Действующий
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
| Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -23 799 179 | |
| Доходы предыдущих периодов, отраженные в отчетном | 4 987 655 | 3 661 тыс. руб. Акт КД000007 от 01.04.2015; 1 326 тыс. руб. Акт КД000010 от 26.03.2015. |
| Недовыполнение плана по доходам по проекту (нарастающим итогом с начала проекта) | -28 787 349 | Причины: -115 тыс.руб. документы по доходам, не отраженным в отчетном периоде; -28 672 тыс.руб. невыполнение плана по выручке, относящейся к отчетному периоду (на основании выставленных актов) на 68,7% |
| Списание неликвидной задолженности | 515 | Решение о результатах инвентаризации КД000001 от 31.12.2015 21:00:00 |
| Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 23 518 699 | |
| Заработная плата основного персонала, налоги на заработную плату | 18 335 159 | Экономия обусловлена невыполнением объемов на 69,7% |
| Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки; Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств; Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной | 2 751 139 | Экономия обусловлена невыполнением объемов. |
| Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 999 293 | Экономия по статье обусловлена недоукомплектованностью штата |
| - Отдельные операции процесса производства прочих изделий из бетона, гипса и цемента, выполняемые субподрядчиком; - Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами; - Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики...; - Прочие услуги в области образования; - Услуги, предоставляемые рекламными агентствами. | 549 936 | Фактические расходы отсутствуют |
| Услуги по управлению бизнес-процессами | 469 164 | Экономия по статье обусловлена неформированием фондов вознаграждения ЕИО ввиду невыполнения объемов (выставление актов производится в рамках фондов) |
| прочие | 414 008 | Экономия обусловлена завышенными нормативами в Базовом плане, отсутствием фактических затрат |
| Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -371 585 | |
| Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | -194 963 | Расходы не предусмотрены Базовым планом |
| Штрафы, пени, неустойки | -97 469 | |
| Налог на загрязнение окружающей среды; Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности | -58 943 | |
| прочие | -20 210 | |
| (-) Увеличение/(+) уменьшение РСД | 565 456 | 1 002 тыс. руб. восстановление РСД; 436 тыс. руб. создание РСД (ООО ИВК, ООО Фра-Макс, ОАО Мегафон) |
| Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 580 022 | Экономия по налогу на прибыль |
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -777 440 | |
| Итого отклонение | -284 026 |
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
| За отчетную фазу | ||||||||
| Инвестирование чистых активов общества ООО Кирпичное домостроение в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 13 919 840 | 5 019 147 | 36 | 47 253 | 115 112 | 5 087 005 | 37 | |
| Нарастающим итогом | ||||||||
| Инвестирование чистых активов общества ООО Кирпичное домостроение в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 41 759 519 | 17 959 825 | 43 | 4 987 655 | 115 112 | 13 087 282 | 31 | |
план | факт | отклонение | %% | |
| Выручка, относящаяся к отчетному периоду | 41 759 519 | 13 087 282 | -28 672 237 | -68,7% |
| Объем услуг, относящихся к отчетному периоду, чел.-час | 81 675 | 24 778 | -56 897 | -69,7% |
3. Перерасход относительно сформированных фондов по статьям: "Заработная плата основного персонала" и "Налоги на заработную плату" в сумме -543 736 руб.
| Оганесян Татьяна Петровна | 1 900 000,00р. |
| СтройГрад+ ООО | 1 859 812,27р. |
| Декорум Строй ООО | 1 590 660,75р. |
| Степ ООО | 986 278,41р. |
| Стронекс Финанс ООО | 384 717,18р. |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 25 %.
При этом обращаю внимание на исключение из РСД сомнительной задолженности ООО Стронекс Финанс на основании обращения ЕИО по согласованию на Совете директоров по итогам предыдущего проекта.
| Ажио ООО | 1 466 081,73р. |
| Новые горизонты ООО | 455 684,91р. |
| Энергоснабжающая сетевая компания ООО | 373 795,95р. |
| Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 274 215,32р. |
| Стронекс ООО | 194 962,68р. |
| Экспертиза ООО | 132 501,59р. |
| Центр управления проектами ООО | 109 243,73р. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 69 %.
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды(см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3);
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2);
3. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов и доходов), для чего по возможности своевременно визировать ПУД Исполнителя, своевременно выставлять и подписывать акты оказанных услуг