Действующий
Наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 | 9=7-6 | 10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5 | 11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6 | 12=ф1+ф2+ф3+7 | 13 | 14=13-10 | 15=13-10 | 16 | 17 | 18=16-13 | |
Доходы - всего | 23 899 705 | 44 139 553 | 17 186 146 | 43 078 234 | 43 151 778 | 18 735 474 | 73 544 | 51 106 439 | 111 117 492 | 111 191 036 | 111 191 036 | 60 084 597 | 73 544 | 68 492 585 | 119 268 324 | -33 389 593 | |
Доходы - всего по проекту | по проекту | 12 878 422 | 16 797 659 | 17 186 146 | 17 195 030 | 17 195 030 | 8 884 | 0 | 51 106 439 | 46 871 111 | 46 871 111 | 46 871 111 | -4 235 327 | 0 | 68 492 585 | 64 257 257 | 21 621 474 |
Доходы - всего прочие, в т.ч. | прочие, в т.ч. | 11 021 283 | 27 341 894 | 0 | 25 883 204 | 25 956 748 | 18 726 590 | 73 544 | 0 | 64 246 381 | 64 319 925 | 64 319 925 | 64 319 925 | 73 544 | 55 011 067 | -55 011 067 | |
Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ) | 2 079 418 | 7 229 440 | 7 229 440 | 7 229 440 | 0 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 0 | 9 308 858 | -9 308 858 | |||||
прочие (продажа квартиры) | 2 873 436 | 4 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 051 436 | 7 051 436 | 7 051 436 | 7 051 436 | 0 | 7 051 436 | -7 051 436 | |||
прочие (РСД восстановление) | 6 162 226 | 19 138 511 | 0 | 16 813 445 | 16 813 445 | 16 813 445 | 0 | 0 | 42 114 182 | 42 114 182 | 42 114 182 | 42 114 182 | 0 | 42 114 182 | -42 114 182 | ||
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету) | 0 | 0 | 73 544 | 72 826 | 73 544 | 73 544 | 73 544 | 73 544 | 73 544 | 73 544 | -73 544 | ||||||
прочие (проценты к получению) | 1 985 621 | 1 945 965 | 1 840 319 | 1 840 319 | 1 840 319 | 0 | 0 | 5 771 905 | 5 771 905 | 5 771 905 | 5 771 905 | 0 | 5 771 905 | -5 771 905 | |||
Стоимость продуктов реализации | 23 899 705 | 44 139 553 | 17 186 146 | 43 078 234 | 43 151 778 | 18 735 474 | 73 544 | 51 106 439 | 111 117 492 | 111 191 036 | 111 191 036 | 60 084 597 | 73 544 | 68 492 585 | 119 268 324 | -33 389 593 | |
Стоимость продуктов реализации по проекту | по проекту | 12 878 422 | 16 797 659 | 17 186 146 | 17 195 030 | 17 195 030 | 8 884 | 0 | 51 106 439 | 46 871 111 | 46 871 111 | 46 871 111 | -4 235 327 | 0 | 68 492 585 | 64 257 257 | 21 621 474 |
Стоимость продуктов реализации прочие (при наличии) | прочие (при наличии) | 11 021 283 | 27 341 894 | 0 | 25 883 204 | 25 956 748 | 18 726 590 | 73 544 | 0 | 64 246 381 | 64 319 925 | 64 319 925 | 64 319 925 | 73 544 | 0 | 55 011 067 | -55 011 067 |
Расходы - всего | 46 226 331 | 22 080 126 | 11 696 085 | 21 509 710 | 21 881 517 | 9 803 828 | 371 807 | 34 683 348 | 58 374 659 | 90 187 974 | 91 799 454 | 57 116 106 | 33 424 794 | 46 784 342 | 103 900 448 | -45 015 112 | |
по проекту | 9 566 042 | 9 404 317 | 11 696 085 | 12 439 233 | 13 520 033 | 1 823 948 | 1 080 801 | 34 683 348 | 32 273 232 | 32 490 392 | 33 519 995 | -1 163 353 | 1 246 763 | 46 784 342 | 45 620 989 | 13 264 347 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 581 880 | 609 005 | 950 798 | 844 789 | 673 300 | -277 498 | -171 489 | 2 767 336 | 2 339 803 | 1 864 186 | 2 011 467 | -755 869 | -328 337 | 3 803 191 | 3 047 321 | 1 791 724 |
00.01. | ФОБ основного персонала | 43 213 | 75 940 | 93 178 | 82 847 | 52 284 | -40 895 | -30 563 | 271 199 | 229 412 | 171 436 | 171 436 | -99 763 | -57 976 | 372 713 | 272 950 | 201 276 |
68.31.1 | Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 2 409 145 | 2 331 981 | 2 500 166 | 3 540 031 | 3 098 761 | 598 595 | -441 270 | 7 325 519 | 7 482 801 | 7 839 888 | 8 406 423 | 1 080 904 | 923 621 | 10 000 665 | 11 081 569 | 1 594 243 |
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | 736 086 | 747 669 | 924 502 | 1 003 363 | 1 263 230 | 338 728 | 259 867 | 2 599 884 | 2 556 225 | 2 746 985 | 2 942 787 | 342 903 | 386 562 | 3 698 009 | 4 040 912 | 755 222 |
73.1 | Рекламные услуги | 2 164 972 | 1 542 698 | 2 309 595 | 2 047 311 | 3 117 313 | 807 718 | 1 070 002 | 6 928 785 | 6 221 540 | 6 824 983 | 6 470 410 | -458 374 | 248 870 | 9 238 379 | 8 780 005 | 2 767 969 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 315 111 | 511 316 | 410 917 | 441 019 | 289 449 | -121 467 | -151 569 | 1 324 703 | 1 314 302 | 1 115 876 | 1 115 876 | -208 826 | -198 426 | 1 643 667 | 1 434 840 | 527 790 |
00.02. | ФОБ АУП | 16 396 | 55 235 | 40 270 | 43 173 | 15 619 | -24 650 | -27 554 | 129 821 | 128 725 | 87 250 | 87 250 | -42 571 | -41 475 | 161 079 | 118 508 | 73 829 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 288 012 | 377 795 | 455 401 | 410 290 | 626 260 | 170 859 | 215 969 | 1 332 554 | 1 141 607 | 1 292 067 | 1 337 725 | 5 171 | 196 118 | 1 821 603 | 1 826 774 | 483 878 |
