Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Доходы - всего | 9 746 888 | 3 212 704 | 13 919 840 | 6 934 056 | 6 934 056 | -6 985 784 | 0 | 41 759 519 | 19 893 648 | 19 893 648 | 19 893 648 | -21 865 871 | 0 | 55 679 359 | 33 813 488 | 35 785 711 | |
по проекту | 9 746 888 | 3 212 704 | 13 919 840 | 2 044 128 | 2 044 128 | -11 875 712 | 0 | 41 759 519 | 15 003 720 | 15 003 720 | 15 003 720 | -26 755 799 | 0 | 55 679 359 | 28 923 560 | 40 675 639 | |
прочие | 4 889 489 | 4 889 489 | 4 889 489 | 0 | 0 | 4 889 489 | 4 889 489 | 4 889 489 | 4 889 489 | 0 | 4 889 489 | -4 889 489 | |||||
прочие (РСД) | 439 | 439 | 439 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | 439 | 0 | 439 | -439 | |||||
Стоимость продуктов реализации | 9 746 888 | 3 212 704 | 13 919 840 | 2 044 128 | 2 044 128 | -11 875 712 | 0 | 41 759 519 | 15 003 720 | 15 003 720 | 15 003 720 | -26 755 799 | 0 | 55 679 359 | 28 923 560 | 40 675 639 | |
по проекту | 9 746 888 | 3 212 704 | 13 919 840 | 2 044 128 | 2 044 128 | -11 875 712 | 0 | 41 759 519 | 15 003 720 | 15 003 720 | 15 003 720 | -26 755 799 | 0 | 55 679 359 | 28 923 560 | 40 675 639 | |
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Объем услуг, ед. изм. | 16 630 | 5 499 | 27 225 | 3 675 | 3 675 | -23 550 | 0 | 81 675 | 25 804 | 25 804 | 25 804 | -55 871 | 0 | 108 900 | 53 029 | 83 096 | |
Расходы - всего | 6 054 926 | 4 327 710 | 13 696 213 | 4 554 469 | 9 466 672 | -4 229 541 | 4 912 203 | 41 088 639 | 17 259 920 | 19 849 308 | 20 167 403 | -20 921 236 | 2 907 483 | 54 784 853 | 33 863 616 | 34 617 449 | |
по проекту | 5 855 237 | 4 670 410 | 13 696 213 | 2 004 030 | 4 336 958 | -9 359 255 | 2 332 928 | 41 088 639 | 14 709 481 | 14 862 606 | 15 180 701 | -25 907 939 | 471 220 | 54 784 853 | 28 876 914 | 39 604 152 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 3 663 115 | 2 726 532 | 8 167 500 | 1 328 058 | 2 432 907 | -5 734 593 | 1 104 848 | 24 502 500 | 8 617 361 | 8 822 553 | 8 835 004 | -15 667 496 | 217 643 | 32 670 000 | 17 002 504 | 23 834 996 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 200 157 | 138 440 | 1 389 502 | 80 236 | 262 089 | -1 127 413 | 181 853 | 4 168 505 | 658 514 | 600 686 | 631 721 | -3 536 784 | -26 793 | 5 558 006 | 2 021 223 | 4 926 285 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 872 657 | 647 451 | 1 914 369 | 284 669 | 638 225 | -1 276 144 | 353 556 | 5 743 108 | 1 865 493 | 2 158 334 | 2 167 422 | -3 575 686 | 301 929 | 7 657 478 | 4 081 792 | 5 490 055 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 16 989 | 60 000 | 8 104 | 7 533 | -52 467 | -571 | 180 000 | 71 951 | 24 522 | 4 655 | -175 345 | -67 296 | 240 000 | 64 655 | 235 345 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 9 000 | 20 117 | 17 880 | 8 880 | -2 237 | 27 000 | 27 978 | 17 880 | 17 880 | -9 120 | -10 098 | 36 000 | 26 880 | 18 120 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 3 795 | 2 704 | 6 000 | 813 | 4 240 | -1 760 | 3 427 | 18 000 | 5 752 | 10 739 | 11 792 | -6 208 | 6 040 | 24 000 | 17 792 | 12 208 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 8 124 | 8 784 | 15 000 | 2 032 | 8 826 | -6 174 | 6 794 | 45 000 | 16 907 | 25 734 | 25 734 | -19 266 | 8 827 | 60 000 | 40 734 | 34 266 |
65.10 | Страховые услуги | 1 838 | 1 838 | 2 100 | 283 | 1 838 | -262 | 1 555 | 6 300 | 2 152 | 5 515 | 5 515 | -785 | 3 362 | 8 400 | 7 615 | 2 885 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 74 865 | 146 117 | 138 804 | 18 718 | 13 488 | -125 316 | -5 230 | 416 412 | 163 274 | 234 470 | 251 074 | -165 338 | 87 801 | 555 216 | 389 878 | 304 142 |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 12 000 | 930 | 125 | 22 000 | 21 070 | 21 875 | 2 790 | 825 | 34 000 | 34 000 | 31 210 | 33 175 | 3 720 | 34 930 | -30 280 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 6 000 | 810 | 0 | -6 000 | -810 | 18 000 | 6 547 | 0 | 0 | -18 000 | -6 547 | 24 000 | 6 000 | 24 000 |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 2 310 | 311 | 0 | -2 310 | -311 | 6 930 | 1 941 | 0 | 0 | -6 930 | -1 941 | 9 240 | 2 310 | 9 240 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 5 513 | 0 | 26 628 | 3 611 | 11 420 | -15 208 | 7 809 | 79 884 | 27 525 | 16 932 | 16 932 | -62 952 | -10 592 | 106 512 | 43 560 | 89 580 |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 632 027 | 716 198 | 570 000 | 76 843 | 319 261 | -250 739 | 242 418 | 1 710 000 | 1 933 806 | 1 667 485 | 1 845 237 | 135 237 | -88 569 | 2 280 000 | 2 415 237 | 434 763 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 92 089 | 118 042 | 217 800 | 29 391 | 27 260 | -190 540 | -2 131 | 653 400 | 206 423 | 237 391 | 262 970 | -390 430 | 56 547 | 871 200 | 480 770 | 608 230 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 25 183 | 41 359 | 57 000 | 7 713 | 54 417 | -2 583 | 46 704 | 171 000 | 72 432 | 120 959 | 153 264 | -17 736 | 80 833 | 228 000 | 210 264 | 74 736 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0 | 15 000 | 10 002 | 1 355 | 0 | -10 002 | -1 355 | 30 006 | 11 805 | 15 000 | 15 000 | -15 006 | 3 195 | 40 008 | 25 002 | 25 008 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 15 000 | 2 030 | 0 | -15 000 | -2 030 | 45 000 | 12 467 | 0 | 0 | -45 000 | -12 467 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
23.69.99 | Электропрогрев бетона | 111 701 | 0 | 150 000 | 18 651 | 0 | -150 000 | -18 651 | 450 000 | 42 352 | 111 701 | 111 701 | -338 299 | 69 349 | 600 000 | 261 701 | 488 299 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | 164 173 | 78 750 | 330 349 | 44 757 | 224 904 | -105 445 | 180 147 | 991 047 | 372 346 | 467 826 | 467 826 | -523 221 | 95 481 | 1 321 397 | 798 176 | 853 570 |
32.99 | Затраты на материалы | 0 | 207 | 558 608 | 75 397 | 91 141 | -467 466 | 15 745 | 1 675 823 | 591 624 | 91 348 | 123 442 | -1 552 380 | -468 181 | 2 234 430 | 682 050 | 2 110 988 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 | 0 | 49 311 | 6 | 199 529 | 150 218 | 199 524 | 147 934 | 6 | 199 529 | 199 529 | 51 595 | 199 524 | 197 246 | 248 841 | -2 283 |
прочие (при наличии) | 199 689 | -342 700 | 0 | 2 550 439 | 5 129 714 | 5 129 714 | 2 579 275 | 0 | 2 550 439 | 4 986 702 | 4 986 702 | 4 986 702 | 2 436 264 | 0 | 4 986 702 | -4 986 702 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 0 | 439 | 439 | 1 196 | 1 196 | 757 | 0 | 439 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 196 | 0 | 1 635 | -1 635 | |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 181 868 | -345 332 | 0 | -17 710 | -17 710 | -17 710 | 0 | 0 | -181 174 | -181 174 | -181 174 | -181 174 | 0 | -181 174 | 181 174 | |
00.13 | Налог на экологию | 10 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 811 | 10 811 | 10 811 | 10 811 | 0 | 10 811 | -10 811 | |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 7 010 | 2 193 | 0 | 46 227 | 46 227 | 46 227 | 0 | 0 | 55 430 | 55 430 | 55 430 | 55 430 | 0 | 55 430 | -55 430 | |
00.24 | Доходы и расходы от реализации прочего имущества (квартира) | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | -2 550 000 | |||
00.26 | Ценные бумаги | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | -2 550 000 | |||
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Налог на прибыль, руб. | -104 366 | 21 609 | 139 198 | 163 436 | 24 238 | 163 436 | 417 595 | 0 | 80 679 | 80 679 | -336 916 | 80 679 | 556 794 | 219 877 | 476 115 | ||
Прибыль до расчета резервов | 3 796 328 | -1 136 615 | 84 428 | 2 379 587 | -2 696 052 | -2 780 480 | -5 075 639 | 253 284 | 2 633 728 | -36 339 | -354 434 | -607 719 | -2 988 162 | 337 713 | -270 006 | 692 147 | |
