Действующий
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
| 77.29.12 | Поступление товаров и услуг ДЕМ00013 от 04.04.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 278/002-2015/АР от 01.11.2015 | 82 294,76 |
| 70.10.10 | Акт оказанных услуг ПЭК00028 от 31.03.2017 0:00:00 | Стройком УК ООО | 10/281-2010/УКС от 17.12.2013 | 3 920,40 |
| 70.10.10 | Акт оказанных услуг БИК00106 от 31.03.2017 0:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/14 от 17.12.2013 | 11 926,03 |
| 70.10.10 | Акт оказанных услуг БИК00108 от 31.03.2017 0:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/13 от 17.12.2013 | 64 522,42 |
| итого | х | х | 162 663,61 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА" в соответствии с договором № АКА/22 от 27.10.2016)
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
| 1 | Доходы - всего, руб. | 9 549 131 | 1 149 324 | 1 149 324 | -8 399 807 | 0 | 41 274 555 | 25 276 834 | 25 276 834 | -15 997 721 | 0 |
| 2 | Расходы - всего, руб. | 9 389 984 | 1 134 440 | 3 715 204 | -5 674 779 | 2 580 765 | 39 921 809 | 18 454 555 | 32 338 279 | -7 583 530 | 13 883 724 |
| 3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 2 174 825 | х | х | х | х | 35 076 747 | х | х |
| 4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | -51 853 | х | х |
| 5 | Налог на прибыль, руб. | 158 771 | х | 0 | -158 771 | х | 664 835 | х | 280 495 | -384 340 | х |
| 6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 14 884 | -1 025 501 | -1 025 876 | -1 040 385 | 687 912 | 6 822 279 | -10 028 555 | -10 716 467 | -16 850 834 |
| 7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
| 8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
| 9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 14 884 | -1 025 501 | -1 025 876 | -1 040 385 | 687 912 | 6 822 279 | -10 028 555 | -10 716 467 | -16 850 834 |
| 10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | |
| 11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 375 | 14 884 | -1 025 501 | -1 025 876 | -1 040 385 | 687 912 | 6 822 279 | -10 028 555 | -10 716 467 | -16 850 834 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 00.01, 00.02 | Заработная плата , налоги на заработную плату | 1 662 592 | -1 300 860 | 1 672 196 | Перерасход | 13% | Фактический перерасход составляет 4 080 869 рублей - 32%. Расходы в размере 2 408 673 рубл. прошли в ООО "Генплан плюс" в рамках договоров подряда. |
| 00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | -111 | -1 822 | -1 822 | Экономия | -100% | Расходы по статье отсутсвовали. |
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | -1 908 | -18 420 | -18 420 | Экономия | -54% | Фактические расходы ниже плана на - 82% |
| 55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | -2 776 | -48 656 | -48 656 | Экономия | -100% | Командированочные расходы. Расходы по статье отсутсвовали |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи-доступ и пользование | 3 684 | -9 528 | -17 233 | Экономия | -69% | Фактические расходы ниже плана на -87% |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 151 704 | 778 845 | 590 726 | Перерасход | 63% | Причины: 1. Невыполнение плана по доходам. 2. Несвоевременное отражение доходной части . Расходы в рамках предусмотренных Бюджетом затрат |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере | 4 228 | -5 490 | -5 490 | Экономия | -17% | Фактические расходы ниже плана на -45% |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений | -51 328 | -889 963 | -889 963 | Экономия | -100% | Расходы по статье отсутсвовали, Собственником принято Решение о невыставление данных затрат |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 3 038 | 10 921 | -45 525 | Экономия | -9% | Фактические расходы ниже плана на -37% |
| 70.22.11 | Консультативные услуги по вопросам стратегического управления | -1 499 | -25 078 | -25 078 | Экономия | -100% | Участие на интернет площадках, тендеры. Расходы по статье отсутсвовали. |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | -41 829 | -420 142 | -420 142 | Экономия | -44% | Причины 1. Расходы Управляющего ИП Медведева А.В. отсутвовали за август - сентябрь 16г. 2. Совмещение должности директора Крикун О.О. с должностью Руководителя проекта |
| 73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -2 776 | -137 873 | -137 873 | Экономия | -100% | Рекламные услуги. Расходы по статье отсутсвовали. |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -12 537 | -143 989 | -61 694 | Экономия | -12% | Фактические расходы ниже плана на -43% Причины : 1 .Наличие вакансий в ШР. 2. Снижение стимости услуг проката |
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0 | 18 386 | -23 014 | Экономия | -47% | Фактические расходы ниже плана на -28% |
| 94.99.19 | Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в | 7 684 | 62 972 | 62 972 | Перерасход | 103% | Списаны расходы на страхование ( срок страхования истек в 2015г.) в размере 64 096 руб. Фактические расходы выше плана на -3% |
| 84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | -2 304 | -38 674 | -38 674 | Экономия | -100% | Расходы по статье отсутсвовали. |
