500
16 489
30 250
2 799
10 483
-19 767
7 684
121 000
61 096
124 068
124 068
3 068
62 972
84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
0
0
0
24 900
2 304
0
-24 900
-2 304
99 600
38 674
0
0
-99 600
-38 674
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
12 196
7 485
400
42 000
3 887
0
-42 000
-3 887
168 000
69 148
20 081
19 668
-148 332
-49 480
 
прочие
1 622 221
10 323 535
3 810 430
0
261 941
1 241 018
1 241 018
979 077
0
1 340 192
16 997 205
16 974 405
16 974 405
15 634 213
71.11.10Услуги в области архитектуры
638 634
584 753
1 135 907
0
0
937 651
937 651
937 651
0
887 325
3 296 945
3 296 945
3 296 945
2 409 620
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
22 800
4 000
12 400
0
 
0
0
0
 
0
39 200
16 400
16 400
16 400
00.24Движение денежных средств (взаимозачет)
700
0
2 533 663
0
8 605
8 605
8 605
0
0
2 542 268
2 542 968
2 542 968
2 542 968
700
00.25Штрафы, пени, неустойки
68 405
101 552
51 159
0
0
18 620
18 620
18 620
0
0
239 736
239 736
239 736
239 736
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
111 395
47 323
14 139
0
0
13 870
13 870
13 870
0
0
186 727
186 727
186 727
186 727
00.52Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
-40 109
-342 683
-172 646
0
0
110 287
110 287
110 287
0
0
-445 151
-445 151
-445 151
-445 151
00.51Резервы по сомнительным долгам
820 396
9 928 590
235 807
0
253 336
151 986
151 986
-101 350
0
3 649 608
11 136 779
11 136 779
11 136 779
7 487 171
Корректировка по переоценке ОС
 
 
 
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
0
120 293
160 202
158 771
0
 
-158 771
0
664 835
0
280 495
280 495
-384 340
280 495
Прибыль до расчета резервов
-1 975 186
-6 263 533
3 462 660
375
14 884
-2 565 881
-2 566 256
-2 580 765
687 912
6 822 279
-7 341 940
-10 080 408
-10 768 320
-16 902 687
Резервы по проекту
-234 064
2 406 201
2 106 711
0
0
-1 540 380
-1 540 380
-1 540 380
0
0
2 738 468
0
0
0
резерв по сомнительным долгамрезерв по сомнительным долгам
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
163534,16
-2472,22
-227582,71
0
0
-168 068
-168 068
-168 068
0
0
-234 588
0
0
0
резерв на ФОБрезерв на ФОБ
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на ФОТрезерв на ФОТ
-397598,01
2408673,05
2334293,63
0
0
-1 372 312
-1 372 312
-1 372 312
0
0
2 973 057
0
0
0
расходы будущих периодоврасходы будущих периодов
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на материалырезерв на материалы
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на вознаграждениерезерв на вознаграждение
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Корректировка по выручке
-51853,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-51 853
-51 853
-51 853
-51 853
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
-1 689 269
-8 669 733
1 355 949
375
14 884
-1 025 501
-1 025 876
-1 040 385
687 912
6 822 279
-10 028 555
-10 028 555
-10 716 467
-16 850 834
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Чистая прибыль с учетом отклонения
-1 689 269
-8 669 733
1 355 949
375
14 884
-1 025 501
-1 025 876
-1 040 385
687 912
6 822 279
-10 028 555
-10 028 555
-10 716 467
-16 850 834

Лист 2.3 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
1 502 033
1 457 778
1 413 523
1 369 269
1 325 014
2
Основные средства
1150
0
0
0
0
 
3
Незавершенное строительство
1190
0
0
0
8 436
8 436
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0
0
 
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
0
0
0
0
 
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
0
0
0
0
 
7
Запасы
1210
6 805 573
2 491 029
3 147 558
379 994
379 994
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
0
0
 
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
14 355 608
13 731 992
4 855 585
3 978 710
3 078 215
10
Денежные средства
1250
388 750
0
10 320
2 627
94 966
11
Прочие оборотные активы
1260
0
0
0
0
 
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
23 051 964
17 680 799
9 426 986
5 739 036
4 886 625
 II. Пассивы
 
 
 
 
 