58.29.30 | Программное обеспечение | 95 517 | 95 517 | 125 000 | 120 024 | 36 008 | -88 992 | -84 015 | 375 000 | 329 786 | 227 043 | 227 043 | -147 957 | -102 744 | 500 000 | 352 043 | 272 957 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 24 567 | 64 903 | 19 200 | 17 883 | 11 829 | -7 371 | -6 054 | 57 600 | 49 572 | 101 299 | 101 299 | 43 699 | 51 727 | 76 800 | 120 499 | -24 499 |
33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | 22 113 | 17 613 | 19 563 | 18 809 | 24 583 | 5 020 | 5 775 | 58 689 | 49 010 | 64 309 | 58 459 | -230 | 9 450 | 78 252 | 78 022 | 19 793 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 49 500 | 4 200 | 138 600 | 127 322 | 316 800 | 178 200 | 189 478 | 415 800 | 392 566 | 370 500 | 370 500 | -45 300 | -22 066 | 554 400 | 509 100 | 183 900 |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 150 941 | 64 802 | 108 900 | 100 121 | 191 116 | 82 216 | 90 995 | 324 900 | 278 083 | 406 859 | 384 679 | 59 779 | 106 596 | 435 600 | 495 379 | 50 921 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 40 527 | 72 671 | 48 000 | 42 197 | 56 950 | 8 950 | 14 753 | 144 000 | 115 226 | 170 149 | 170 149 | 26 149 | 54 923 | 192 000 | 218 149 | 21 851 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 1 092 866 | 1 006 448 | 1 140 172 | 1 026 040 | 1 044 999 | -95 173 | 18 959 | 3 391 716 | 3 028 121 | 3 144 313 | 3 045 937 | -345 779 | 17 816 | 4 560 688 | 4 214 909 | 1 514 751 |
70.10.1 | Услуги главных контор | 264 859 | 221 184 | 420 000 | 389 999 | 379 694 | -40 306 | -10 305 | 1 260 000 | 1 074 167 | 865 737 | 1 034 402 | -225 598 | -39 765 | 1 680 000 | 1 454 402 | 645 598 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 662 977 | 947 172 | 931 045 | 1 190 150 | 1 331 942 | 400 896 | 141 792 | 2 793 039 | 2 679 603 | 2 942 090 | 3 079 474 | 286 435 | 399 871 | 3 724 181 | 4 010 616 | 644 707 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 327 | 163 634 | 210 000 | 211 868 | 160 927 | -49 073 | -50 941 | 630 000 | 640 081 | 324 888 | 473 917 | -156 083 | -166 164 | 840 000 | 683 917 | 366 083 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | 62 930 | 110 184 | 74 127 | 29 843 | 130 200 | 56 073 | 100 357 | 222 381 | 137 212 | 303 314 | 285 322 | 62 941 | 148 110 | 296 508 | 359 449 | 11 186 |
77.11.10 | Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 3 300 | 0 | 15 000 | 8 000 | 8 710 | -6 290 | 711 | 45 000 | 34 861 | 12 010 | 34 540 | -10 460 | -321 | 60 000 | 49 540 | 25 460 |
80.10.12 | Услуги охраны | 7 000 | 0 | 6 000 | 4 915 | 25 972 | 19 972 | 21 057 | 18 000 | 12 174 | 32 972 | 26 972 | 8 972 | 14 798 | 24 000 | 32 972 | -2 972 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 434 321 | 329 403 | 611 652 | 615 331 | 595 046 | -16 606 | -20 285 | 1 835 424 | 1 663 157 | 1 358 770 | 1 464 459 | -370 965 | -198 697 | 2 446 608 | 2 075 643 | 982 149 |
82.30.11 | Услуги по организации конференций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 99 481 | 54 948 | 120 000 | 103 396 | 69 040 | -50 960 | -34 356 | 360 000 | 313 242 | 223 469 | 219 469 | -140 531 | -93 773 | 480 000 | 339 469 | 260 531 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 24 000 | 20 513 | 0 | -24 000 | -20 513 | 72 000 | 61 957 | 0 | 0 | -72 000 | -61 957 | 96 000 | 24 000 | 96 000 |
прочие (при наличии) | 36 660 289 | 12 675 809 | 0 | 9 070 477 | 8 361 483 | 7 979 880 | -708 994 | 0 | 26 101 427 | 57 697 582 | 58 279 459 | 58 279 459 | 32 178 031 | 0 | 58 279 459 | -58 279 459 | |
00.25 | Штрафы, пени по налогам | 2 157 | 1 074 | 0 | 0 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 0 | 4 394 | -4 394 |
00.23 | Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ) | 0 | 2 079 418 | 0 | 7 229 440 | 7 229 440 | 7 229 440 | 0 | 0 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 0 | 0 | 9 308 858 | -9 308 858 |
00.24 | Продажа объектов | 2 625 878 | 4 443 570 | 0 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 0 | 2 620 078 | 7 091 848 | 7 091 848 | 7 091 848 | 4 471 770 | 0 | 7 091 848 | -7 091 848 | |
31.0 | Мебель | 73 364 | 73 364 | 73 364 | 0 | 0 | 73 364 | 73 364 | 73 364 | 73 364 | 0 | 73 364 | -73 364 | ||||
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 552 427 | 487 121 | 0 | 1 841 037 | 460 648 | 460 648 | -1 380 389 | 0 | 5 772 623 | 1 500 195 | 1 500 195 | 1 500 195 | -4 272 428 | 0 | 1 500 195 | -1 500 195 |
35.30.11 | Пар и горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 958 | 11 958 | 11 958 | 0 | 11 958 | -11 958 | ||||
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 919 | 569 919 | 569 919 | 0 | 569 919 | -569 919 | ||||
