Утративший силу
N п/п | Наименование показателей | Выработка электроэнергии млн.кВт.ч | Ставка водного налога коп/кВт.ч | Сумма платы тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Базовый период | ||||
1. | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации) | |||
Период регулирования | ||||
2. | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации) | |||
N п/п | Наименование показателя | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сырье, основные материалы | ||
2. | Вспомогательные материалы | ||
из них на ремонт | |||
3. | Работы и услуги производственного характера | ||
из них на ремонт | |||
4. | Топливо на технологические цели | ||
5. | Энергия | ||
5.1. | Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12.) | ||
5.2. | Энергия на хозяйственные нужды | ||
6. | Затраты на оплату труда | ||
из них на ремонт | |||
7. | Отчисления на социальные нужды | ||
из них на ремонт | |||
8. | Амортизация основных средств | ||
9. | Прочие затраты всего, в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | ||
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети | ||
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | ||
9.6. | Водный налог (ГЭС) | ||
9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | ||
9.7.1. | Налог на землю | ||
9.7.2. | Налог на пользователей автодорог | ||
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего | ||
в т.ч. | |||
9.8.1. | Арендная плата | ||
10. | Итого расходов | ||
из них на ремонт | |||
11. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | ||
в том числе: | |||
13.1. | - электрическая энергия | ||
13.1.1. | производство электроэнергии | ||
13.1.2. | покупная электроэнергия | ||
13.1.3. | передача электроэнергии | ||
13.2. | - тепловая энергия | ||
13.2.1. | производство теплоэнергии | ||
13.2.2. | покупная теплоэнергия | ||
13.2.3. | передача теплоэнергии | ||
13.3. | - прочая продукция |
N п/п | Показатели | Ед.изм. | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Численность | |||
Численность ППП | чел. | |||
2. | Средняя оплата труда | |||
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | ||
2.2. | Дефлятор по заработной плате | |||
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
2.4. | Средняя ступень оплаты | |||
2.5. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | руб. | ||
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника | |||
2.7.1 | процент выплаты | % | ||
2.7.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.8. | Текущее премирование | |||
2.8.1 | процент выплаты | % | ||
2.8.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет | |||
2.9.1 | процент выплаты | % | ||
2.9.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.10. | Выплаты по итогам года | |||
2.10.1 | процент выплаты | % | ||
2.10.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки | |||
2.11.1 | процент выплаты | % | ||
2.11.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) | |||
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
3.2. | По постановлению от 03.11.94 г. N 1206 | тыс. руб. | ||
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль) | |||
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | ||
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. N 1206 | тыс. руб. | ||
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс. руб. | ||
5. | Расчет по денежным выплатам | |||
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | ||
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | ||
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс. руб. | ||
6. | Итого средства на потребление | тыс. руб. | ||
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. |
п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
1. | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | ||
2. | Ввод основных производственных фондов | ||
3. | Выбытие основных производственных фондов | ||
4. | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов | ||
5. | Средняя норма амортизации | ||
6. | Сумма амортизационных отчислений |
Примечание: При заполнении таблицы по передаче электрической энергии справочно указывается первоначальная стоимость основных фондов по уровням напряжения (ВН, СН1, СН11, НН)
Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям
стоимость на начало регулируемого периода | Ввод основных производственных фондов | Выбытие основных производственных фондов | Стоимость на конец регулируемого периода | Среднегодовая стоимость | Амортизация | ||
1. Линии электропередач | |||||||
ВЛЭП | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
КЛЭП | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
2. Подстанции | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
Всего (стр.1 + стр.2) | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Топливо на технологические цели | ||
2. | Вода на технологические цели | ||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||
8. | Цеховые расходы | ||
9. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. | ||
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||
9.6. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||
- налог на землю | |||
9.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||
9.7.1. | Арендная плата | ||
10. | Водный налог (ГЭС) | ||
11. | Покупная электроэнергия | ||
11.1. | Относимая на условно-постоянные расходы | ||
11.2. | Относимая на переменные расходы | ||
12. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
13. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
14. | Итого производственные расходы | ||
15. | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч | ||
16. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | ||
из них: | |||
переменная составляющая | |||
в том числе: | |||
- топливная составляющая | |||
- водный налог | |||
- покупная электроэнергия | |||
17. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||