 
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
0
0
0
0
 
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
0
0
0
0
 
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
5 367 434
5 478 829
4 751 073
4 765 213
4 779 082
16
Кредиторская задолженность
1520
11 215 733
12 105 717
11 534 033
7 344 795
8 978 363
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
0
0
0
0
 
18
Резервы предстоящих расходов
1540
776 985
736 876
394 194
221 548
331 835
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
0
0
0
0
 
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
17 360 152
18 321 422
16 679 300
12 331 556
14 089 280
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
5 691 812
- 640 623
- 7 252 314
- 6 592 520
- 9 202 655
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
794 850
560 786
2 005 005
4 111 716
2 571 337
23
Резерв по сомнительным долгам 
0
0
0
  
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
397 252
560 786
558 314
330 731
162 663,61
25
Резерв на ФОБ 
0
0
0
0
 
26
Резерв на ФОТ 
397 598
0
1 446 691
3 780 985
2 408 673
 Корректировка по зар.плате, налогам БУХ. УЧЕТ   
-961 982
1 372 312
0
 Корректировка по зар.плате, налогам УПР. УЧЕТ (ЗАР.ПЛАТА ЧЕРЕЗ ГЕНПЛАН ПЛЮС ООО)   
2 408 673
2 408 673
2 408 673
27
Резерв на материалы 
0
0
0
0
 
28
Резерв на вознаграждение 
0
0
0
0
 
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
0
0
0
0
 
30
Корректировка по выручке 
51 853
0
0
0
0
31
Корректировка по себестоимости 
8 284 356
3 927 108
4 540 931
1 738 066
1 693 811
32
Доходы будущих периодов 
-
0
0
0
 
33
Дивиденды к начислению  - -
0
0
 
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 21 минус стр.22 , стр. 29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) 
-3 439 247
-5 128 517
-13 798 251
-12 442 302
-13 467 803
 
план
 
-3 439 247
-2 752 462
-2 752 087
-2 751 712
-2 751 337
 
факт
 
-3 439 247
-5 128 517
-13 798 251
-12 442 302
-13 467 803
35
Приращение СЧА 
 
 
 
 
 
 
план
 
 
686 785
375
375
375
 
факт
 
 
-1 689 269
-8 669 734
1 355 948
-1 025 500
36
Приращение СЧА накопленным итогом 
 
 
 
 
 
 
план
 
 
686 785
687 160
687 535
687 910
 
факт
 
 
-1 689 269
-10 359 003
-9 003 055
-10 028 555
 
прогноз
      

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.03.2017)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Генплан плюс ООО
198 806,88
198 806,88
Грин Парк ООО
80 872,99
80 872,99
Ингосстрах СПАО
0,11
0,11
Информационное моделирование конструкций ООО
671 953,61
671 953,61
Коваль Петр Сергеевич ИП
0,38
0,38
Компания Тензор ООО Филиал в г.Челябинск
35 900,00
35 900,00
КонЭкТ ООО
430 650,12
430 650,12
Крикун Алексей Александрович
187 805,46
187 805,46
Мегафон Уральский филиал ПАО
 
 
Новый Берег ООО
5 314 179,90
5 314 179,90
Сбербанк - Автоматизированная система торгов ЗАО
15 000,00
15 000,00
СиТиПРОЕКТ ООО
42 899,92
42 899,92
Технологии безопасности ООО
 
 
Управление автодорог ГКУ Свердловской области
187 746,60
187 746,60
УралЗемля ООО
80 000,00
80 000,00
Уральский город ООО
79 950,26
79 950,26
Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега")
1 117 146,34
1 117 146,34
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
1 643 327,02
1 643 327,02
Энергоснабжающая сетевая компания ООО
60 010,32
60 010,32
ЮжУралВодоканал ООО
25 696,26
25 696,26
итого
10 171 946,2
10 171 946,2

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

по состоянию на 18.04.2017г.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.29.12Поступление товаров и услуг ДЕМ00013 от 04.04.2017 5:00:00Авераж ООО278/002-2015/АР от 01.11.2015
82 294,76
70.10.10Акт оказанных услуг ПЭК00028 от 31.03.2017 0:00:00Стройком УК ООО10/281-2010/УКС от 17.12.2013
3 920,40
70.10.10Акт оказанных услуг БИК00106 от 31.03.2017 0:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/14 от 17.12.2013
11 926,03
70.10.10Акт оказанных услуг БИК00108 от 31.03.2017 0:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/13 от 17.12.2013
64 522,42
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 итого
х
х
162 663,61