| 94.11.10 | Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | -3 887 | -49 067 | -49 480 | Экономия | -72% | Фактические расходы ниже плана на -88% |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
71.11.10 | Услуги в области архитектуры | 937 651 | 3 296 945 | 3 296 945 | Подрядные работы. Частично покрываются доходами в размере 2 023 851 рублей. Убыток по итогу Инвестиционного проекта составил (-1 273 094) рублей. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 39 200 | 16 400 | Повышение квалификации. Техноальянс ООО - 24 200 руб., Авангард - 11 000 рублей, Стройэнергомонтаж 4000 рублей |
00.24 | Движение денежных средств (взаимозачет) | 8 605 | 2 542 968 | 2 542 968 | Взаимозачеты: 1 657 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АКА/21 от 18.10.2016. 876 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АК/23 от 20.12.2016. 8,6 тыс. руб. - Новые горизонты. Договор АКА/21 от 18.10.2016. Покрываются доходами на сумму 2 565 тыс.руб. |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 18 620 | 239 736 | 239 736 | 9 тыс. руб. - пени по налогу на прибыль 186 тыс. руб. - пени ПФР, ФСС 45 тыс. руб. - Административный штраф за нарушение трудового законодательства по постановлению № 050Т-1315ц/137/4 от 01.09.2016 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 13 870 | 186 727 | 186 727 | Проценты по займам: Девелопмен Финанс ООО |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 151 986 | 11 136 779 | 11 136 779 | Таблица "Списание в Резерв по сомнительным долгам" |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 439 247 | -3 439 247 | -3 439 247 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 687 910 | 687 910 | -10 028 555 | -10 716 466 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -2 751 337 | -2 751 337 | -13 467 803 | -10 716 466 |
4* | Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов: | 687 910 | 687 910 | -10 918 519 | -11 606 429 |
| Аренда помещений (ООО "Центр управления проектами") | -889 963 |
СЧА по упр.учёту составила -13 468 тыс. руб. (приращение за 4 фазы проекта составило -10 029 тыс. руб. (при плановой величине 688 тыс. руб.)
-24 184 | тыс. руб. Невыполнение плана по выручке, относящейся к отчетному периоду на - 90% (по согласованным актам). На согласовании нах-ся акты на сумму 743 570 руб. |
-443 | тыс. руб. Внеплановые расходы (проценты по займам), пени по налогам, повышение квалификации (Таблица 3) |
-1 252 | тыс. руб. Подрядные работы. Доходы : 2 023 тыс.руб. Расходы: 3 296 тыс.руб. Убыток по подрядным работам по итогам Инвестиционного проекта |
-9 | тыс. руб. перерасход по статьям бюджета. |
-7 487 | тыс. руб. Увеличение РСД. Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб. |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
| Недовыполнение плана по доходам | -24 183 648 | Невыполнение плана по доходам - 66% |
| Прочие доходы (взаимозачет) | 21 353 | |
| Подрядные работы | -1 273 094 | |
| Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 22 273 331 | |
| Заработная плата и Налоги на ЗП | 16 889 330 | Экономия относительно Базового плана обусловлена :1. Невыполнением объемов/снижением уровня оплаты труда 2.Неполной комплектацией штата |
| Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 444 158 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата |
| Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 327 502 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых, ввиду неполной комплектацией штата |
| Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежелих помещений | 2 341 950 | Фактические расходы отсутствовали, в соответсвии с принятым решением о невыставлении данных затрат |
| Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 120 000 | Фактические расходы отсутствовали |
| Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере | 22 373 | Фактические расходы отчетного периода ниже плановых |
| Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 268 298 | Причины 1. Расходы Управляющего ИП Медведева А.В. отсутвовали за август - сентябрь 16г. 2. Совмещение должности директора Крикун О.О. с должностью Руководителя проекта |
| Услуги главных контор | 261 904 | Фактические расходы ниже плановых |
| Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 155 312 | Фактические расходы отсутствовали |
| Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 99 600 | Фактические расходы ниже плановых |
| Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | 148 332 | Фактические расходы ниже плановых |
| Прочие статьи (кацелярские товары, Налог на загрезнение окружающей среды, консультативные услуги по вопросам управления. НМА) | 194 571 | Фактические расходы ниже плановых |
| Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -8 714 | |
| Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -5 646 | ЭБС ООО, ИВК ООО |
| Услуги, оказываемые прочими членскими организациями, не включенными в | -3 068 | Списаны расходы по страхованию ( срок страхования истек в 2015г.) в размере 64 096 руб. Фактические расходы выше плана на -3% |
| Внеплановые расходы в т.ч. | -442 864 | См. Таблица 3 |
| Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -16 400 | Повышение квалификации |