17.1. | По источникам энергии | ||
17.2. | По сетям | ||
17.3. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Топливо на технологические цели | ||
2. | Вода на технологические цели | ||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||
6.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||
8. | Цеховые расходы | ||
9. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд | ||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||
- налог на землю | |||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||
9.6.1. | Арендная плата | ||
10. | Водный налог (ГЭС) | ||
11. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
13. | Итого производственные расходы | ||
14. | Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВт.ч | ||
15. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | ||
из них: | |||
переменная составляющая, | |||
в том числе: | |||
- топливная составляющая | |||
- водный налог | |||
16. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||
16.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
4.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
ВН | |||||
СН1 | |||||
СН11 | |||||
НН | |||||
4.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
6. | Цеховые расходы | ||||
7. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | ||||
7.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
7.2. | Средства на страхование | ||||
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
ВН | |||||
СН1 | |||||
СН11 | |||||
НН | |||||
7.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
7.6.1. | Арендная плата | ||||
8. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
9. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
10. | Итого производственные расходы | ||||
в том числе: | |||||
ВН | |||||
СН1 | |||||
СН11 | |||||
НН | |||||
11. | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч | ||||
12. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | ||||
13. | Условно-постоянные затраты, в том числе: | ||||
13.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
14. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Топливо на технологические цели | ||
2. | Вода на технологические цели | ||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||
8. | Цеховые расходы | ||
9. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||
- налог на землю | |||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||
9.6.1. | Арендная плата | ||
10. | Покупная энергия | ||
10.1. | Относимая на условно-постоянные расходы | ||
10.2. | Относимая на переменные расходы | ||
11. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
13. | Итого производственные расходы | ||
14. | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал. | ||
15. | Удельные расходы, руб./Гкал | ||
из них | |||
переменная составляющая, | |||
в том числе | |||
- топливная составляющая | |||
- покупная теплоэнергия | |||
16. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||
16.1. | По источникам энергии | ||
16.2. | По сетям | ||
16.3. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Топливо на технологические цели, всего: | ||||
2. | Вода на технологические цели | ||||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
8. | Цеховые расходы | ||||
9. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | ||||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
9.2. | Средства на страхование | ||||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
9.6.1. | Арендная плата | ||||
10. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
12. | Итого производственные расходы | ||||
13. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс.Гкал | ||||
14. | Удельные расходы, руб./Гкал., | ||||
в том числе: | |||||
- топливная составляющая | |||||
15. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
15.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | ||||
1.1. | в т.ч.:- затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода) | ||||
1.2. | - потерь тепловой энергии | ||||
1.3. | - затрат электроэнергии | ||||
2. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
5. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
5.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
5.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
5.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
6. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
7. | Цеховые расходы | ||||
8. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
8.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
8.2. | Средства на страхование | ||||
8.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
8.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
8.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
- налог на пользователей автодорог | |||||
8.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
8.6.1. | Арендная плата | ||||
9. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
11. | Итого производственные расходы | ||||
12. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | ||||
13. | Удельные расходы, руб./Гкал. | ||||
14. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
в том числе: | |||
- на производственное и научно-техническое развитие | |||
- на непроизводственное развитие | |||
2. | Финансирование капитальных вложений | ||
из средств - всего | |||
2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3. | Федерального бюджета | ||
2.4. | Местного бюджета | ||
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6. | Прочих | ||
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
2.8. | Кредитные средства | ||
2.9. | Итого по пп. 2.1. - 2.8. | ||
2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9.): | ||
- отнесенная на производство электрической энергии | |||
- отнесенная на передачу электрической энергии | |||
- отнесенная на производство тепловой энергии | |||
- отнесенная на передачу тепловой энергии |