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА" в соответствии с договором № АКА/22 от 27.10.2016)

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
9 549 131
1 149 324
1 149 324
-8 399 807
0
41 274 555
25 276 834
25 276 834
-15 997 721
0
2Расходы - всего, руб.
9 389 984
1 134 440
3 715 204
-5 674 779
2 580 765
39 921 809
18 454 555
32 338 279
-7 583 530
13 883 724
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
2 174 825
х
х
х
х
35 076 747
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
-51 853
х
х
5Налог на прибыль, руб.
158 771
х
0
-158 771
х
664 835
х
280 495
-384 340
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
375
14 884
-1 025 501
-1 025 876
-1 040 385
687 912
6 822 279
-10 028 555
-10 716 467
-16 850 834
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
375
14 884
-1 025 501
-1 025 876
-1 040 385
687 912
6 822 279
-10 028 555
-10 716 467
-16 850 834
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
х
0
х
х
0
х
 
0
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
375
14 884
-1 025 501
-1 025 876
-1 040 385
687 912
6 822 279
-10 028 555
-10 716 467
-16 850 834

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01, 00.02Заработная плата , налоги на заработную плату
1 662 592
-1 300 860
1 672 196
Перерасход
13% Фактический перерасход составляет 4 080 869 рублей - 32%. Расходы в размере 2 408 673 рубл. прошли в ООО "Генплан плюс" в рамках договоров подряда.
00.13Налог на загрязнение окружающей среды
-111
-1 822
-1 822
Экономия
-100% Расходы по статье отсутсвовали.
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
-1 908
-18 420
-18 420
Экономия
-54%Фактические расходы ниже плана на - 82%
55.10Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
-2 776
-48 656
-48 656
Экономия
-100% Командированочные расходы. Расходы по статье отсутсвовали
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи-доступ и пользование
3 684
-9 528
-17 233
Экономия
-69%Фактические расходы ниже плана на -87%
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
151 704
778 845
590 726
Перерасход
63%Причины: 1. Невыполнение плана по доходам. 2. Несвоевременное отражение доходной части . Расходы в рамках предусмотренных Бюджетом затрат
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере
4 228
-5 490
-5 490
Экономия
-17%Фактические расходы ниже плана на -45%
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений
-51 328
-889 963
-889 963
Экономия
-100% Расходы по статье отсутсвовали, Собственником принято Решение о невыставление данных затрат
70.10.10Услуги главных контор
3 038
10 921
-45 525
Экономия
-9%Фактические расходы ниже плана на -37%
70.22.11Консультативные услуги по вопросам стратегического управления
-1 499
-25 078
-25 078
Экономия
-100%Участие на интернет площадках, тендеры. Расходы по статье отсутсвовали.
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
-41 829
-420 142
-420 142
Экономия
-44%Причины 1. Расходы Управляющего ИП Медведева А.В. отсутвовали за август - сентябрь 16г. 2. Совмещение должности директора Крикун О.О. с должностью Руководителя проекта
73.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
-2 776
-137 873
-137 873
Экономия
-100%Рекламные услуги. Расходы по статье отсутсвовали.
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
-12 537
-143 989
-61 694
Экономия
-12%Фактические расходы ниже плана на -43% Причины : 1 .Наличие вакансий в ШР. 2. Снижение стимости услуг проката
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
0
18 386
-23 014
Экономия
-47%Фактические расходы ниже плана на -28%
94.99.19Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в
7 684
62 972
62 972
Перерасход
103%Списаны расходы на страхование ( срок страхования истек в 2015г.) в размере 64 096 руб. Фактические расходы выше плана на -3%
84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
-2 304
-38 674
-38 674
Экономия
-100% Расходы по статье отсутсвовали.
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
-3 887
-49 067
-49 480
Экономия
-72%Фактические расходы ниже плана на -88%

