Утративший силу
Вид оплаты | Первичный документ |
Касса | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению - РКО в режиме только опер, либо опер+бухВозврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение |
Банк | + Платежное поручение входящее Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению + Оплаты по агентским договорамс галочкой «Это приложение к платежному поручению» и видом контрагента «Дольщик»- Платежное поручение исходящееВозврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение + Регистрация нераспределенных платежейПлатеж на р/с ПИФ |
Векселя Векселя собственные | + Акт приема векселей Оплата по графику платежей векселями Оплата по доп.соглашению векселями - Акт передачи векселейВозврат денежных средств дольщику векселями с галочкой «По управлению» |
Касса через агента | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению с галочкой «По агентским» |
Деньги по предъявленному векселю | + Регистрация нераспределенных платежей Платеж по предъявленному векселю |
Оплата за риэлтерские услуги | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата покупателя за риэлторские услуги + Платежное поручение входящееОплата покупателя за риэлторские услуги + Акт приема векселейОплата покупателя за риэлторские услуги |
Переоформление, корректировка | + График платежей дольщиков Переоформление графика платежей + Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для первого участника взаиморасчетовРегистрация оплаты дольщика по графику платежей Регистрация оплаты дольщика (только опер.учет) Регистрация оплаты дольщика по доп соглашению - Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для второго участника взаиморасчетовВозврат переплаты дольщику Возврат дольщику по доп соглашению |
Прочее | ± Переуступка переплаченных сумм дольщиками- Расторжение договора |
Деньги перенос включают операции переноса денег между организациями холдинга по одному и тому же контрагенту в один день, это пары документов Платежное поручение исходящее – входящее, РКО – ПКО. Также сюда попадают платежи, проходящие по договорам с галочкой «Внутренний»
Расход - распределение денег по договорам документом «Оплаты по агентским договорам», после распределения попадет в "Деньги"
Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Из отчета убраны платежи по договорам, если вид договора «с инвестором» и по данному договору на дату конца действует график с видом операции «по оптовому покупателю».
Расположение и принцип построения отчета «Ведомость по платежам дольщиков_изм» аналогично работе с отчетом «Ведомость по платежам дольщиков» за исключением:
- Добавлена категория «Оптовый покупатель» – категория оплаты с реальным движением денежных средств, поступающих в организацию от оптовой продажи.
- Изменена расшифровка категорий.
- «Переоформление, корректировка»,
- «Прочее»,
- «Векселя собственные» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» с установленным признаком «Собственный вексель»;
Оптовый покупатель включает виды оплат, удовлетворяющие условию, что по организации-Контрагенту и договору из первичного учетного документа в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю», вид договора – «С инвестором»:
- «Банк»,
- «Векселя» и «Векселя собственные»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов».
- «Касса»,
- «Банк»,
- «Векселя» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» без установленного признака «Собственный вексель»,
- «Векселя собственные»,
- «Касса через агента»,
- «Деньги по предъявленному векселю»,
- «Оплата за предъявленные услуги»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов» с признаком «Оплата за третьих лиц».
- Изменен список исключений.
Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Внешний вид отчета представлен на рисунке 585. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.
1250 × 702 пикс.   Открыть в новом окне | Сформированный отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ». |
Итог | Задолженность по перечислениям в ПИФы | |||
Собственник | Задолженность по расторгнутым договорам (76.Р) 1 | Сумма оплаты по графикам, подлежащим расторжению 2 | Задолженность агентов (76.13) 3 | ИТОГО 4 = 1+2+3 |
Организация |
Перечислено в ПИФы | Цена продажи в ПИФ 11 | Дельта 12 = 11-10 | |||||
Деньги "в пути" 5 = перечислено-7-8 | Перечисления на р/с ПИФ напрямую от клиентов 6 | Перечисления по предъявленным векселям 7 | Перечисления по переоформлениям 8 | Перечисления по агентским договорам 9 | ИТОГО 10 = 5+6+7+8+9 | ||
Внешний вид отчета представлен на рисунке 589. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.
Настройки можно изменить на форме, нажав на кнопку «Настройки» в форме отчета. Есть возможность задать группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление для отчета (рисунок 590).
Итог | ИП Кагирова Г.Ф. | Риэлт-Стройком ООО | Итог |
Группировка | Итог | Итог | |
Контрагент | |||
Расчетный счет контрагента | Сумма | Сумма | Сумма |