Действующий
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 15 июня 2023 г. N 28-НП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
В соответствии с главой 14.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области", Законом Челябинской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. N 186-П "О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Челябинской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской области И.А. Родионова.
Условия
эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее именуется - Условия эмиссии) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. N 186-П (далее именуется - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее именуется - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени Челябинской области выступает Министерство финансов Челябинской области (далее именуется - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 454091, город Челябинск, проспект имени В.И. Ленина, 57.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по размещению государственных облигаций Челябинской области 2023 года на основании соответствующей лицензии, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее именуется - Генеральный агент). Информация о Генеральном агенте раскрывается в Решении об эмиссии выпуска государственных облигаций Челябинской области 2023 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее именуется - Решение о выпуске).
Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение глобального сертификата Облигаций, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее именуется - Уполномоченный депозитарий). Информация об Уполномоченном депозитарии раскрывается в Решении о выпуске.
Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании соответствующей лицензии, определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом государственный контракт (далее именуется - Организатор торговли). Информация об Организаторе торговли раскрывается Эмитентом в Решении о выпуске.
4. Облигации являются государственными именными документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением глобального сертификата, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
6. На основании Генеральных условий и настоящих Условий эмиссии Эмитент принимает Решение о выпуске, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.
Выпуску присваивается государственный регистрационный номер. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения) признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций), и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, государственный регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.
Решение о выпуске дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
8. В соответствии с настоящими Условиями эмиссии выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от одного года до десяти лет.
9. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
10. Каждый выпуск Облигаций Эмитент оформляет одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передает на хранение в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее именуется - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
11. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Опубликование и (или) раскрытие информации, содержащейся в Решении о выпуске осуществляется не позднее даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://minfin.gov74.ru (далее именуется - Сайт Эмитента).
13. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
Размещение Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
сбор адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и купонной ставке по первому купонному периоду (далее именуется - Сбор адресных заявок).
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора торговли по определению купонной ставки по первому купонному периоду Облигаций, в процентах годовых.
Облигации размещаются на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций у Организатора торговли, по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций или отличной от нее.
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее именуется - Заявки на покупку) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Заявки на покупку подаются в течение периода, установленного Организатором торговли.
Заявка на покупку должна содержать купонную ставку по первому купонному периоду в процентах годовых и количество приобретаемых Облигаций.
Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.
Эмитент на основании поданных в ходе Конкурса Заявок на покупку Облигаций устанавливает единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду по всем Облигациям выпуска. Информация о размере купонной ставки по первому купонному периоду размещается на Сайте Эмитента в дату начала размещения Облигаций.
Генеральный агент по поручению Эмитента удовлетворяет Заявки на покупку участников Конкурса, в которых купонная ставка по первому купонному периоду равна или ниже купонной ставки по первому купонному периоду, установленной Эмитентом по итогам Конкурса. В первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана наименьшая купонная ставка по первому купонному периоду по Облигациям.