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
71.11.10
Услуги в области архитектуры
937 651
3 296 945
3 296 945
Подрядные работы. Частично покрываются доходами в размере 2 023 851 рублей. Убыток по итогу Инвестиционного проекта составил (-1 273 094) рублей.
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
0
39 200
16 400
Повышение квалификации. Техноальянс ООО - 24 200 руб., Авангард - 11 000 рублей, Стройэнергомонтаж 4000 рублей
00.24
Движение денежных средств (взаимозачет)
8 605
2 542 968
2 542 968
Взаимозачеты: 1 657 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АКА/21 от 18.10.2016.
876 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АК/23 от 20.12.2016.
8,6 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АКА/21 от 18.10.2016.
Покрываются доходами на сумму 2 565 тыс.руб.
00.25
Штрафы, пени, неустойки
18 620
239 736
239 736
9 тыс. руб. - пени по налогу на прибыль
186 тыс. руб. - пени ПФР, ФСС
45 тыс. руб. -  Административный штраф за нарушение трудового законодательства по постановлению № 050Т-1315ц/137/4 от 01.09.2016
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
13 870
186 727
186 727
Проценты по займам: Девелопмен Финанс ООО
00.51
Резервы по сомнительным долгам
151 986
11 136 779
11 136 779
Таблица "Списание в Резерв по сомнительным долгам"

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1
Стоимость чистых активов на начало проекта
-3 439 247
-3 439 247
-3 439 247
0
2
Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
687 910
687 910
-10 028 555
-10 716 466
3
Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
-2 751 337
-2 751 337
-13 467 803
-10 716 466
4*
Приведенное приращение СЧА,
в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:
687 910
687 910
-10 918 519
-11 606 429
 
Аренда помещений (ООО "Центр управления проектами")  
-889 963
 
Заключение:
СЧА по БУ (до расчета резервов) составила -9 203 тыс. руб.
СЧА по упр.учёту составила -13 468 тыс. руб. (приращение за 4 фазы проекта составило -10 029 тыс. руб. (при плановой величине 688 тыс. руб.)
Отрицательное отклонение СЧА от плановой -10 716 тыс. руб.
Приведенное приращение СЧА составило -10 919 тыс. руб.
Отрицательное отклонение приведенной СЧА от плановой -11 606 тыс. руб.
Основные причины отрицательного отклонения приведенной СЧА от плановой:
-24 184
тыс. руб. Невыполнение плана по выручке, относящейся к отчетному периоду на - 90% (по согласованным актам). На согласовании нах-ся акты на сумму 743 570 руб.
-443
тыс. руб. Внеплановые расходы (проценты по займам), пени по налогам, повышение квалификации (Таблица 3)
-1 252
тыс. руб. Подрядные работы. Доходы : 2 023 тыс.руб. Расходы: 3 296 тыс.руб. Убыток по подрядным работам по итогам Инвестиционного проекта
-9
тыс. руб. перерасход по статьям бюджета.
-7 487
тыс. руб. Увеличение РСД. Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве
- 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб.
Положительное влияние на СЧА оказали факторы:
21 768
тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5)

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам
-24 183 648
Невыполнение плана по доходам - 66%
Прочие доходы (взаимозачет)
21 353
 
Подрядные работы
-1 273 094
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
22 273 331
 
Заработная плата и Налоги на ЗП
16 889 330
Экономия относительно Базового плана обусловлена :1. Невыполнением объемов/снижением уровня оплаты труда 2.Неполной комплектацией штата
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
444 158
Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
327 502
Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений
2 341 950
Фактические расходы отсутствовали, в соответсвии с принятым решением о невыставлении данных затрат
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
120 000
Фактические расходы отсутствовали
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере
22 373
Фактические расходы отчетного периода ниже плановых
Услуги по управлению бизнес-процессами
1 268 298
Причины 1. Расходы Управляющего ИП Медведева А.В. отсутвовали за август - сентябрь 16г. 2. Совмещение должности директора Крикун О.О. с должностью Руководителя проекта
Услуги главных контор
261 904
Фактические расходы ниже плановых
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
155 312
Фактические расходы отсутствовали
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
99 600
Фактические расходы ниже плановых
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
148 332
Фактические расходы ниже плановых
Прочие статьи (кацелярские товары, Налог на загрезнение окружающей среды, консультативные услуги по вопросам управления. НМА)
194 571
Фактические расходы ниже плановых
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-8 714
 
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
-5 646
ЭБС ООО, ИВК ООО
Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в
-3 068
Списаны расходы по страхованию ( срок страхования истек в 2015г.) в размере 64 096 руб. Фактические расходы выше плана на -3%
Внеплановые расходы в т.ч.
-442 864
См. Таблица 3
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
-16 400
Повышение квалификации
Штрафы, пени, неустойки
-239 736
9 тыс. руб. - пени по налогу на прибыль
186 тыс. руб. - пени ПФР, ФСС
45 тыс. руб. -  Административный штраф за нарушение трудового законодательства по постановлению № 050Т-1315ц/137/4 от 01.09.2016
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
-186 727
Проценты по займам: Девелопмен Финанс ООО
Увеличение РСД
-7 487 171
Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве
- 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб.
Экономия по налогу на прибыль
384 340
Экономия по УСНО.
Итого отклонение
-10 716 467
 