| Штрафы, пени, неустойки | -239 736 | 9 тыс. руб. - пени по налогу на прибыль 186 тыс. руб. - пени ПФР, ФСС 45 тыс. руб. - Административный штраф за нарушение трудового законодательства по постановлению № 050Т-1315ц/137/4 от 01.09.2016 |
| Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | -186 727 | Проценты по займам: Девелопмен Финанс ООО |
| Увеличение РСД | -7 487 171 | Списано в РСД: - 10 997 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 140 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве Восстановлено РСД : 3 650 тыс.руб. |
| Экономия по налогу на прибыль | 384 340 | Экономия по УСНО. |
| Итого отклонение | -10 716 467 |
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки составило -66,0% (-27 224 тыс. руб.), по выставленным актам
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
| За отчетную фазу | ||||||||
| Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА | 9 549 131 | 881 814 | 9 | 881 814 | 0 | 948 617 | 10% | |
| Отдел строительного проектирования № 1 | 1 606 261 | 119 595 | 7 | 119 595 | 0 | 236 567 | 15% | |
| Отдел строительного проектирования № 2 | 1 651 486 | 115 621 | 7 | 115 621 | 0 | 317 957 | 19% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ | 1 315 164 | 286 076 | 22 | 286 076 | 0 | 45 448 | 3% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК | 1 289 702 | 229 222 | 18 | 229 222 | 0 | - | 0% | |
| Отдел электротехнического проектирования | 2 012 270 | 20 891 | 1 | 20 891 | 0 | 223 179 | 11% | |
| Архитектурный отдел | 1 131 250 | 110 410 | 10 | 110 410 | 0 | 125 466 | 11% | |
| Расчетный отдел | 388 249 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | ||
| Отдел управления проектированием | 0 | 0 | - | * | ||||
| АУП, франшиза | 154 749 | - | - | 0 | 0 | - | 0% | |
| Нарастающим итогом | - | |||||||
| Инвестирование чистых активов ООО "АкадемСтройПроект" в оперативную хозяйственную деятельность в области проектирования генплана и инфраструктуры с целью приращения СЧА | 41 274 555 | 15 805 071 | 38 | 4 105 963 | 2 351 506 | 14 050 614 | 34% | |
| Отдел строительного проектирования № 1 | 6 514 994 | 2 279 491 | 35 | 626 200 | 417 911 | 2 071 202 | 32% | |
| Отдел строительного проектирования № 2 | 6 665 744 | 3 365 072 | 50 | 408 383 | 621 462 | 3 578 152 | 54% | |
| Отдел строительного проектирования № 3 | 1 392 950 | 219 497 | 16 | 219 497 | - | - | 0% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ОВ | 5 375 200 | 2 205 295 | 41 | 626 556 | 331 523 | 1 910 263 | 36% | |
| Отдел санитарно-технического проектирования. Группа ВК | 5 700 886 | 2 393 908 | 42 | 807 187 | 229 222 | 1 815 942 | 32% | |
| Отдел электротехнического проектирования | 8 209 912 | 3 742 021 | 46 | 999 518 | 318 463 | 3 060 966 | 37% | |
| Архитектурный отдел | 4 962 085 | 1 299 204 | 26 | 398 093 | 282 926 | 1 184 037 | 24% | |
| Расчетный отдел | 1 576 448 | 20 530 | 1 | 20 530 | - | - | 0% | |
| Отдел генплана и инфраструктуры | 0 | 150 000 | 150 000 | |||||
| Отдел управления проектированием | 257 341 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| АУП, франшиза | 618 996 | 280 053 | 45 | 0 | - | 280 053 | 45% | |
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом составило -12 470 922 рублей.
| Акт | Сумма, руб. | Период |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00035 | 31 527,50 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00036 | 215 179,20 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00037 | 141 644,28 | мар.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00038 | 11 169,20 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00039 | 186 705,92 | фев.17 |
| Акт оказанных услуг ДЕМ00040 | 157 344,00 | фев.17 |
Отклонение СЧА с учетом выручки относящейся к текущему периоду, но отраженной следующим периодом , а также нах-ся на согласовании составило -11 727 352 рублей.
п/п | показатель | на начало проекта | на конец 1 фазы проекта | на конец 2 фазы проекта | на конец 3 фазы проекта | на конец 3 фазы проекта | отклонение за проект | |
руб. | % | |||||||
| 1 | Дебиторская задолженность | 14 355 608 | 13 731 992 | 4 855 585 | 3 978 710 | 3 078 215 | -11 277 393 | -79% |
| 2 | Кредиторская задолженность | 11 215 733 | 12 105 717 | 11 534 033 | 7 344 795 | 8 978 363 | -2 237 370 | -20% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 90,7%
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 94,8%
Наименование контрагента | Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб. | Доля кредит.задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, % |
| Авераж ООО | 1 282 090 | 11% |
| Девелопмен Финанс ООО | 4 282 336 | 37% |
| ТехПроект ООО | 928 991 | 8% |
| Центр управления проектами ООО | 513 684 | 4% |
| Экспертиза ООО | 1 820 905 | 16% |
Наименование контрагента | Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб. |
| Новые горизонты ООО | 1 309 502 |
| Новый Берег ООО | 5 314 180 |
| Центр инженерного конструирования ООО (переименовано из ООО "Берега") | 1 117 146 |
| ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 2 828 975 |
Пункта 6.1.4 - по обеспечению своевременной уплаты Обществом в полном объеме налогов - что привело к необходимости оплаты штрафов и пеней.
По итогам проекта начислены пени по налогам ПФР/ФСС, налогу на прибыль, административный штраф 239 736 рублей