Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir»).

По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 5 и 6).

Документы

Документ «График платежей покупателей квартир»

Подробнее о документе «График платежей покупателей квартир» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».

Движения документа по регистру накоплений «План дохода по графику» формируются следующим образом: каждая строка графика представляет собой план дохода по квартире за период (рисунок 7). Если квартир несколько, то каждый платеж за период разбирается на платежи пропорционально их площади (рисунок 8).

Цена в выгруженной спецификации может незначительно отличаться от цены графика платежей (рисунок 9), это сделано для корректировки по округлению документа, чтобы сумма в спецификации и графике платежей совпадала.

Каждая строка спецификации привязана к статье дохода, указанной в параметре «Продукт инвестирования Папир».

Документ «Коррекция графика платежей» с видом операции «Коррекций начислений»

Подробнее о документе «Коррекция графика платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».

Движения по регистру накоплений «План доходов по графику» формируют только документы с видом операции «Коррекция начислений». Движения формируются следующим образом:

1. Если сумма коррекции положительная:

• Если документ оформляется в период действия графика платежей, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция последнего платежа (рисунок 10),

• В противном случае производится коррекция текущего периода, то есть срок платежа будет равен концу месяца от даты корректирующего документа (рисунок 11).

2. Если сумма коррекции отрицательная:

• Если документ оформляется в период действия графика доходов, то есть конец месяца от даты документа меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция, начиная с конца текущего плана доходов до распределения суммы коррекции,
• В противном случае производится коррекция текущего периода (срок платежа совпадает с концом месяца от даты корректирующего документа).

В регистр пишется две строки: коррекция по сумме и коррекция по площади. Если площадь коррекции равна нулю, то в регистре накоплений формируется движение с нулевой суммой и площадью равной -1 (рисунок 12).

Документ «Изменение цены к графику платежей»

Подробнее о документе «Изменение цены к графику платежей» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».

Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику» следующим образом:

1. На дату формирования документа проверяется остаток неоплаченной суммы или переплаченную сумму, по этим данным производится коррекция текущего периода:
   • Срок платежа – конец месяца от даты корректирующего документа,
   • Сумма – разница между планом на текущий период и коррекцией,
   • Площадь – разница между планом на текущий период и коррекцией.
2. Сторнируется текущий план доходов на будущие периоды, начиная с месяца, предыдущего за текущим от даты документа.
3. Формируется новый план доходов на будущие периоды согласно табличной части документа.

На рисунке 13 представлен пример сформированных движений по регистру «План доходов по проекту».

Документ «Расторжение договора»

Подробнее о документе «Расторжение договора» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».

Документ формирует движения по регистру накоплений «План доходов по графику», фактически производится корректировка плана доходов на сумму расторжения в минус, при этом:

• Если документ оформляется в период действия графика доходов, то есть конец месяца от даты документы меньше или совпадает со сроком последнего платежа, тогда производится коррекция, начиная с текущего плана доходов до распределения суммы коррекции, при этом если на конец месяца от даты документа не вся сумма распределена, то остаток суммы минусуем текущим периодом (срок платежа – конец месяца от даты корректирующего документа),
• В противном случае производится коррекция текущего периода, то есть срок платежа совпадает с концом месяца от даты корректирующего документа.

На рисунке 14 приведен пример сформированных движений по регистру накоплений «План доходов по графику».

Вид операции «Частичное расторжение договора на основании уступки»

Частичное расторжение договора на основании уступки позволяет учесть доход Застройщика при передаче прав от Цедента Цессионарию. В СЭД Папир данный доход учитывается в дополнительной спецификации к договору между конечным покупателем квартиры и застройщиком. Спецификация формируется в СЭД Папир только для целей учета дохода застройщика, в других учетных системах спецификация будет отсутствовать.

На рисунке 15 представлен список документов учетной системы 1С: Бухгалтерия и соответствующие им электронные документы СЭД Папир.

Документ «Расторжение договоров» с видом операции «Частичное расторжение договора на основании уступки» дополнительно формирует проводку в регистр накопления «План доходов по графикам» на сумму расторжения с плюсом по графику платежей из первой строки табличной части «Цессионарии» (рисунок 16).

В Папир выгружается два документа:

• Сторно графика платежей, как для обычного расторжения, между Должником (Застройщик) и Цедентом (ПИФ) (рисунок 17),

• График платежей между Должником (Застройщик) и Цессионарием (Физическое лицо, конечный покупатель) на сумму из табличной части «Итоги начислений» документа расторжения (рисунок 18).

Важно!