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки составило -66,0% (-27 224 тыс. руб.), по выставленным актам

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу        
Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА
9 549 131
881 814
 9
881 814
0
948 617
10%
Отдел строительного проектирования № 1
1 606 261
 119 595 7
119 595
0
 236 567
15%
Отдел строительного проектирования № 2
1 651 486
 115 621 7
115 621
0
 317 957
19%
Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ
1 315 164
 286 076 22
286 076
0
 45 448
3%
Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК
1 289 702
 229 222 18
229 222
0
 -
0%
Отдел электротехнического проектирования
2 012 270
 20 891 1
20 891
0
 223 179
11%
Архитектурный отдел
1 131 250
 110 410 10
110 410
0
 125 466
11%
Расчетный отдел
388 249
0
 
0
0
 -
0%
Отдел управления проектированием   
0
0
 -
*
АУП, франшиза
154 749
 - -
0
0
 -
0%
Нарастающим итогом      -  
Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА
41 274 555
15 805 071
 38
4 105 963
2 351 506
14 050 614
34%
Отдел строительного проектирования № 1
6 514 994
 2 279 491 35 626 200 417 911 2 071 202
32%
Отдел строительного проектирования № 2
6 665 744
 3 365 072 50 408 383 621 462 3 578 152
54%
Отдел строительного проектирования № 3
1 392 950
219 497
 16 219 497 - -
0%
Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ
5 375 200
 2 205 295 41 626 556 331 523 1 910 263
36%
Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК
5 700 886
 2 393 908 42 807 187 229 222 1 815 942
32%
Отдел электротехнического проектирования
8 209 912
 3 742 021 46 999 518 318 463 3 060 966
37%
Архитектурный отдел
4 962 085
 1 299 204 26 398 093 282 926 1 184 037
24%
Расчетный отдел
1 576 448
20 530
 1 20 530 - -
0%
Отдел генплана и инфраструктуры
0
    150 000 150 000
 
Отдел управления проектированием
257 341
0
 - - - -
0%
АУП, франшиза
618 996
 280 053 45
0
 - 280 053
45%
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом составило -12 470 922 рублей.
На согласовании нах-ся акты на сумму: 743 570,10 руб.
АктСумма, руб.Период
Акт оказанных услуг ДЕМ00035
31 527,50
фев.17
Акт оказанных услуг ДЕМ00036
215 179,20
фев.17
Акт оказанных услуг ДЕМ00037
141 644,28
мар.17
Акт оказанных услуг ДЕМ00038
11 169,20
фев.17
Акт оказанных услуг ДЕМ00039
186 705,92
фев.17
Акт оказанных услуг ДЕМ00040
157 344,00
фев.17
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом , а также нах-ся на согласовании составило -11 727 352 рублей.
Дебиторская задолженность имеет тенденцию к снижению
Кредиторская задолженность имеет тенденцию к снижению
п/п
показатель
на начало проекта
на конец 1 фазы проекта
на конец 2 фазы проекта
на конец 3 фазы проекта
на конец 3 фазы проекта
отклонение за проект
руб.
%
1Дебиторская задолженность
14 355 608
13 731 992
4 855 585
3 978 710
3 078 215
-11 277 393
-79%
2Кредиторская задолженность
11 215 733
12 105 717
11 534 033
7 344 795
8 978 363
-2 237 370
-20%
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 90,7%
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 94,8%
Присутствует задолженность предприятия перед следующими контрагентами:
Наименование контрагента
Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб.
Доля кредит.задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, %
Авераж ООО
1 282 090
11%
Девелопмен Финанс ООО
4 282 336
37%
ТехПроект ООО
928 991
8%
Центр управления проектами ООО
513 684
4%
Экспертиза ООО
1 820 905
16%
Дебиторская задолженность на 31.03.2017г., в том числе:
Наименование контрагента
Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб.
Новые горизонты ООО
1 309 502
Новый Берег ООО
5 314 180
Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега")
1 117 146
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
2 828 975
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО: