Утративший силу
- Период,
- Признак «Только сторно» – если флаг установлен, то табличная часть будет заполнена только документами «Сторно спецификации»,
- Юр. лицо – указанное юр.лицо может быть и организацией, и контрагентом ,
- Объект строительства – объект строительства спецификации или объект строительства документа-основания для сторно спецификации.
По нажатию кнопки «Заполнить» табличная часть автоматически заполняется документами «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации» в соответствии с указанными условиями отбора (рисунок 22). Если установлен признак «Только сторно», то отбираются только документы «Сторно спецификации». Также отобранные документы проведены, договор создан в СЭД Lotus Notes. В выборку не попадают лимитные спецификации, то есть с установленным признаком «Лимит для прайса» (см. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»), и сторно к прайсовым спецификациям, то есть с вариантом печатной формы «Прайс».
Для выгрузки спецификаций и сторно в Папир необходимо нажать кнопку «Выполнить». Будут выгружены все документы, для которых установлен флаг «Отразить».
Подробнее о выгрузке спецификаций см. Документ «Спецификация к договорам» и *Экспорт плана доходов ИСП по спецификациям, по выгрузке сторно см. Документ «Сторно спецификации».
Отчет, в котором отображаются невыгруженные документы по расходам и доходам «Спецификации к договору» и «Сторно спецификации» или у которых сумма в Папир отличается от суммы в 1С, формируется с помощью обработки «Сверка плана доходов/расходов 1С с планом доходов/расходов Papir».
|
|
| 1052 × 190 пикс. Открыть в новом окне | Расположение обработки в подсистеме "Контроль и анализ инвестирования". |
|
|
| 416 × 286 пикс. Открыть в новом окне | Обработка «Папир сверка плана доходов/расходов 1С с планом доходов/расходов Papir». |
По нажатию кнопки «Невыгруженные документы по расходам/доходам (спецификации, сторно)» отбираются проведенные документы «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации», у которых:
- Дата документа попадает в период отбора,
- Объект документа соответствует объекту отбора,
- Организация или контрагент документа соответствует организации отбора,
- Договор документа создан в СЭД Lotus Notes,
- В спецификации не установлен признак «Лимит для прайса»,
- Сторно создано не к прайсовой спецификации.
Для формирования отчета сумма по документу сравнивается с суммой в Папир, если данные отличны, то документ попадает в отчет. Для прайсовой спецификации, созданной на основании лимитной, анализируется сумма лимита.
Допускается несоответствие суммы по спецификации в 1С: Бухгалтерия и суммы выгруженного документа в СЭД Папир не более чем на 1 рубль.
В столбце «Сумма по 1С» отображаются итоговые суммы по документам «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации». В столбце «Сумма отражения Papir» – сумма в Папир, если документ не выгружен, то значение «Не выгружен».
|
|
| 666 × 277 пикс. Открыть в новом окне | Пример сформированного отчета по невыгруженным спецификациям и сторно спецификаций. |
Спецификации застройщика и генподрядчика, предусматривающие доход одной из указанных сторон, выгружаются в Папир как доходная часть проекта ИСП
Для успешной выгрузки дохода по спецификации в объекте строительства также должен быть указан «Доход Papir» (см. Справочник «Объекты строительства»).
Документ «Спецификация к договору» с видом печатной формы отличным от «Прайс» может формировать доход застройщика или генподрядчика по проекту.
Доход застройщика или генподрядчика формируется, если застройщик или генподрядчик по объекту строительства является продавцом в спецификации, то есть для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента» застройщик или генподрядчик из объекта строительства должен быть контрагентом, для остальных видов операции – организацией.
Доход формируется по строкам табличных частей «Товары» и «Услуги» по статье дохода Papir из объекта строительства.
Если реквизит «Доход Papir» в объекте строительства не заполнен, то доходная часть по проекту спецификации сформирована не будет.
Актуализированный план доходов – это план поступлений денежных средств по периодам по заключенным ДДУ и ДКП, включая корректировки. При этом коррекция с точки зрения методологии не должна влиять на завершенные периоды, то есть не может производиться в прошлые (от даты корректирующего документа) периоды.
Корректировки влияют на текущую (от даты корректирующего документа) и будущие даты по плану доходов.
Данные по фактическим оплатам и распределению НЕ влияют на план доходов, за исключением коррекции начислений по договору, производящейся по итогам последнего платежа.
- График платежей покупателей квартир,
- Расторжение договора,
- Коррекция графика платежей,
- Распределение платежа (если последний платеж),
- Изменение цены к графику платежей,
Если рассматривать план доходов в динамике с учетом корректировок, то могут встречаться периоды с отрицательным планом. В таблице ниже приведен простой пример плана по документам продажи с одной корректировкой.
На 31.12.2017 план отрицателен, на 28.02.2018 план 0. То есть считается по методологии, что обязательства с покупателя снимаются, начиная с конца графика. При этом итого по договору и итого по всем периодам по плану совпадает.
| График платежей | Документ коррекции | Итого план доходов | |||
| Дата | Сумма | Документ | Сумма | ||
| 31.08.2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||
| 31.10.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 30.11.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 31.12.2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
| 31.01.2018 | 200 000,00 | Коррекция графика платежей | -15 246,50 | ||
| 31.12.2017 | -456 322,5 | ||||
| 28.02.2018 | 241 076,00 | 0 | |||
| Итого: | 1 341 076,00 | -456 322,5 | 884 753,5 | ||
Для успешной выгрузки документов продажи квартир в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и в документе «Параметры объекта строительства» для каждой квартиры параметр «Продукт инвестирования Papir» (см. СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости»).
План дохода ИСП по графикам платежей формируется по движениям выгружаемого документа в регистре накоплений «План доходов по графику».
Перед выгрузкой документов «График платежей покупателей квартир», «Расторжение договора», «Коррекция графика платежей», «Распределение платежа» и «Изменение цены графику платежей» проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.