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 2 859 | -58 431 | 0 | 0 | 8 223 | 8 223 | 8 223 | 0 | 0 | -47 349 | -47 349 | -47 349 | -47 349 | 0 | -47 349 | 47 349 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 33 476 968 | 5 723 057 | 0 | 566 246 | 184 643 | 566 246 | 0 | 8 399 868 | 39 766 271 | 39 766 271 | 39 766 271 | 31 366 403 | 0 | 39 766 271 | -39 766 271 | |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Налог на прибыль, руб. | 291 199 | 2 025 522 | 531 459 | 0 | -124 436 | 0 | 0 | 1 553 473 | 0 | 2 192 285 | 2 192 285 | 638 812 | 2 192 285 | 2 110 717 | 2 749 530 | -81 568 | |
Налог на прибыль ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, руб. | 0 | 2 025 522 | 531 459 | -124 436 | 1 553 473 | 2 192 285 | 2 192 285 | 638 812 | 2 192 285 | 2 110 717 | 2 749 530 | -81 568 | |||||
Налог на прибыль,РЕАЛИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль до расчета резервов | -22 617 825 | 20 033 905 | 4 958 601 | 21 568 524 | 21 394 697 | 16 436 096 | -173 827 | 14 869 618 | 52 742 833 | 18 810 777 | 17 199 297 | 2 329 679 | -35 543 536 | 19 597 525 | 21 927 204 | 2 398 229 | |
Резервы по проекту | -794699,42 | 2572089,50 | 0 | 0 | -165 910 | -165 910 | -165 910 | 0 | 0 | 1 611 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
резерв по сомнительным долгам | резерв по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -794699,42 | 2572089,50 | 0 | 0 | -358 849 | -358 849 | -358 849 | 0,00 | 0,00 | 1 418 541 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
резерв на ФОБ | резерв на ФОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
резерв на ФОТ | резерв на ФОТ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 192 938 | 192 938 | 192 938 | 0,00 | 0,00 | 192 938 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
расходы будущих периодов | расходы будущих периодов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
резерв на материалы | резерв на материалы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
резерв на вознаграждение | резерв на вознаграждение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
Корректировка по выручке | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
Чистая прибыль | -21 823 125 | 17 461 815 | 4 958 601 | 21 568 524 | 21 560 607 | 16 602 006 | -7 917 | 14 869 618 | 52 742 833 | 17 199 297 | 17 199 297 | 2 329 679 | -35 543 536 | 19 597 525 | 21 927 204 | 2 398 229 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 4 327 410 | 0 | 0 | -4 327 410 | 0 | 12 982 231 | 0 | 0 | 0 | -12 982 231 | 0 | 17 309 641 | 4 327 410 | 17 309 641 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | -21 823 125 | 17 461 815 | 9 286 012 | 21 568 524 | 21 560 607 | 12 274 595 | -7 917 | 27 851 849 | 52 742 833 | 17 199 297 | 17 199 297 | -10 652 552 | -35 543 536 | 36 907 167 | 26 254 615 | 19 707 870 |
На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |||
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | Итого по инвестиционным проектам | Итого по инвестиционным проектам | Итого по инвестиционным проектам | Итого по инвестиционным проектам | Итого по инвестиционным проектам | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | 168 053 | 151 790 | 135 526 | 119 263 | |
3 | Незавершенное строительство | 1190 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | 24 806 646 | 12 967 084 | 15 723 168 | 13 402 870 | |
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Запасы | 1210 | 15 918 709 | 20 412 655 | 33 606 257 | 36 513 809 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 366 536 | ||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 82 991 718 | 69 377 401 | 60 968 336 | 88 009 684 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 2 032 912 | 2 761 925 | 2 035 996 | 1 608 728 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 35 172 526 | 36 189 305 | 38 656 332 | 42 954 755 | |
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 161 090 564 | 141 860 160 | 151 125 615 | 182 975 646 | ||
II. Пассивы | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 960 000 | 1 316 084 | 0 | ||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 19 378 672 | 19 931 098 | 17 418 219 | 19 194 951 | |
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 30 441 382 | 33 273 517 | 24 720 294 | 34 706 756 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 222 619 | 225 478 | 167 046 | 175 270 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 51 002 673 | 54 390 093 | 43 621 643 | 54 076 977 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 110 087 892 | 87 470 066 | 107 503 971 | 128 898 668 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 731 139 | 936 439 | 3 508 529 | 3 342 619 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | - | 0 | ||||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 639 423 | 844 723 | 3 416 813 | 3 057 964 | ||
25 | Резерв на ФОБ | - | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | - | 0 | 0 | 192 938 | ||
