Действующий
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
| Недовыполнение плана по доходам: | -26 755 799 | -64% |
| Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 26 307 155 | |
| Заработная плата основного персонала | 15 848 670 | |
| Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 3 536 784 | |
| Налоги на заработную плату | 3 575 686 | |
| прочие | 3 346 015 | |
| Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -218 042 | |
| Расходы, не предусмотренные Планом | -5 166 241 | |
| Доходы и расходы от реализации прочего имущества (квартира) | -2 550 000 | |
| Ценные бумаги | -2 550 000 | |
| прочие | -66 241 | |
| Увеличение/уменьшение РСД | -1 196 | |
| Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 336 916 | |
| Прочие доходы | 4 889 489 | |
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -3 974 592 | |
| Итого отклонение | -4 582 310 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
| За отчетную фазу | ||||||||
| 1 | Инвестирование чистых активов ООО "Домостроительное управление-2" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 13 919 840 | 2 044 128 | 15% | 0,00 | 456 235,83 | 2 500 363,86 | 18% |
| Нарастающим итогом | ||||||||
| 1 | Инвестирование чистых активов ООО "Домостроительное управление-2" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 41 759 519 | 15 003 720 | 36% | 0,00 | 456 235,83 | 15 459 955,86 | 37% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 34%.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 79%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов и своевременному подписанию актов выполненных работ.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ДСУ2/1 от 27.02.2015г., согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Домостроительное управление-2 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=15C68848-7770-4174-9702-7E92695564CA.
7. Необходимо выделить следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ДСУ2/1 от 27.02.2015 (далее - Договора):
п. 6.3.1. Осуществлять выпуск продукции (работ и услуг) без утвержденной цены на продукцию (работы, услуги), производимых обществом. Обществом частично оказываются услуги по старым, недействующим ценам (вкладка ОФФ (3)).
п. 6.3.6. Расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам.
п. 6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.