Резервы по проекту | 1 361 492 | 283 093 | 0 | 0 | -1 326 490 | -1 326 490 | -1 326 490 | 0 | 0 | 318 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 334 896 | 178 351 | х | х | -259 953 | х | х | 0 | х | 253 294 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОТ | 984 785 | 94 098 | х | х | -1 026 308 | х | х | 0 | х | 52 574 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на материалы | 41 812 | 10 644 | х | х | -40 229 | х | х | 0 | х | 12 227 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | 2 434 836 | -1 419 708 | 84 428 | 2 379 587 | -1 369 562 | -1 453 990 | -3 749 149 | 253 284 | 2 633 728 | -354 434 | -354 434 | -607 719 | -2 988 162 | 337 713 | -270 006 | 692 147 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 974 592 | 0 | 0 | 0 | -3 974 592 | 0 | 3 974 592 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | 2 434 836 | -1 419 708 | 84 428 | 2 379 587 | -1 369 562 | -1 453 990 | -3 749 149 | 4 227 876 | 2 633 728 | -354 434 | -354 434 | -4 582 310 | -2 988 162 | 4 312 304 | -270 006 | 692 147 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 10 518 536 | 10 975 916 | 8 949 466 | 11 525 490 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 6 196 429 | 12 646 010 | 11 653 573 | 6 057 154 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 30 085 | 5 859 | 26 965 | 720 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 16 745 050 | 23 627 785 | 20 630 004 | 17 583 364 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 500 249 | 10 989 089 | 11 510 480 | 3 976 761 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 1 167 420 | 1 349 288 | 1 003 956 | 986 246 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 9 667 669 | 12 338 376 | 12 514 436 | 4 963 007 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 7 077 381 | 11 289 409 | 8 115 568 | 12 620 357 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 276 327 | 1 637 819 | 1 920 912 | 594 422 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 99 548 | 434 444 | 612 795 | 352 842 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 0 | 984 785 | 1 078 883 | 52 574 | ||
27 | Резерв на материалы | 176 779 | 218 590 | 229 235 | 189 005 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | 4 584 588 | |||||
31 | Корректировка по себестоимости | 10 341 757 | 10 757 457 | 8 720 231 | 11 336 484 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -3 540 703 | -1 105 868 | -2 525 575 | -3 895 137 | ||
план | -3 540 703 | 518 317 | 602 745 | 687 173 | 771 601 | ||
факт | -3 540 703 | -1 105 868 | -2 525 575 | -3 895 137 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 4 059 020 | 84 428 | 84 428 | 84 428 | |||
факт | 2 434 835 | -1 419 708 | -1 369 562 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 4 059 020 | 4 143 448 | 4 227 876 | 4 312 304 | |||
факт | 2 434 835 | 1 015 127 | -354 434 | ||||
прогноз | -270 006 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Маркетинговые технологии ООО | 3451,57 | 3451,57 |
Мегафон Уральский филиал ПАО | 1196,33 | 1196,33 |
итого | 4647,9 | 4647,9 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг Д2000015 от 01.01.2016 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8629784 от 29.11.2011 (л/сч. 47403787) | 1 052,51 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг Д2000001 от 01.01.2016 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/31 от 01.07.2012 | 37 059,64 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг Д2000002 от 01.01.2016 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/63 от 01.07.2012 | 50 696,53 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг Д2000003 от 01.01.2016 5:00:00 | Стройком УК ООО | 363/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 3 713,01 |
77.30 | Поступление товаров и услуг Д2000005 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 43/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 59 210,56 |
77.30 | Поступление товаров и услуг Д2000006 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 43/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 59 210,56 |