27 | Резерв на материалы | 91 716 | 91 716 | 91 716 | 91 716 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | - | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | - | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Корректировка по выручке | - | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Корректировка по себестоимости | - | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Доходы будущих периодов | 1 457 294 | 1 457 294 | 1 457 294 | 1 457 294 | ||
33 | Дивиденды к начислению | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 106 899 459 | 85 076 332 | 102 538 148 | 124 098 755 | ||
план | 106 899 459 | 116 063 938 | 125 465 296 | 134 751 308 | |||
факт | 106 899 459 | 85 076 331 | 102 538 148 | 124 098 755 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 9 164 479 | 9 401 359 | 9 286 012 | 9 055 318 | |||
факт | -21 823 128 | 17 461 817 | 21 560 607 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 9 164 479 | 18 565 837 | 27 851 849 | 36 907 167 | |||
факт | -21 823 128 | -4 361 311 | 17 199 296 | ||||
прогноз | 26 254 614 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Абсолют Банк АКБ ОАО | 14 075,00 | 14 075,00 |
Абясов Ренат Равильевич ИП | 7 800,00 | 7 800,00 |
Альтернатива ООО | 23 330,00 | 23 330,00 |
Альфа ООО | 7 000,00 | 7 000,00 |
Ассоциация содействия бизнесу ООО | 10 500,00 | 10 500,00 |
Бизнес Центр МАРИС ООО | 0,40 | 0,40 |
Быстрицкая Лариса Семеновна ИП | 282 750,00 | 282 750,00 |
Деловой квартал-ЧБ ООО | 50 000,00 | 50 000,00 |
Интернет Решения ООО | 0,30 | 0,30 |
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | 7 286,08 | 7 286,08 |
Мегафон Уральский филиал ПАО | 29 157,07 | 29 157,07 |
Мир Экспо ООО | 10 500,00 | 10 500,00 |
Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО г.Челябинск) | 25 351,61 | 25 351,61 |
Мэйл.Ру ООО | 8 555,95 | 8 555,95 |
Новая инвестиционная компания ООО | 9 790 263,15 | 9 790 263,15 |
Областное телевидение ГПЧО | ||
ООО Бизерра.ру | 2 990,00 | 2 990,00 |
ОПТТОРГ ООО | ||
Парамон Рекламное Агентство ООО | 13 200,00 | 13 200,00 |
Петраш Николай Александрович ИП | 4 500,00 | 4 500,00 |
СофтЛайн Трейд АО Softline | 61 520,00 | 61 520,00 |
СТ-Комплекс ООО | 10 000,00 | 10 000,00 |
Статных Артем Сергеевич ИП | 6 000,00 | 6 000,00 |
Стрельников Иван Андреевич ИП | 25 920,00 | 25 920,00 |
Строймеханизация ООО | 104 000,00 | 104 000,00 |
Теплоэнергосбыт ООО | 19 967 090,18 | 19 967 090,18 |
Территория рекламы ООО | 15 000,00 | 15 000,00 |
Типография Полиграф-Центр ООО | 22 162,50 | 22 162,50 |
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310) | 8 000,00 | 8 000,00 |
Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 87 463,03 | 87 463,03 |
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 0,02 | 0,02 |
Элефант-Формат ООО | 18 600,00 | 18 600,00 |
Я покупаю - Челябинск ООО | 12,00 | 12,00 |
Яндекс ООО | 46 633,27 | 46 633,27 |
итого | 30 659 661 | 30 659 661 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Агентство недвижимости Женева ООО | 34 000,00 | 34 000,00 |
АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 3 000,00 | 3 000,00 |
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | 16 904,94 | 16 904,94 |
Центр управления проектами ООО | 3 990 383,17 | 3 990 383,17 |
итого | 4 044 288 | 4 044 288 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
АРТКОМ ООО | 30 040,00 | 30 040,00 |
Волченко Дмитрий Алексеевич | 3 000,00 | 3 000,00 |
Гарипова Лилия Раифовна | 3 000,00 | 3 000,00 |
Гранитъ ПФК ООО | ||
Доступная ипотека ООО | 2 779 251,38 | 2 779 251,38 |
Журавлева Ольга Владимировна ИП | 723 208,23 | 723 208,23 |
Инвестиционная венчурная компания ООО | 19 353 231,90 | 19 353 231,90 |
Континент-Развитие ООО | 7 277,18 | 7 277,18 |
Крикун Алексей Александрович | 4 930 289,26 | 4 930 289,26 |
Михайлова Ирина Александровна ИП | 11 054,00 | 11 054,00 |
Новая инвестиционная компания ООО | 6 203 695,59 | 6 203 695,59 |
Новые горизонты ООО | 89 241,53 | 89 241,53 |
Папян Лиана Рубеновна | 5 000,00 | 5 000,00 |
Риэлт Стройком ООО | 10 992 498,89 | 10 992 498,89 |
Сорокина Елена Анатольевна | 30 000,00 | 30 000,00 |
Ставицкая Ольга Александровна | 1,79 | 1,79 |
Трапезникова Светлана Сергеевна | 1 000,00 | 1 000,00 |
Унанян Татьяна Александровна ИП | 20 000,00 | 20 000,00 |
Центр управления проектами ООО | 3 636 566,32 | 3 636 566,32 |
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 702 902,52 | 702 902,52 |
итого | 49 521 259 | 49 521 259 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
41.00.30 | Поступление товаров и услуг РЭМ00002 от 19.01.2017 5:00:00 | Стронекс ООО | РСК-СО/1 от 01.12.2016 | 569 919,24 |
