Утративший силу
- Организация – организация, в которую приходят деньги; если деньги были приняты по агентскому договору, то организацией в отчете выступает агент,
- Вид оплаты ,
- Категория – категория оплаты:
- Деньги – реальные денежные средства, поступающие в организацию, или исходящие из нее,
- Не денежные расчеты, зачеты – зачетные суммы, переоформление внутри одной организации, прочее,
- СППН – деньги, принятые по системе приема платежей от населения, они не разбиты по контрагентам, а вносятся общей суммой,
- Деньги перенос – реальные денежные средства, которые движутся внутри холдинга,
- Получатель денег от агента – если деньги были приняты по агентскому договору, то получателем денег от агента в отчете выступает конечная организация, в которую они поступят.
- Договор контрагента,
- Контрагент – владелец договора,
- Объект – объект строительства, берется из договора,
- Комплекс – комплекс объекта строительства,
- Категория – категория оплаты,
- График платежей – график платежей дольщиков, ищется по договору,
- Организация из графика,
- ПИФ на регистрации – соответствующее поле в графике платежей,
- Риэлтерское агентство – соответствующее поле в графике платежей,
- Документ движения – документ оплаты.
- Приход – поступление денежных средств,
- Расход – расходование денежных средств,
- Итого = Приход – Расход.
Ведомость отражает итоги взаиморасчетов с дольщиками по графикам платежей и допсоглашениям. Отчет формируется за период в разрезе организаций.
Вид оплаты | Первичный документ |
Касса | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению - РКО в режиме только опер, либо опер+бухВозврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение |
Банк | + Платежное поручение входящее Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению + Оплаты по агентским договорамс галочкой «Это приложение к платежному поручению» и видом контрагента «Дольщик»- Платежное поручение исходящееВозврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение + Регистрация нераспределенных платежейПлатеж на р/с ПИФ |
Векселя Векселя собственные | + Акт приема векселей Оплата по графику платежей векселями Оплата по доп.соглашению векселями - Акт передачи векселейВозврат денежных средств дольщику векселями с галочкой «По управлению» |
Касса через агента | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению с галочкой «По агентским» |
Деньги по предъявленному векселю | + Регистрация нераспределенных платежей Платеж по предъявленному векселю |
Оплата за риэлтерские услуги | + ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата покупателя за риэлторские услуги + Платежное поручение входящееОплата покупателя за риэлторские услуги + Акт приема векселейОплата покупателя за риэлторские услуги |
Переоформление, корректировка | + График платежей дольщиков Переоформление графика платежей + Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для первого участника взаиморасчетовРегистрация оплаты дольщика по графику платежей Регистрация оплаты дольщика (только опер.учет) Регистрация оплаты дольщика по доп соглашению - Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для второго участника взаиморасчетовВозврат переплаты дольщику Возврат дольщику по доп соглашению |
Прочее | ± Переуступка переплаченных сумм дольщиками- Расторжение договора |
Деньги перенос включают операции переноса денег между организациями холдинга по одному и тому же контрагенту в один день, это пары документов Платежное поручение исходящее – входящее, РКО – ПКО. Также сюда попадают платежи, проходящие по договорам с галочкой «Внутренний»
Расход - распределение денег по договорам документом «Оплаты по агентским договорам», после распределения попадет в "Деньги"
Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Из отчета убраны платежи по договорам, если вид договора «с инвестором» и по данному договору на дату конца действует график с видом операции «по оптовому покупателю».
Расположение и принцип построения отчета «Ведомость по платежам дольщиков_изм» аналогично работе с отчетом «Ведомость по платежам дольщиков» за исключением:
- Добавлена категория «Оптовый покупатель» – категория оплаты с реальным движением денежных средств, поступающих в организацию от оптовой продажи.
- Изменена расшифровка категорий.
- «Переоформление, корректировка»,
- «Прочее»,
- «Векселя собственные» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» с установленным признаком «Собственный вексель»;
Оптовый покупатель включает виды оплат, удовлетворяющие условию, что по организации-Контрагенту и договору из первичного учетного документа в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю», вид договора – «С инвестором»:
- «Банк»,
- «Векселя» и «Векселя собственные»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов».
- «Касса»,
- «Банк»,
- «Векселя» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» без установленного признака «Собственный вексель»,
- «Векселя собственные»,
- «Касса через агента»,
- «Деньги по предъявленному векселю»,
- «Оплата за предъявленные услуги»,
- «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов» с признаком «Оплата за третьих лиц».
- Изменен список исключений.
Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.
Внешний вид отчета представлен на рисунке 585. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.