77.30 | Поступление товаров и услуг Д2000007 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 43/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 59 210,56 |
77.30 | Поступление товаров и услуг Д2000008 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 43/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 120,64 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг Д2000021 от 01.01.2016 5:00:00 | Экспертиза ООО | 282/020-2012/ЭКСП от 01.05.2013 | 25 318,35 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг Д2000022 от 01.01.2016 5:00:00 | Экспертиза ООО | 282/020-2012/ЭКСП от 01.05.2013 | 18 744,43 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг Д2000023 от 01.01.2016 5:00:00 | Экспертиза ООО | 282/020-2012/ЭКСП от 01.05.2013 | 12 926,13 |
77.40 | Поступление товаров и услуг Д2000011 от 31.01.2016 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 25/021-2012/ИВКО от 01.04.2015 | 3 000,00 |
77.40 | Поступление товаров и услуг Д2000012 от 31.01.2016 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 24/025-2012/ИВКО от 01.04.2015 | 22 579,08 |
итого | х | х | 352 842,00 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги согласно утвержденныму Плану инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов ООО "Домостроительное управление-2" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА" в соответствии с договором ДСУ2/1 от 27.02.2015
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 13 919 840 | 6 934 056 | 6 934 056 | -6 985 784 | 0 | 41 759 519 | 19 893 648 | 19 893 648 | -21 865 871 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 13 696 213 | 4 554 469 | 9 466 672 | -4 229 541 | 4 912 203 | 41 088 639 | 17 259 920 | 19 849 308 | -21 239 332 | 2 589 388 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 8 140 182 | х | х | х | х | 20 167 403 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 139 198 | х | 163 436 | 24 238 | х | 417 595 | х | 80 679 | -336 916 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 84 428 | 2 379 587 | -1 369 562 | -1 453 990 | -3 749 149 | 253 284 | 2 633 728 | -354 434 | -607 719 | -2 988 162 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 84 428 | 2 379 587 | -1 369 562 | -1 453 990 | -3 749 149 | 253 284 | 2 633 728 | -354 434 | -607 719 | -2 988 162 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 3 974 592 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 84 428 | 2 379 587 | -1 369 562 | -1 453 990 | -3 749 149 | 4 227 876 | 2 633 728 | -354 434 | -4 582 310 | -2 988 162 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 104 848 | 205 192 | 54 587 | Перерасход по статье с учетом созданных резервов составил 1%. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 181 853 | -57 827 | -44 910 | Экономия по статье выхвана тем, что 1 сотрудник АУП находится в отпуске без сохранения заработной платы с начала инвест.проекта. |
00.11 | Налоги на заработную плату | 353 556 | 292 840 | 301 929 | Перерасход по статье составил 16% и сформирован по причине того, что фактические размеры взносов превышают запланированные. |
14.12 | Спецодежда | -571 | -47 429 | -67 296 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -2 237 | -10 098 | -10 098 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 3 427 | 4 987 | 6 040 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. Частично перерасход в размере 4 437,82р. компенсирован за счет ФОТ АУП. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 794 | 8 827 | 8 827 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