77.40 | Поступление товаров и услуг РЭМ00003 от 09.01.2017 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | ИВКО/7 от 01.07.2015 | 37 200,00 |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ00004 от 24.01.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 274/002-2015/АР от 01.11.2015 | 149 026,47 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00021 от 09.01.2017 0:00:00 | Луканенкова Оксана Анатольевна ИП | 62/248-2010/Р от 01.04.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00022 от 09.01.2017 0:00:00 | Луканенкова Оксана Анатольевна ИП | 62/248-2010/Р от 01.04.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00025 от 09.01.2017 0:00:00 | Областное телевидение ГПЧО | ДОГнор-173 от 13.10.2014 | 60 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00026 от 09.01.2017 0:00:00 | Пиксайт ООО | 2/16 от 14.07.2016 | 2 800,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00028 от 26.01.2017 14:44:24 | Сувенир плюс ООО | 27-05/РСК от 27.05.2016 | 27 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00029 от 09.01.2017 0:00:00 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 320,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00030 от 09.01.2017 0:00:00 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 1 600,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00035 от 09.01.2017 0:00:00 | Олимп РА ООО | 134 от 30.07.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00039 от 09.01.2017 0:00:00 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | 58 500,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00056 от 09.01.2017 0:00:00 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00057 от 09.01.2017 0:00:00 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ00059 от 27.01.2017 5:00:00 | Антоненко Анастасия Васильевна ИП | Р/14 от 01.07.2016 | 155 504,23 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ00060 от 30.01.2017 16:16:39 | Белик Артем Александрович ИП | 23/012-2011/Р от 01.02.2014 | 104 539,68 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ00061 от 31.01.2017 17:25:40 | Гриценко Екатерина Сергеевна ИП | 37/012-2011/Р от 01.09.2016 | 107 497,62 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ00063 от 09.01.2017 0:00:00 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
35.30.11 | Поступление товаров и услуг РЭМ01175 от 01.01.2017 5:00:00 | Энергия ООО | 53/012-2015/Эн от 03.10.2016 | 5 734,79 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01192 от 09.01.2017 0:00:00 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01221 от 31.01.2017 0:00:00 | ЭЛЕФАНТ Производственно-рекламная группа ООО | 146 от 03.10.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01222 от 04.01.2017 0:00:00 | ПРОдвижение-Челябинск ООО | ПРО-Ч-000227 от 11.11.2015 | 15 678,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01223 от 09.01.2017 0:00:00 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 1 180,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01224 от 09.01.2017 0:00:00 | Зонова Наталья Александровна ИП | 19/237-2009/Р от 01.04.2016 | 15 372,00 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01225 от 09.01.2017 0:00:00 | Ягуар ООО ЧОП | Р/10 от 01.01.2014 | 500,00 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01226 от 09.01.2017 0:00:00 | Ягуар ООО ЧОП | Р/10 от 01.01.2014 | 500,00 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг РЭМ01228 от 03.02.2017 10:12:30 | Лидер Челябинск ООО | от 01.12.2013 | 1 565,00 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01230 от 01.01.2017 5:00:00 | Стройком УК ООО | 57/281-2010/УКС от 04.10.2012 | 39 641,90 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01231 от 01.01.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/331 от 04.10.2012 | 17 633,71 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01232 от 01.01.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/332 от 04.10.2012 | 155 555,03 |
35.30.11 | Поступление товаров и услуг РЭМ01233 от 01.01.2017 5:00:00 | Энергия ООО | 53/012-2015/Эн от 03.10.2016 | 6 222,90 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01237 от 15.02.2017 16:32:12 | Иванова Татьяна Владимировна ИП | Р/1 от 01.04.2016 | 122 756,53 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01238 от 16.02.2017 14:08:08 | Луканин Александр Сергеевич ИП | 75/237-2009/Р от 01.04.2014 | 24 731,80 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01239 от 16.02.2017 14:10:18 | ДОМУС ООО | 3/237-2009/Р от 01.12.2015 | 34 395,60 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01240 от 16.02.2017 14:12:27 | Территория недвижимости ООО | 59/237-2009/Р от 09.01.2014 | 32 296,96 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01241 от 16.02.2017 14:21:05 | МЕГАДОМ ООО | 6/237-2009/Р от 11.01.2016 | 37 026,00 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01243 от 16.02.2017 14:26:43 | Луканин Александр Сергеевич ИП | 75/237-2009/Р от 01.04.2014 | 136 821,76 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01244 от 16.02.2017 14:30:08 | АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬФА ООО | 31/237-2009/Р от 01.10.2015 | 32 296,96 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01245 от 16.02.2017 14:56:51 | Моисеев Сергей Владимирович ИП | 36/237-2009/Р от 01.11.2015 | 58 046,40 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01247 от 16.02.2017 14:59:51 | Меньшенина Ольга Викторовна ИП | 47/237-2009/Р от 01.11.2016 | 15 072,20 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01248 от 01.02.2017 0:00:00 | Горячева Наиля Абдулбарыевна ИП | 37/237-2009/Р от 01.11.2015 | 20 736,80 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01249 от 17.02.2017 17:38:22 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 240,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01250 от 17.02.2017 17:41:15 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01251 от 17.02.2017 17:43:22 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 360,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01252 от 17.02.2017 17:45:36 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 840,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01253 от 17.02.2017 17:47:08 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01254 от 17.02.2017 17:53:11 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01255 от 17.02.2017 17:56:49 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01256 от 17.02.2017 18:02:04 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01257 от 17.02.2017 18:08:51 | Агентство недвижимости МОСТ ООО | 44/237-2009/Р от 01.05.2016 | 21 692,88 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01258 от 17.02.2017 18:10:13 | Элефант-Проспект ООО | 02 от 01.01.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01259 от 17.02.2017 18:14:58 | Крюкова Наталья Михайловна ИП | б/н от 06.11.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01260 от 17.02.2017 18:16:49 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | 30 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01261 от 17.02.2017 18:17:54 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01262 от 17.02.2017 18:19:29 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01263 от 17.02.2017 18:21:00 | Пашнин Дмитрий Викторович ИП | 1/248-2010/Р от 15.01.2014 | 28 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01264 от 16.02.2017 5:00:00 | СТ-Комплекс ООО | 49/248-2010/СКС от 01.07.2014 | 10 000,00 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01266 от 01.03.2017 0:00:00 | Шипина Анна Анатольевна ИП | Р/7 от 01.05.2015 | 210 488,66 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг РЭМ01288 от 14.03.2017 5:00:00 | Экспертиза ООО | 883/020-2012/ЭКСП от 15.10.2012 | 227 400,78 |
итого | х | х | 2 578 133,90 |
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00001 от 01.01.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 262/002-2015/АР от 01.10.2015 | 24 264,76 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00002 от 01.01.2017 5:00:00 | Фаттахова Анфиса Салаватовна ИП | 43/012-2011/ЖУР от 02.06.2014 | 190 309,28 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00003 от 17.01.2017 5:00:00 | Петухова Ольга Николаевна ИП | 16/237-2009/ЖУР от 09.01.2014 | 264 926,97 |
итого | х | х | 479 501,01 |
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг ЕВ000001 от 24.01.2017г. | Авераж ООО | 237/002-2015/АР от 01.10.2015 | 329,36 |
итого | х | х | 329,36 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/1 от 01.04.2016
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 17 186 146 | 43 078 234 | 43 151 778 | 25 965 631 | 73 544 | 51 106 439 | 111 117 492 | 111 191 036 | 60 084 597 | 73 544 |
2 | Расходы - всего, руб. | 11 696 085 | 21 509 710 | 21 881 517 | 10 185 431 | 371 807 | 34 683 348 | 58 374 659 | 90 187 974 | 55 504 626 | 31 813 315 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 21 715 607 | х | х | х | х | 91 799 454 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 531 459 | х | -124 436 | -655 895 | х | 1 553 473 | х | 2 192 285 | 638 812 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 4 958 601 | 21 568 524 | 21 560 607 | 16 602 006 | -7 917 | 14 869 618 | 52 742 833 | 17 199 297 | 2 329 679 | -35 543 536 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 4 958 601 | 21 568 524 | 21 560 607 | 16 602 006 | -7 917 | 14 869 618 | 52 742 833 | 17 199 297 | 2 329 679 | -35 543 536 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 4 327 410 | х | х | х | 12 982 231 | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 9 286 012 | 21 568 524 | 21 560 607 | 12 274 595 | -7 917 | 27 851 849 | 52 742 833 | 17 199 297 | -10 652 552 | -35 543 536 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