65.10 | Страховые услуги | 1 555 | 3 362 | 3 362 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.10.10 | Услуги главных контор | -5 230 | 71 196 | 87 801 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | 21 875 | 33 175 | 33 175 | Перерасход по статье связан с необоснованно высокими затратами в части услуг нотариуса и уплаты госпошлины в размере 22 200р. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -810 | -6 547 | -6 547 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -311 | -1 941 | -1 941 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 7 809 | -10 592 | -10 592 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 242 418 | -266 321 | -88 569 | Экономия по статье составила 5%. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -2 131 | 30 968 | 56 547 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 46 704 | 48 527 | 80 833 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -1 355 | 3 195 | 3 195 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -2 030 | -12 467 | -12 467 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
23.69.99 | Электропрогрев бетона | -18 651 | 69 349 | 69 349 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | 180 147 | 95 481 | 95 481 | Перерасход по статье составил 26%. Фонды ЕИО по согласованию с СД и Участником Общества были пополнены на 99 294р. за счет ФОТ АУП и статьи затрат на материалы. |
32.99 | Затраты на материалы | 15 745 | -500 275 | -468 181 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.13 | Налог на экологию | 0 | 10 811 | 10 811 | Платеж за негативное воздействие на окружающую среду. |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 46 227 | 55 430 | 9 203 | Штрафы, пени по налогам и сборам. |
00.24 | Доходы и расходы от реализации прочего имущества (квартира) | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | реализация квартиры |
00.26 | Ценные бумаги | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | выпуск ценных бумаг (векселей) и их продажа |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 540 703 | -3 540 703 | -3 540 703 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 4 312 304 | 4 227 876 | -354 434 | -4 582 310 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 771 601 | 687 173 | -3 895 137 | -4 582 310 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 4 582 310 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам: | -26 755 799 | -64% |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 26 307 155 | |
Заработная плата основного персонала | 15 848 670 | |
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 3 536 784 | |
Налоги на заработную плату | 3 575 686 | |
прочие | 3 346 015 | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -218 042 | |
Расходы, не предусмотренные Планом | -5 166 241 | |
Доходы и расходы от реализации прочего имущества (квартира) | -2 550 000 | |
Ценные бумаги | -2 550 000 | |
прочие | -66 241 | |
Увеличение/уменьшение РСД | -1 196 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 336 916 | |
Прочие доходы | 4 889 489 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -3 974 592 | |
Итого отклонение | -4 582 310 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов ООО "Домостроительное управление-2" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 13 919 840 | 2 044 128 | 15% | 0,00 | 456 235,83 | 2 500 363,86 | 18% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов ООО "Домостроительное управление-2" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 41 759 519 | 15 003 720 | 36% | 0,00 | 456 235,83 | 15 459 955,86 | 37% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 34%.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 79%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов и своевременному подписанию актов выполненных работ.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ДСУ2/1 от 27.02.2015г., согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Домостроительное управление-2 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=15C68848-7770-4174-9702-7E92695564CA.
7. Необходимо выделить следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ДСУ2/1 от 27.02.2015 (далее - Договора):