00.01 | Заработная плата основного персонала | -171 489 | -475 618 | -328 337 | Экономия | -14% | Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании. |
00.01. | ФОБ основного персонала | -30 563 | -57 976 | -57 976 | Экономия | -25% | Причины: Экономия ФОТ |
68.31.1 | Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -441 270 | 357 086 | 923 621 | Перерасход | 12% | Расходы на оплату услуг МСА (Отдел первичной недвижимости). Причины: 1. Несвоевременно отраженная выручка ( отражена в 1 квартале 2017г.) Сумма пополнения по данным реализациям составила 809 411 рублей рублей. 2. Не предусмотрена оплата вознаграждения стажеров. |
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | 259 867 | 190 760 | 386 562 | Перерасход | 15% | Расходы на оплату услуг МСА (Отдел вторичной недвижимости). Причины: 1. Частично объемы выставлены в рамках договоров отдела первичной недвижимости 2. Отсутсвует фактическое пополнение по скидкам/целевым платежам ИП Крикун ЕВ. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -151 569 | -198 426 | -198 426 | Экономия | -15% | Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании. |
00.02. | ФОБ АУП | -27 554 | -41 475 | -41 475 | Экономия | -32% | Причины: Экономия ФОТ |
00.11 | Налоги на заработную плату | 215 969 | 150 460 | 196 118 | Перерасход | 17% | Страховый взносы ИП Крикун Е.В., не предусмотренны Базовым планом в размере 158 649 рублей. Невыполнение плана по доходам привело к недоформированию фондов по страховым услугам по ИП Журавлевой О.В. |
58.29.30 | Программное обеспечение | -84 015 | -102 744 | -102 744 | Экономия | -31% | |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | -6 054 | 51 727 | 51 727 | Перерасход | 104% | Фактические расходы выше плановых |
33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 775 | 15 300 | 9 450 | Перерасход | 19% | Поверка кассовго аппарата |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 90 995 | 128 776 | 106 596 | Перерасход | 38% | Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО) |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 14 753 | 54 923 | 54 923 | Перерасход | 48% | Причины перерасхода : дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 141 792 | 262 488 | 399 871 | Перерасход | 15% | Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -50 941 | -315 193 | -166 164 | Экономия | -26% | Фактические расходы ниже плановых |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | 100 357 | 166 102 | 148 110 | Перерасход | 108% | 1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб. |
80.10.12 | Услуги охраны | 21 057 | 20 798 | 14 798 | Перерасход | 122% | Перерасход от Базового плана составляет - 8972 рублей. Расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП) |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -34 356 | -89 773 | -93 773 | Экономия | -30% | Фактические расходы выше плановых. Расходы на приобретение продуктов, воды |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -20 513 | -61 957 | -61 957 | Экономия | -100% | Расходы по статье отсутствовали |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.25 | Штрафы, пени по налогам | 1 163 | 4 394 | 4 394 | Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г. |
31.0 | Мебель | 73 364 | 73 364 | 73 364 | Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб. |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 460 648 | 1 500 195 | 1 500 195 | Проценты по займам: 1. РСК -ИП Крикун Е.В. Договор № 72/157-2009/ИПКЕ-Р от 01.09.2014; 2. ИП Журавлева О.В.- ИП Крикун Е.В. Договор № 395/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 24.10.2014, 307/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 29.04.2014 |
35.30.11 | Пар и горячая вода | 0 | 0 | 11 958 | Отопление. Объекты :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22 |
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 0 | 0 | 569 919 | Ремонт помещения по адресу: п. Западный, микрорайон Вишневая горка, ул. Изумрудная, д. 6. |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 106 899 459 | 106 899 459 | 106 899 459 | 0 | |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 36 907 167 | 27 851 849 | 17 199 296 | -10 652 553 | |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 143 806 626 | 134 751 308 | 124 098 755 | -10 652 553 | |
4* | Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов: | 36 907 167 | 27 851 849 | 26 702 154 | -1 149 695 | |
увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления | 9 502 858 | ООО "Риэлт Стройком", ИП Журавлева О.В., ИП Крикун Е.В. |
СЧА по бух.учёту (до расчета резервов) составила 128 899 тыс. руб. (Приращение СЧА по бух.учёту нарастающим итогом составила 18 811 тыс. руб.)
СЧА по упр.учёту составила 124 099 тыс. руб. (приращение за 3 фазы Инвестиционного проекта составило 17 199 тыс. руб. (при плановом 27 852 тыс. руб.)
Приведенное приращение СЧА, без увеличение РСД по организациям внутри Бизнес направления составило 26 702 тыс. руб.
-4 235 | тыс. руб. Невыполнение плана по выручке |
-40 | тыс.руб. результат от реализации объектов недвижимости |
-1 131 | тыс. руб. Увеличение РСД, с учетом отклонения фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта |
-3 210 | тыс. руб. перерасход по статьям Бюджета. |
3 122 | тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5) |
74 | тыс. руб. списание неликвидной кредиторской задолженности |
4 272 | тыс.руб. Доход от начисление процентов по договорам денежных займов; |
Отклонение приведенной СЧА от плановой по итогам Инветиционного по видам деятельности ( без увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления) в том числе:
Вид деятельности | План, руб. | Факт, руб. | Отклонение (- переарсход/+ экономия ), руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 |
Основная деятельность, в том числе | 14 869 618 | 10 620 088 | -4 249 530 | |
доходы | 51 106 439 | 46 944 655 | -4 161 784 | Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода) |
расходы | -36 236 820 | -36 324 567 | -87 746 | Экономия расходной части |
Прочая (взаимозачет/реализацованных объектов), в том числе | -40 412 | -40 412 | ||
доходы | 7 051 436 | 7 051 436 | ||
расходы | -7 091 848 | -7 091 848 | ||
Резервы по сомнительным долгам, в том числе | 12 982 231 | 11 850 769 | -1 131 462 | |
доходы | 12 982 231 | 42 114 182 | 29 131 951 | |
расходы | 0 | -30 263 413 | -30 263 413 | |
Прочая (проценты по займам), в том числе | 0 | 4 271 710 | 4 271 710 | |
доходы | 5 771 905 | 5 771 905 | ||
расходы | -1 500 195 | -1 500 195 | ||
ИТОГО | 27 851 849 | 26 702 155 | -1 149 694 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инветиционного проекта составило | -10 652 552 | рублей |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инвестиционного проекта БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ (ВНУТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ) составило | -1 149 695 | рублей |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -4 235 327 | Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода) | |
Прочие доходы (начисление процентов ) | 4 271 710 | ||
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету) | 73 544 | Списание задолженности: 351,56 руб.-ВТБ Страхование СК ООО, 60 000 руб-ПримСоцбанк, 12474 руб. -УралСиб ПАО. Проценты по счету 718,44 руб.\ | |
Реализация объектов недвижимости | -40 412 | ||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 3 122 484 | ||
Заработная плата , налоги с заработной платы | 1 149 207 | Причины экономии : 1. Невыполнение объемов 2. наличие ваканчсий в ШР 3. Снижение размера премирования по визе Управляющего | |
Программное обеспечение | 147 957 | ||
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 55 760 | ||
Бумажные канцелярские принадлежности | 458 374 | ||
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 345 779 | ||
Услуги главных контор | 225 598 | ||
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 156 083 | ||
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 370 965 | ||
Услуги по организации конференций | 140 531 | ||
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 72 000 | Фактические расходы отсутствовали | |
Прочие расходы | 230 | ||
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -1 911 782 | ||
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -1 080 904 | Отдел первичной недвижимости. | |
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | -342 903 | Отдел вторичной недвижимости | |
Бумажные канцелярские принадлежности | -43 699 | Фактические расходы выше плановых | |
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | -59 779 | Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)\ | |
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -26 149 | Дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г. | |
Услуги по управлению бизнес-процессами | -286 435 | Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2. | |
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | -62 941 | 1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб. | |
Прочие | -8 972 | Услуги охраны, частично расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП) | |
Внеплановые расходы | -659 635 | Таблица 3 | |
Увеличение РСД | -10 634 320 | С учетом отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |
Перерасход по налогу на прибыль | -638 812 | Обсуждение по уменьшению налога при УСНО за 2016 г. ООО Риэлт Стройком | |
Итого отклонение | -10 652 552 |
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки по выставленным актам составило -26,5% (-13 519 тыс. руб.)